最新净值时间: 2007年10月19日      最新价格时间: 2007年10月25日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.6137	3.1053	-0.4760	1.6320	-4.4496	-0.9817	-37.5598
2	500011	基金金鑫	20141020	3.2122	3.6842	-0.8244	2.0930	-3.7259	-1.1192	-34.8422
3	184690	基金同益	20140408	3.2360	4.9400	-2.0640	2.1130	-2.8506	-1.1230	-34.7033
4	184693	基金普丰	20140714	3.2225	3.8785	-4.6992	2.1050	-3.2629	-1.1175	-34.6780
5	184699	基金同盛	20141105	2.9842	3.9467	-1.9935	1.9500	-3.6085	-1.0342	-34.6559
6	184728	基金鸿阳	20161209	2.7990	3.1805	-2.5282	1.7050	-4.4634	-0.8940	-34.3978
7	184701	基金景福	20141230	3.1683	3.7923	-2.2492	2.0900	-3.1062	-1.0783	-34.0340
8	184689	基金普惠	20140106	3.9472	4.8912	-4.4978	2.6120	-3.3309	-1.3352	-33.8265
9	500058	基金银丰	20170814	2.4530	3.8130	-1.2480	1.6340	-2.6802	-0.8190	-33.3877
10	500018	基金兴和	20140713	3.2075	4.1465	-2.0940	2.1380	-2.8182	-1.0695	-33.3437
11	500005	基金汉盛	20140509	3.6070	4.6746	-1.2565	2.4060	-3.7600	-1.2010	-33.2964
12	500038	基金通乾	20160828	3.3161	3.9691	-2.2117	2.2160	-3.0197	-1.1001	-33.1745
13	184691	基金景宏	20140505	3.3889	4.6789	-0.8195	2.2720	-3.9730	-1.1169	-32.9576
14	500009	基金安顺	20140614	3.1762	4.8842	-0.7189	2.1480	-2.9810	-1.0282	-32.3720
15	500003	基金安信	20130622	3.4451	5.5271	-1.3544	2.3350	-2.5052	-1.1101	-32.2226
16	500001	基金金泰	20130327	3.8643	4.8693	-1.4586	2.6450	-3.7832	-1.2193	-31.5529
17	184721	基金丰和	20170322	3.0506	4.2286	-2.7976	2.0930	0.3837	-0.9576	-31.3905
18	500056	基金科瑞	20170312	4.1455	4.7875	-3.3863	2.9430	-3.1271	-1.2025	-29.0074
19	500006	基金裕阳	20130725	3.7751	5.4121	-1.2271	2.6860	-3.0325	-1.0891	-28.8496
20	500002	基金泰和	20140407	3.4111	5.2011	-1.9461	2.4980	-3.3656	-0.9131	-26.7685
21	184698	基金天元	20140825	3.6303	4.8853	-1.0898	2.6840	-1.6129	-0.9463	-26.0667
22	500008	基金兴华	20130428	3.7796	5.6786	-1.8668	2.8020	-1.8220	-0.9776	-25.8652
23	184692	基金裕隆	20140614	3.9039	5.0929	-2.2608	2.8960	-2.1952	-1.0079	-25.8178
24	184688	基金开元	20130327	3.6191	5.5781	-0.6151	2.7080	-1.6346	-0.9111	-25.1748
25	184705	基金裕泽	20110531	3.6906	4.7306	-2.6535	2.8160	-3.0970	-0.8746	-23.6980
26	184722	基金久嘉	20170705	4.2628	4.9028	-2.9616	3.2650	-2.1576	-0.9978	-23.4072
27	184706	基金天华	20090711	2.6782	3.1782	-2.4300	2.1480	-1.9178	-0.5302	-19.7969
28	500025	基金汉鼎	20081231	2.4668	2.9713	-0.9277	1.9900	-3.8647	-0.4768	-19.3287
29	184703	基金金盛	20091130	4.3033	4.8791	-1.4203	3.6050	-1.5027	-0.6983	-16.2271
30	150001	瑞福进取		1.5530	1.5530	-4.8990	1.3270	-3.9797	-0.2260	-14.5525
31	184713	基金科翔	20081213	5.3287	6.0687	-1.8421	4.6690	-1.1224	-0.6597	-12.3801
32	184712	基金科汇	20081213	4.7860	5.8935	-1.6825	4.2760	-0.6275	-0.5100	-10.6561
33	184710	基金隆元	20071229	4.1684	4.3684	-2.0214	3.8100	--	-0.3584	-8.5980
34	184700	基金鸿飞	20080414	3.6094	3.9394	-0.7834	3.3100	-2.1000	-0.2994	-8.2950
35	184719	基金融鑫	20080204	3.6898	4.4726	-0.8571	3.4150	-2.0086	-0.2748	-7.4476
36	500007	基金景阳	20071231	4.1854	5.2294	-3.1202	3.9730	--	-0.2124	-5.0748
37	184718	基金兴安	20071229	4.4310	4.9180	-1.7865	4.2090	--	-0.2220	-5.0102
38	500039	基金同德	20071130	3.0879	4.1649	-2.3002	3.0450	--	-0.0429	-1.3893
39	500029	基金科讯	20080111	3.7112	4.7962	-2.1643	3.6810	--	-0.0302	-0.8138

