2007-10-10 1.6010 1.6010 0.0070 0.4391%

最新净值时间: 2007年09月28日     最新价格时间: 2007年10月10日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

1 500011 基金金鑫 20141020 3.2099 3.6819 1.9210 2.1040 0.0951 -1.1059 -34.4528

最新净值时间: 2007年09月28日     最新价格时间: 2007年10月11日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.5416	3.0332	2.6287	1.6680	0.0600	-0.8736	-34.3720
2	500011	基金金鑫	20141020	3.2099	3.6819	1.9210	2.1080	0.1901	-1.1019	-34.3282
3	184721	基金丰和	20170322	3.0904	4.2684	2.8693	2.0650	1.1759	-1.0254	-33.1802
4	184728	基金鸿阳	20161209	2.8368	3.2183	1.2709	1.8970	0.1584	-0.9398	-33.1289
5	184699	基金同盛	20141105	2.9526	3.9151	2.3999	1.9800	1.1236	-0.9726	-32.9405
6	184690	基金同益	20140408	3.2138	4.9178	1.7315	2.1600	-0.2770	-1.0538	-32.7898
7	184701	基金景福	20141230	3.1219	3.7459	3.3365	2.1100	1.4423	-1.0119	-32.4130
8	184693	基金普丰	20140714	3.3285	3.9845	1.3520	2.2540	0.8501	-1.0745	-32.2818
9	500018	基金兴和	20140713	3.1782	4.1172	1.4200	2.1550	0.3726	-1.0232	-32.1943
10	500038	基金通乾	20160828	3.2773	3.9303	4.7831	2.2230	0.4065	-1.0543	-32.1698
11	500001	基金金泰	20130327	3.8099	4.8149	0.9807	2.6000	0.0385	-1.2099	-31.7567
12	500005	基金汉盛	20140509	3.5864	4.6540	2.7622	2.4500	0.1635	-1.1364	-31.6864
13	500058	基金银丰	20170814	2.4320	3.7920	2.0991	1.6730	-0.3574	-0.7590	-31.2089
14	184691	基金景宏	20140505	3.2943	4.5843	4.2533	2.2700	-0.3949	-1.0243	-31.0931
15	184689	基金普惠	20140106	4.0185	4.9625	2.6253	2.7800	0.7611	-1.2385	-30.8200
16	500009	基金安顺	20140614	3.3332	4.8412	1.9109	2.1810	1.0658	-0.9522	-30.3907
17	500006	基金裕阳	20130725	3.7029	5.3399	2.8098	2.5900	0.6607	-1.1129	-30.0548
18	500003	基金安信	20130622	3.6572	5.5392	1.6708	2.4310	0.6625	-1.0262	-29.6830
19	184698	基金天元	20140825	3.5574	4.8124	1.9721	2.5210	1.2857	-1.0364	-29.1336
20	500056	基金科瑞	20170312	4.1867	4.8287	4.2142	2.9820	1.1190	-1.2047	-28.7745
21	184688	基金开元	20130327	3.5775	5.5365	2.7810	2.6000	0.2700	-0.9775	-27.3235
22	500008	基金兴华	20130428	3.7389	5.6379	2.7368	2.7180	0.0368	-1.0209	-27.3048
23	500002	基金泰和	20140407	3.3396	5.1296	3.4605	2.4420	0.8258	-0.8976	-26.8775
24	184722	基金久嘉	20170705	4.1920	4.8320	4.0612	3.0860	0.7509	-1.1060	-26.3836
25	184705	基金裕泽	20110531	3.6602	4.7002	2.9650	2.7400	0.0730	-0.9202	-25.1407
26	184692	基金裕隆	20140614	3.9007	5.0897	3.6153	2.9320	1.0686	-0.9687	-24.8340
27	184706	基金天华	20090711	2.6576	3.1576	1.9018	2.0990	1.6465	-0.5586	-21.0190
28	500025	基金汉鼎	20081231	2.5057	3.0102	2.5455	2.0530	0.1952	-0.4527	-18.0668
29	184703	基金金盛	20091130	4.3308	4.9066	2.8742	3.5600	1.3090	-0.7708	-17.7981
30	500039	基金同德	20071130	3.1103	4.1873	1.9904	2.6100	--	-0.5003	-16.0853
31	184712	基金科汇	20081213	4.7573	5.8648	3.2490	4.0990	0.2691	-0.6583	-13.8377
32	184713	基金科翔	20081213	5.3099	6.0499	3.3537	4.5880	-0.0218	-0.7219	-13.5954
33	184710	基金隆元	20071229	4.1352	4.3352	3.6131	3.8100	--	-0.3252	-7.8642
34	184700	基金鸿飞	20080414	3.5735	3.9035	4.0320	3.3080	0.8844	-0.2655	-7.4297
35	150001	瑞福进取		1.5700	1.5700	3.0860	1.4870	-1.3271	-0.0830	-5.2866
36	500029	基金科讯	20080111	3.6929	4.7779	1.2253	3.5210	1.7630	-0.1719	-4.6549
37	500007	基金景阳	20071231	4.1561	5.2001	2.5995	3.9750	-0.5006	-0.1811	-4.3575
38	184719	基金融鑫	20080204	3.6258	4.4086	1.9371	3.4820	0.7232	-0.1438	-3.9660
39	184718	基金兴安	20071229	4.3810	4.8680	0.5693	4.2090	--	-0.1720	-3.9260

