系统建立
系统建立
成功交易中关键因素（比重关系） ：自我控制占60％；资金管理占30％；系统开发占10％。控制自己是最重要的，合理的投入资金控制风险幅度是第二重要的，而具体方法则不是最难做到的。
股票交易是高流动的，就是说大多数时间，我们想买就能买的到，想卖就能卖的出（在市场价格范围内，该股没有涨跌停的时候）。能成交意味着买方和卖方形成了相反的价值判断。买方一定是认为价格还能上涨才去买；卖方一定是认为价格已经到了尽头才卖出。
我们要问一下自己：我的每一次买卖如果能成交，那一定有人跟我的意见相反。否则我是无法买到或卖出股票的。我凭什么认为自己一定比这个人高明？他可能是科学家、可能是金融家。
既然我们不能证明自己一定比别人高明（人贵自知），那我们只有通过【试错】来检查我们的操作，定好止损单是最好的措施。这个止损单最好能在损失很小的时候就提示我失误了，而我买入后的获利目标是远大于这个损失的。就是说，我合理的分析并操作十次的话。即使我失误了六次、成功了四次，由于每次单笔赚的数量远超过亏的数量。从总值上讲，我们仍保证了盈利。
（市场行为包容和消化一切、股价沿趋势运行、历史会重演。这些都不是随便说的）
什么是交易系统 ：交易系统就是一个可以引导自己作出决策的可重复性的交易方法和程序。
成功交易的秘密 ：就是一个适合你自己的系统。投资者是通过独立思考并与众不同而赚到钱的。举个例子来说，很多投资者经常向他人寻求一些建议，包括他们的邻居。然而，钱是培养你自己的想法并依据一种适合你的方法去做而赚来的。
多数投资者都有一种强烈的愿望，就是希望他们的每次操作都是正确的，因此他们找到了一些预测型的操做技巧，觉得自己能够控制市场了，然而实际上钱是通过合理设置盈亏比来实现的。它允许交易者酌情止损并从中获利。所有成功交易者的共同特点是，他们在众多交易系统中找到一个适合他们的系统或者方法。
下面我们简单谈谈盈亏比设置和资金管理的事情。希望这块对大家有一些启发。
盈亏比设置【永不言败】
在一列长途的火车上，两个年轻人面对面坐着。一个是城里人、另一个是乡下人，旅途很长。。。。。。
城里的年轻人觉得很无聊，就对乡下人说：“喂 哥们，咱俩玩个问答游戏吧。互相提问题，答不上来就输一块钱，你看行吗？”
乡下人想了想说：“行，不过我是乡下人，比你懂得少。我想应该这样更公平，我赢了你付一块钱，我输了我给你五毛钱。你看咋样？”
城里人觉得自己更聪明，就答应了。就说：“你先问吧。”
乡下人想了想说：“您说，什么鸟在天上飞，只有三条腿？”
城里人想了好久也猜不出来，非常生气的掏出一块钱，啪的拍在桌上说：“该我了，你说什么鸟在天上飞，只有三条腿啊？”
乡下人掏出五毛钱说：“我也不知道。”
。 。 。 。 。 。
我们这些小散户，在股市中就是被人看不起的乡下人。我们没有更多的优势可言。只有靠自己的智慧。刚才的故事至少说明这样一个道理。赢的时候赢得多，输的时候输的少。就能够获得最后的胜利。―――盈亏比。
到底什么是盈亏比呢?我想要说明这个问题需要解决两个基本名词。目标位置和止损位置。
目标位置 ： 就是从所在的价格看，股价可能涨到的最高位置或合理位置。一般用该位置作为止盈位置（保护收益）。
止损位置 ： 就是从目前位置看，如果跌破了该位置就失去了上升的动力或可能，一般用该位置作为止损位置（控制继续下跌的风险）。
弄明白了这两个名次，那盈亏比就好理解了。就是当前位置距离目标位置同当前位置距离止损位置的比值。
比如我们用简单的箱体战法做一个有关目标位置和止损位置的分析。这个方法使用的时候要注意针对性，到底是针对哪波行情的突破，这样才有具体的箱体空间分析。很多时候我们未必能如下图那样精彩的欲知空间，这时候要懂得趋势为王的道理，一旦形态走坏了，我们不能固执己见。目标位置并非100%正确，要客观理解技术分析。
资金管理【心中有数】
我们追求的投资目标是：在风险可控的前提下去，实现利润的最理想化。
那如何有效控制风险呢？一般要从资金入手。就是每次操作前做一个计划，亏损幅度不超过总资金的百分之几。（如5%）。或者规定具体资金数量。有种错误的理解是，买入后亏了5%就走，不等破位了。其实这种人从一开始买入就错了。
如前面图表分析的，买入后需要下跌1元钱才能知道自己判断失误了，这时候才能止损出局。如果手中资金可以买两万股，而自己只能承受一万元的损失的话。就只能半仓操作。虽然上涨的利润很诱人，但失误的时候其损失必须锁定在一万元。就是购买一万股。如果买了两万股，那么下跌0.5元已经失去信心了，在恐慌中出局后，很可能股价再次涨起来。让自己陷入被动之中。
真正的资金管理是本着按自己可承受风险的数值去博取相应的利润。是在买的时候就用到的技术，买入价格离止损点有多少，比如是10%，也就是说，只有从目前价格下跌10%后我才能知道我真的买错了（象一个箱体形态，只有破了箱体的底部区域的平衡，我才知道不能再等反弹了），而跌 5% 就卖出，很可能刚卖完就又涨了。我们买入仓位如果控制在50％的话，就能够有效控制局面了。跌了10％，我亏损总资金的5％。既控制了风险，又将试错的理念进行到底了。不会因为恐惧而随便卖出了。
很多人会问，那为什么不到最低点才买呢？至少等到离止损点5％的时候再买啊？
答案是：因为已经给买入信号了，股价很多时候已经不再提供最低买点了。
所以，我们尽可能的买在好位置，但不要有完美心理。认识到了这些，你就了解了资金管理的重要性了。
就是不管在什么位置买入股票，买入数量都可以用来控制止损时亏损幅度。真正赢利了可能不如满仓赢的多，但能作到：在风险可控的前提下，实现利润的最理想化。