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.2310

(150001)净值

2007-10-25公布净值:1.4290元  前一日净值:1.5250元  增长率(较前一日涨跌幅):-6.30%
投资风格:成长型   类型：创新型封闭式   申购费率上限:%   赎回费率上限:%   状态：封闭
基金经理:   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行

最新净值时间: 2007年10月26日   最新价格时间: 2007年10月26日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.5854	3.0770	-1.0828	1.6450	0.7966	-0.9404	-36.3735
2	500011	基金金鑫	20141020	3.1995	3.6715	-0.3954	2.1180	1.1945	-1.0815	-33.8022
3	500038	基金通乾	20160828	3.3711	4.0241	1.6586	2.2400	1.0830	-1.1311	-33.5528
4	184691	基金景宏	20140505	3.4363	4.7263	1.3987	2.2850	0.5722	-1.1513	-33.5041
5	184689	基金普惠	20140106	3.9459	4.8899	-0.0329	2.6250	0.4977	-1.3209	-33.4753
6	184701	基金景福	20141230	3.1664	3.7904	-0.0600	2.1350	2.1531	-1.0314	-32.5733
7	500005	基金汉盛	20140509	3.5718	4.6394	-0.9759	2.4100	0.1663	-1.1618	-32.5270
8	184690	基金同益	20140408	3.1418	4.8458	-2.9110	2.1410	1.3251	-1.0008	-31.8544
9	184699	基金同盛	20141105	2.8868	3.8493	-3.2639	1.9680	0.9231	-0.9188	-31.8276
10	500003	基金安信	20130622	3.4342	5.5162	-0.3164	2.3750	1.7131	-1.0592	-30.8427
11	500001	基金金泰	20130327	3.8795	4.8845	0.3933	2.6870	1.5879	-1.1925	-30.7385
12	184693	基金普丰	20140714	3.1244	3.7804	-3.0442	2.1650	2.8504	-0.9594	-30.7067
13	184728	基金鸿阳	20161209	2.4441	3.0256	-5.5341	1.7080	0.1760	-0.7361	-30.1174
14	500018	基金兴和	20140713	3.1023	4.0413	-3.2798	2.1680	1.4032	-0.9343	-30.1164
15	500009	基金安顺	20140614	3.0708	4.7788	-3.3184	2.1690	0.9777	-0.9018	-29.3669
16	184721	基金丰和	20170322	2.9855	4.1635	-2.1340	2.1390	2.1978	-0.8465	-28.3537
17	500058	基金银丰	20170814	2.3420	3.7020	-4.5251	1.6780	2.6928	-0.6640	-28.3518
18	500056	基金科瑞	20170312	4.1247	4.7667	-0.5017	2.9920	1.6650	-1.1327	-27.4614
19	500002	基金泰和	20140407	3.4156	5.2056	0.1319	2.5160	0.7206	-0.8996	-26.3380
20	500006	基金裕阳	20130725	3.6918	5.3288	-2.2066	2.7220	1.3403	-0.9698	-26.2690
21	184698	基金天元	20140825	3.5625	4.8175	-1.8676	2.7160	1.1923	-0.8465	-23.7614
22	500008	基金兴华	20130428	3.7318	5.6308	-1.2647	2.8480	1.6417	-0.8838	-23.6829
23	184692	基金裕隆	20140614	3.8282	5.0172	-1.9391	2.9390	1.4848	-0.8892	-23.2276
24	184705	基金裕泽	20110531	3.6973	4.7373	0.1815	2.8490	1.1719	-0.8483	-22.9438
25	184722	基金久嘉	20170705	4.2567	4.8967	-0.1431	3.3150	1.5314	-0.9417	-22.1228
26	184688	基金开元	20130327	3.4692	5.4282	-4.1419	2.7460	1.4032	-0.7232	-20.8463
27	184706	基金天华	20090711	2.6770	3.1770	-0.0448	2.1830	1.6294	-0.4940	-18.4535
28	184703	基金金盛	20091130	4.2911	4.8669	-0.2835	3.6350	0.8322	-0.6561	-15.2898
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.2756	2.7801	-7.7509	2.0010	0.5528	-0.2746	-12.0671
30	150001	瑞福进取		1.4550	1.4550	-6.3104	1.3080	-1.4318	-0.1470	-10.1031
31	184713	基金科翔	20081213	5.1332	5.8732	-3.6688	4.6600	-0.1928	-0.4732	-9.2184
32	184712	基金科汇	20081213	4.6113	5.7188	-3.6502	4.2400	-0.8419	-0.3713	-8.0520
33	184710	基金隆元	20071229	4.1270	4.3270	-0.9932	3.8100	--	-0.3170	-7.6811
34	184719	基金融鑫	20080204	3.5955	4.3783	-2.5557	3.3940	-0.6149	-0.2015	-5.6042
35	500007	基金景阳	20071231	4.2031	5.2471	0.4229	3.9730	--	-0.2301	-5.4745
36	184700	基金鸿飞	20080414	3.4409	3.7709	-4.6684	3.2820	-0.8459	-0.1589	-4.6180
37	500039	基金同德	20071130	3.0879	4.1649	--	3.0450	--	-0.0429	-1.3893
38	184718	基金兴安	20071229	4.2259	4.7129	-4.6288	4.2090	--	-0.0169	-0.3999
39	481006	工银红利		1.2291	-1.2851	-100	--	--	--	--
40	500029	基金科讯	20080111	3.5661	4.6511	-3.9098	3.6810	--	0.1149	3.2220