基金代码  基金简称   最新净值
  150002   大成优选   1.2790

瑞福进取（代码150001）就是一只封基，在深圳证券交易所上市交易，不设申购赎回，实行10%的价格涨跌幅限制；上市前每周公布净值，上市后每日公布净值。
2007-10-11公布净值:---元  前一日净值:1.6010元

最新净值时间: 2007年09月28日     最新价格时间: 2007年10月11日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

2 500011 基金金鑫 20141020 3.2099 3.6819 1.9210 2.1080 0.1901 -1.1019 -34.3282

最新净值时间: 2007年10月12日     最新价格时间: 2007年10月12日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.6262	3.1178	3.3286	1.6470	-1.2590	-0.9792	-37.2858
2	500011	基金金鑫	20141020	3.2389	3.7109	0.9035	2.0810	-1.2808	-1.1579	-35.7498
3	184690	基金同益	20140408	3.3042	5.0082	2.8129	2.1290	-1.4352	-1.1752	-35.5669
4	184699	基金同盛	20141105	3.0449	4.0074	3.1261	1.9650	-0.7576	-1.0799	-35.4659
5	184701	基金景福	20141230	3.2412	3.8652	3.8214	2.0940	-0.7583	-1.1472	-35.3943
6	500018	基金兴和	20140713	3.2761	4.2151	3.0804	2.1270	-1.2993	-1.1491	-35.0752
7	184721	基金丰和	20170322	3.1384	4.3164	1.5532	2.0430	-1.0654	-1.0954	-34.9031
8	500038	基金通乾	20160828	3.3911	4.0441	3.4724	2.2140	-0.4049	-1.1771	-34.7115
9	184728	基金鸿阳	20161209	2.8716	3.2531	1.2267	1.8790	-0.9489	-0.9926	-34.5661
10	184691	基金景宏	20140505	3.4169	4.7069	3.7216	2.2490	-0.9251	-1.1679	-34.1801
11	500001	基金金泰	20130327	3.9215	4.9265	2.9292	2.5830	-0.6538	-1.3385	-34.1323
12	184693	基金普丰	20140714	3.3814	4.0374	1.5893	2.2360	-0.7986	-1.1454	-33.8735
13	500005	基金汉盛	20140509	3.6529	4.7205	1.8542	2.4210	-1.1837	-1.2319	-33.7239
14	500058	基金银丰	20170814	2.4840	3.8440	2.1382	1.6490	-1.4345	-0.8350	-33.6151
15	184689	基金普惠	20140106	4.1331	5.0771	2.8518	2.7610	-0.6835	-1.3721	-33.1978
16	500006	基金裕阳	20130725	3.8220	5.4590	3.2164	2.6040	0.5405	-1.2180	-31.8681
17	500009	基金安顺	20140614	3.1992	4.9072	1.9801	2.1840	0.1376	-1.0152	-31.7329
18	184698	基金天元	20140825	3.6703	4.9253	3.1737	2.5310	0.3967	-1.1393	-31.0411
19	500003	基金安信	20130622	3.4924	5.5744	0.9625	2.4090	-0.9050	-1.0834	-31.0216
20	500056	基金科瑞	20170312	4.2908	4.9328	2.4864	2.9640	-0.6036	-1.3268	-30.9220
21	500002	基金泰和	20140407	3.4788	5.2688	4.1682	2.4330	-0.3686	-1.0458	-30.0621
22	500008	基金兴华	20130428	3.8515	5.7505	3.0116	2.6970	-0.7726	-1.1545	-29.9753
23	184688	基金开元	20130327	3.6415	5.6005	1.7890	2.5690	-1.1923	-1.0725	-29.4521
24	184722	基金久嘉	20170705	4.3929	5.0329	4.7925	3.1190	1.0693	-1.2739	-28.9991
25	184705	基金裕泽	20110531	3.7912	4.8312	3.5790	2.7500	0.3650	-1.0412	-27.4636
26	184692	基金裕隆	20140614	3.9942	5.1832	2.3970	2.9460	0.4775	-1.0482	-26.2431
27	184706	基金天华	20090711	2.7449	3.2449	3.2849	2.1060	0.3335	-0.6389	-23.2759
28	184703	基金金盛	20091130	4.3653	4.9411	0.7966	3.5700	0.2809	-0.7953	-18.2187
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.4899	2.9944	-0.6306	2.0400	-0.6332	-0.4499	-18.0690
30	184712	基金科汇	20081213	4.8679	5.9754	2.3248	4.0890	-0.2440	-0.7789	-16.0007
31	184713	基金科翔	20081213	5.4287	6.1687	2.2373	4.5800	-0.1744	-0.8487	-15.6336
32	150001	瑞福进取		1.6330	1.6330	4.0127	1.4510	-2.4210	-0.1820	-11.1451
33	184710	基金隆元	20071229	4.2544	4.4544	2.8826	3.8100	--	-0.4444	-10.4457
34	500039	基金同德	20071130	3.1606	4.2376	1.6172	2.8710	10	-0.2896	-9.1628
35	184700	基金鸿飞	20080414	3.6379	3.9679	1.8022	3.3090	0.0302	-0.3289	-9.0409
36	500007	基金景阳	20071231	4.3202	5.3642	3.9484	3.9730	-0.0503	-0.3472	-8.0367
37	184718	基金兴安	20071229	4.5116	4.9986	2.9811	4.2090	--	-0.3026	-6.7072
38	500029	基金科讯	20080111	3.7933	4.8783	2.7187	3.5390	0.5112	-0.2543	-6.7039
39	184719	基金融鑫	20080204	3.7217	4.5045	2.6449	3.5480	1.8955	-0.1737	-4.6672

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.2760

最新净值时间: 2007年10月12日     最新价格时间: 2007年10月12日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

2 500011 基金金鑫 20141020 3.2389 3.7109 0.9035 2.0810 -1.2808 -1.1579 -35.7498

最新净值时间: 2007年10月12日    最新价格时间: 2007年10月15日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.6262	3.1178	3.3286	1.6710	1.4572	-0.9552	-36.3719
2	500011	基金金鑫	20141020	3.2389	3.7109	0.9035	2.0740	-0.3364	-1.1649	-35.9659
3	184701	基金景福	20141230	3.2412	3.8652	3.8214	2.0920	-0.0955	-1.1492	-35.4560
4	184699	基金同盛	20141105	3.0449	4.0074	3.1261	1.9700	0.2545	-1.0749	-35.3017
5	500018	基金兴和	20140713	3.2761	4.2151	3.0804	2.1330	0.2821	-1.1431	-34.8921
6	184690	基金同益	20140408	3.3042	5.0082	2.8129	2.1520	1.0803	-1.1522	-34.8708
7	184721	基金丰和	20170322	3.1384	4.3164	1.5532	2.0500	0.3426	-1.0884	-34.6801
8	184728	基金鸿阳	20161209	2.8716	3.2531	1.2267	1.8760	-0.1597	-0.9956	-34.6706
9	500038	基金通乾	20160828	3.3911	4.0441	3.4724	2.2180	0.1807	-1.1731	-34.5935
10	500005	基金汉盛	20140509	3.6529	4.7205	1.8542	2.3960	-1.0326	-1.2569	-34.4083
11	500058	基金银丰	20170814	2.4840	3.8440	2.1382	1.6300	-1.1522	-0.8540	-34.3800
12	184693	基金普丰	20140714	3.3814	4.0374	1.5893	2.2340	-0.0894	-1.1474	-33.9327
13	500001	基金金泰	20130327	3.9215	4.9265	2.9292	2.6100	1.0453	-1.3115	-33.4438
14	184691	基金景宏	20140505	3.4169	4.7069	3.7216	2.2800	1.3784	-1.1369	-33.2728
15	184689	基金普惠	20140106	4.1331	5.0771	2.8518	2.7590	-0.0724	-1.3741	-33.2462
16	500003	基金安信	20130622	3.4924	5.5744	0.9625	2.3950	-0.5812	-1.0974	-31.4225
17	500009	基金安顺	20140614	3.1992	4.9072	1.9801	2.1990	0.6868	-1.0002	-31.2641
18	184698	基金天元	20140825	3.6703	4.9253	3.1737	2.5250	-0.2371	-1.1453	-31.2045
19	500056	基金科瑞	20170312	4.2908	4.9328	2.4864	2.9610	-0.1012	-1.3298	-30.9919
20	500006	基金裕阳	20130725	3.8220	5.4590	3.2164	2.6380	1.3057	-1.1840	-30.9785
21	500002	基金泰和	20140407	3.4788	5.2688	4.1682	2.4160	-0.6987	-1.0628	-30.5508
22	500008	基金兴华	20130428	3.8515	5.7505	3.0116	2.6950	-0.0742	-1.1565	-30.0273
23	184688	基金开元	20130327	3.6415	5.6005	1.7890	2.5700	0.0389	-1.0715	-29.4247
24	184722	基金久嘉	20170705	4.3929	5.0329	4.7925	3.1670	1.5390	-1.2259	-27.9064
25	184692	基金裕隆	20140614	3.9942	5.1832	2.3970	2.8910	-1.8669	-1.1032	-27.6200
26	184705	基金裕泽	20110531	3.7912	4.8312	3.5790	2.7820	1.1636	-1.0092	-26.6195
27	184706	基金天华	20090711	2.7449	3.2449	3.2849	2.1300	1.1396	-0.6149	-22.4015
28	184703	基金金盛	20091130	4.3653	4.9411	0.7966	3.5400	-0.8403	-0.8253	-18.9059
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.4899	2.9944	-0.6306	2.0500	0.4902	-0.4399	-17.6674
30	184712	基金科汇	20081213	4.8679	5.9754	2.3248	4.1620	1.7853	-0.7059	-14.5011
31	184713	基金科翔	20081213	5.4287	6.1687	2.2373	4.6650	1.8559	-0.7637	-14.0678
32	150001	瑞福进取		1.6330	1.6330	4.0127	1.4490	-0.1378	-0.1840	-11.2676
33	184710	基金隆元	20071229	4.2544	4.4544	2.8826	3.8100	--	-0.4444	-10.4457
34	500007	基金景阳	20071231	4.3202	5.3642	3.9484	3.9730	--	-0.3472	-8.0367
35	184700	基金鸿飞	20080414	3.6379	3.9679	1.8022	3.3540	1.3599	-0.2839	-7.8040
36	184718	基金兴安	20071229	4.5116	4.9986	2.9811	4.2090	--	-0.3026	-6.7072
37	184719	基金融鑫	20080204	3.7217	4.5045	2.6449	3.5200	-0.7892	-0.2017	-5.4196
38	500029	基金科讯	20080111	3.7933	4.8783	2.7187	3.6290	2.5431	-0.1643	-4.3313
39	500039	基金同德	20071130	3.1606	4.2376	1.6172	3.0490	6.1999	-0.1116	-3.5310

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.3020

最新净值时间: 2007年10月12日    最新价格时间: 2007年10月15日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