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.2590

非常感谢！

谢谢提供，楼主辛苦

30 150001 瑞福进取  1.4550 1.4550

我回来啦!

最新净值时间: 2007年10月26日    最新价格时间: 2007年10月29日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.5854	3.0770	-1.0828	1.6800	2.1277	-0.9054	-35.0197
2	500011	基金金鑫	20141020	3.1995	3.6715	-0.3954	2.1610	2.0302	-1.0385	-32.4582
3	184689	基金普惠	20140106	3.9459	4.8899	-0.0329	2.6920	2.5524	-1.2539	-31.7773
4	500005	基金汉盛	20140509	3.5718	4.6394	-0.9759	2.4470	1.5353	-1.1248	-31.4911
5	184701	基金景福	20141230	3.1664	3.7904	-0.0600	2.1700	1.6393	-0.9964	-31.4679
6	184690	基金同益	20140408	3.1418	4.8458	-2.9110	2.1570	0.7473	-0.9848	-31.3451
7	184699	基金同盛	20141105	2.8868	3.8493	-3.2639	1.9830	0.7622	-0.9038	-31.3080
8	500038	基金通乾	20160828	3.3711	4.0241	1.6586	2.3330	4.1518	-1.0381	-30.7941
9	184691	基金景宏	20140505	3.4363	4.7263	1.3987	2.3790	4.1138	-1.0573	-30.7686
10	184693	基金普丰	20140714	3.1244	3.7804	-3.0442	2.1660	0.0462	-0.9584	-30.6747
11	184728	基金鸿阳	20161209	2.4441	3.0256	-5.5341	1.6950	-0.7611	-0.7491	-30.6493
12	500003	基金安信	20130622	3.4342	5.5162	-0.3164	2.3950	0.8421	-1.0392	-30.2603
13	500018	基金兴和	20140713	3.1023	4.0413	-3.2798	2.1720	0.1845	-0.9303	-29.9874
14	500001	基金金泰	20130327	3.8795	4.8845	0.3933	2.7300	1.6003	-1.1495	-29.6301
15	500009	基金安顺	20140614	3.0708	4.7788	-3.3184	2.1690	--	-0.9018	-29.3669
16	500058	基金银丰	20170814	2.3420	3.7020	-4.5251	1.6970	1.1323	-0.6450	-27.5406
17	500056	基金科瑞	20170312	4.1247	4.7667	-0.5017	3.0150	0.7687	-1.1097	-26.9038
18	184721	基金丰和	20170322	2.9855	4.1635	-2.1340	2.1980	2.7583	-0.7875	-26.3775
19	500006	基金裕阳	20130725	3.6918	5.3288	-2.2066	2.7260	0.1470	-0.9658	-26.1607
20	500002	基金泰和	20140407	3.4156	5.2056	0.1319	2.5600	1.7488	-0.8556	-25.0498
21	500008	基金兴华	20130428	3.7318	5.6308	-1.2647	2.8520	0.1404	-0.8798	-23.5758
22	184692	基金裕隆	20140614	3.8282	5.0172	-1.9391	2.9350	-0.1361	-0.8932	-23.3321
23	184698	基金天元	20140825	3.5625	4.8175	-1.8676	2.7380	0.8100	-0.8245	-23.1439
24	184705	基金裕泽	20110531	3.6973	4.7373	0.1815	2.9130	2.2464	-0.7843	-21.2128
25	184722	基金久嘉	20170705	4.2567	4.8967	-0.1431	3.3600	1.3575	-0.8967	-21.0656
26	184688	基金开元	20130327	3.4692	5.4282	-4.1419	2.7450	-0.0364	-0.7242	-20.8751
27	184706	基金天华	20090711	2.6770	3.1770	-0.0448	2.1830	--	-0.4940	-18.4535
28	184703	基金金盛	20091130	4.2911	4.8669	-0.2835	3.6590	0.6602	-0.6321	-14.7305
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.2756	2.7801	-7.7509	2.0080	0.3498	-0.2676	-11.7595
30	184713	基金科翔	20081213	5.1332	5.8732	-3.6688	4.5990	-1.3090	-0.5342	-10.4068
31	184712	基金科汇	20081213	4.6113	5.7188	-3.6502	4.1790	-1.4387	-0.4323	-9.3748
32	184710	基金隆元	20071229	4.1270	4.3270	-0.9932	3.8100	--	-0.3170	-7.6811
33	150001	瑞福进取		1.4550	1.4550	-6.3104	1.3550	3.5933	-0.1000	-6.8729
34	500007	基金景阳	20071231	4.2031	5.2471	0.4229	3.9730	--	-0.2301	-5.4745
35	184719	基金融鑫	20080204	3.5955	4.3783	-2.5557	3.4080	0.4125	-0.1875	-5.2149
36	184700	基金鸿飞	20080414	3.4409	3.7709	-4.6684	3.2660	-0.4875	-0.1749	-5.0830
37	500039	基金同德	20071130	3.0879	4.1649	--	3.0450	--	-0.0429	-1.3893
38	184718	基金兴安	20071229	4.2259	4.7129	-4.6288	4.2090	--	-0.0169	-0.3999
39	481006	工银红利		1.2291	-1.2851	-100	--	--	--	--
40	500029	基金科讯	20080111	3.5661	4.6511	-3.9098	3.6810	--	0.1149	3.2220

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.2950

最新净值时间: 2007年10月26日    最新价格时间: 2007年10月29日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

2   500011 基金金鑫 20141020 3.1995 3.6715 -0.3954 2.1610 2.0302 -1.0385 -32.4582

27 184706 基金天华 20090711 2.6770 3.1770 -0.0448 2.1830 -- -0.4940 -18.4535

新关注一只
184706

2007-10-29公布净值:1.5010元  前一日净值:1.4550元  增长率(较前一日涨跌幅):3.16%
投资风格:成长型   类型：创新型封闭式   申购费率上限:%   赎回费率上限:%   状态：封闭
基金经理:   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行

最新净值时间: 2007年10月26日       最新价格时间: 2007年10月30日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.5854	3.0770	-1.0828	1.6940	0.8333	-0.8914	-34.4782
2	500003	基金安信	20130622	3.4342	5.5162	-0.3164	2.3220	-3.0480	-1.1122	-32.3860
3	500011	基金金鑫	20141020	3.1995	3.6715	-0.3954	2.1770	0.7404	-1.0225	-31.9581
4	184699	基金同盛	20141105	2.8868	3.8493	-3.2639	1.9830	--	-0.9038	-31.3080
5	184701	基金景福	20141230	3.1664	3.7904	-0.0600	2.1780	0.3687	-0.9884	-31.2153
6	500005	基金汉盛	20140509	3.5718	4.6394	-0.9759	2.4570	0.4087	-1.1148	-31.2112
7	184690	基金同益	20140408	3.1418	4.8458	-2.9110	2.1710	0.6490	-0.9708	-30.8995
8	184693	基金普丰	20140714	3.1244	3.7804	-3.0442	2.1630	-0.1385	-0.9614	-30.7707
9	184689	基金普惠	20140106	3.9459	4.8899	-0.0329	2.7340	1.5602	-1.2119	-30.7129
10	184728	基金鸿阳	20161209	2.4441	3.0256	-5.5341	1.6950	--	-0.7491	-30.6493
11	500038	基金通乾	20160828	3.3711	4.0241	1.6586	2.3550	0.9430	-1.0161	-30.1415
12	500018	基金兴和	20140713	3.1023	4.0413	-3.2798	2.1690	-0.1381	-0.9333	-30.0841
13	500009	基金安顺	20140614	3.0708	4.7788	-3.3184	2.1500	-0.8760	-0.9208	-29.9857
14	184691	基金景宏	20140505	3.4363	4.7263	1.3987	2.4220	1.8075	-1.0143	-29.5172
15	500001	基金金泰	20130327	3.8795	4.8845	0.3933	2.7600	1.0989	-1.1195	-28.8568
16	500058	基金银丰	20170814	2.3420	3.7020	-4.5251	1.6840	-0.7661	-0.6580	-28.0956
17	500006	基金裕阳	20130725	3.6918	5.3288	-2.2066	2.6840	-1.5407	-1.0078	-27.2983
18	500056	基金科瑞	20170312	4.1247	4.7667	-0.5017	3.0010	-0.4643	-1.1237	-27.2432
19	184721	基金丰和	20170322	2.9855	4.1635	-2.1340	2.1740	-1.0919	-0.8115	-27.1814
20	500002	基金泰和	20140407	3.4156	5.2056	0.1319	2.5900	1.1719	-0.8256	-24.1714
21	500008	基金兴华	20130428	3.7318	5.6308	-1.2647	2.8390	-0.4558	-0.8928	-23.9241