2 500011 基金金鑫 20141020 3.2389 3.7109 0.9035 2.0740 -0.3364 -1.1649 -35.9659

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最新净值时间: 2007年10月12日     最新价格时间: 2007年10月16日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184693	基金普丰	20140714	3.3814	4.0374	1.5893	2.2400	0.2686	-1.1414	-33.7552
2	500011	基金金鑫	20141020	3.2389	3.7109	0.9035	2.1910	5.6413	-1.0479	-32.3536
3	184689	基金普惠	20140106	4.1331	5.0771	2.8518	2.7980	1.4136	-1.3351	-32.3026
4	500015	基金汉兴	20141230	2.6262	3.1178	3.3286	1.7780	6.4034	-0.8482	-32.2976
5	500018	基金兴和	20140713	3.2761	4.2151	3.0804	2.2370	4.8758	-1.0391	-31.7176
6	184699	基金同盛	20141105	3.0449	4.0074	3.1261	2.0800	5.5838	-0.9649	-31.6891
7	184728	基金鸿阳	20161209	2.8716	3.2531	1.2267	1.9660	4.7974	-0.9056	-31.5364
8	184690	基金同益	20140408	3.3042	5.0082	2.8129	2.2630	5.1580	-1.0412	-31.5114
9	184701	基金景福	20141230	3.2412	3.8652	3.8214	2.2200	6.1185	-1.0212	-31.5068
10	500005	基金汉盛	20140509	3.6529	4.7205	1.8542	2.5100	4.7579	-1.1429	-31.2875
11	500038	基金通乾	20160828	3.3911	4.0441	3.4724	2.3380	5.4103	-1.0531	-31.0548
12	500058	基金银丰	20170814	2.4840	3.8440	2.1382	1.7150	5.2147	-0.7690	-30.9581
13	184721	基金丰和	20170322	3.1384	4.3164	1.5532	2.1830	6.4878	-0.9554	-30.4423
14	184691	基金景宏	20140505	3.4169	4.7069	3.7216	2.3840	4.5614	-1.0329	-30.2292
15	500001	基金金泰	20130327	3.9215	4.9265	2.9292	2.7680	6.0536	-1.1535	-29.4148
16	500003	基金安信	20130622	3.4924	5.5744	0.9625	2.5090	4.7599	-0.9834	-28.1583
17	500009	基金安顺	20140614	3.1992	4.9072	1.9801	2.3000	4.5930	-0.8992	-28.1070
18	500056	基金科瑞	20170312	4.2908	4.9328	2.4864	3.1060	4.8970	-1.1848	-27.6126
19	184698	基金天元	20140825	3.6703	4.9253	3.1737	2.6760	5.9802	-0.9943	-27.0904
20	500006	基金裕阳	20130725	3.8220	5.4590	3.2164	2.7900	5.7619	-1.0320	-27.0016
21	500008	基金兴华	20130428	3.8515	5.7505	3.0116	2.8290	4.9722	-1.0225	-26.5481
22	184688	基金开元	20130327	3.6415	5.6005	1.7890	2.6990	5.0195	-0.9425	-25.8822
23	500002	基金泰和	20140407	3.4788	5.2688	4.1682	2.5840	6.9536	-0.8948	-25.7215
24	184692	基金裕隆	20140614	3.9942	5.1832	2.3970	2.9990	3.7357	-0.9952	-24.9161
25	184722	基金久嘉	20170705	4.3929	5.0329	4.7925	3.3350	5.3047	-1.0579	-24.0820
26	184705	基金裕泽	20110531	3.7912	4.8312	3.5790	2.9580	6.3264	-0.8332	-21.9772
27	184706	基金天华	20090711	2.7449	3.2449	3.2849	2.2340	4.8826	-0.5109	-18.6127
28	184703	基金金盛	20091130	4.3653	4.9411	0.7966	3.6410	2.8531	-0.7243	-16.5922
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.4899	2.9944	-0.6306	2.1100	2.9268	-0.3799	-15.2576
30	184712	基金科汇	20081213	4.8679	5.9754	2.3248	4.2800	2.8352	-0.5879	-12.0771
31	184713	基金科翔	20081213	5.4287	6.1687	2.2373	4.7990	2.8725	-0.6297	-11.5995
32	184710	基金隆元	20071229	4.2544	4.4544	2.8826	3.8100	--	-0.4444	-10.4457
33	150001	瑞福进取		1.6330	1.6330	4.0127	1.4900	2.8295	-0.1430	-8.7569
34	500007	基金景阳	20071231	4.3202	5.3642	3.9484	3.9730	--	-0.3472	-8.0367
35	184718	基金兴安	20071229	4.5116	4.9986	2.9811	4.2090	--	-0.3026	-6.7072
36	184700	基金鸿飞	20080414	3.6379	3.9679	1.8022	3.4060	1.5504	-0.2319	-6.3746
37	184719	基金融鑫	20080204	3.7217	4.5045	2.6449	3.5460	0.7386	-0.1757	-4.7210
38	500029	基金科讯	20080111	3.7933	4.8783	2.7187	3.6670	1.0471	-0.1263	-3.3296
39	500039	基金同德	20071130	3.1606	4.2376	1.6172	3.0670	0.5904	-0.0936	-2.9615

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.3250

最新净值时间: 2007年10月12日     最新价格时间: 2007年10月16日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

2 500011 基金金鑫 20141020 3.2389 3.7109 0.9035 2.1910 5.6413 -1.0479 -32.3536

2007-10-16公布净值:1.6680元  前一日净值:1.6490元  增长率(较前一日涨跌幅):1.15%
投资风格:成长型   类型：创新型封闭式   申购费率上限:%   赎回费率上限:%   状态：封闭
基金经理:   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行

截止日期：2007-9-14
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 唐钢股份 000709 297,646,027.26 3.82
2 浦发银行 600000 284,864,817.69 3.66
3 中信证券 600030 274,819,729.20 3.53
4 招商银行 600036 265,743,295.20 3.41
5 鞍钢股份 000898 246,836,696.70 3.17
6 S深发展A 000001 242,931,670.08 3.12
7 中金黄金 600489 212,080,345.40 2.72
8 武钢股份 600005 207,955,417.34 2.67
9 五 粮 液 000858 196,498,899.60 2.52
10 华泰股份 600308 195,143,683.22 2.50

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