22	184692	基金裕隆	20140614	3.8282	5.0172	-1.9391	2.9200	-0.5111	-0.9082	-23.7239
23	184698	基金天元	20140825	3.5625	4.8175	-1.8676	2.7400	0.0730	-0.8225	-23.0877
24	184722	基金久嘉	20170705	4.2567	4.8967	-0.1431	3.3570	-0.0893	-0.8997	-21.1361
25	184688	基金开元	20130327	3.4692	5.4282	-4.1419	2.7450	--	-0.7242	-20.8751
26	184705	基金裕泽	20110531	3.6973	4.7373	0.1815	2.9650	1.7851	-0.7323	-19.8063
27	184706	基金天华	20090711	2.6770	3.1770	-0.0448	2.1780	-0.2290	-0.4990	-18.6403
28	184703	基金金盛	20091130	4.2911	4.8669	-0.2835	3.6360	-0.6286	-0.6551	-15.2665
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.2756	2.7801	-7.7509	2.0050	-0.1494	-0.2706	-11.8914
30	184713	基金科翔	20081213	5.1332	5.8732	-3.6688	4.6190	0.4349	-0.5142	-10.0171
31	184712	基金科汇	20081213	4.6113	5.7188	-3.6502	4.1890	0.2393	-0.4223	-9.1579
32	184710	基金隆元	20071229	4.1270	4.3270	-0.9932	3.8100	--	-0.3170	-7.6811
33	500007	基金景阳	20071231	4.2031	5.2471	0.4229	3.9730	--	-0.2301	-5.4745
34	184700	基金鸿飞	20080414	3.4409	3.7709	-4.6684	3.2800	0.4287	-0.1609	-4.6761
35	184719	基金融鑫	20080204	3.5955	4.3783	-2.5557	3.4290	0.6162	-0.1665	-4.6308
36	150001	瑞福进取		1.4550	1.4550	-6.3104	1.4080	3.9114	-0.0470	-3.2302
37	500039	基金同德	20071130	3.0879	4.1649	--	3.0450	--	-0.0429	-1.3893
38	184718	基金兴安	20071229	4.2259	4.7129	-4.6288	4.2090	--	-0.0169	-0.3999
39	481006	工银红利		1.2291	-1.2851	-100	--	--	--	--
40	500029	基金科讯	20080111	3.5661	4.6511	-3.9098	3.6810	--	0.1149	3.2220

基金代码  基金简称   最新净值
  150002  大成优选   1.3090

最新净值时间: 2007年10月26日       最新价格时间: 2007年10月30日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

3   500011 基金金鑫 20141020 3.1995 3.6715 -0.3954 2.1770 0.7404 -1.0225 -31.9581

27 184706 基金天华 20090711 2.6770 3.1770 -0.0448 2.1780 -0.2290 -0.4990 -18.6403

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(150001)净值
2007-10-30公布净值:1.5190元  前一日净值:1.5010元  增长率(较前一日涨跌幅):1.20%
投资风格:成长型   类型：创新型封闭式   申购费率上限:%   赎回费率上限:%   状态：封闭
基金经理:   基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司   基金托管人:中国工商银行

最新净值时间: 2007年10月26日      最新价格时间: 2007年10月31日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	基金汉兴	20141230	2.5854	3.0770	-1.0828	1.7420	2.8335	-0.8434	-32.6216
2	500011	基金金鑫	20141020	3.1995	3.6715	-0.3954	2.2360	2.7102	-0.9635	-30.1141
3	500058	基金银丰	2