最新净值时间: 2008年04月30日     最新价格时间: 2008年05月08日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

10 500011 基金金鑫 20141020 1.1024 2.9784 1.2067% 0.8830 1.8454% -0.2194 -19.9020%

24 184706 基金天华 20090711 1.0686 2.4986 0.5931% 0.9550 1.7039% -0.1136 -10.6307%

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月09日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

1 500015 基金汉兴 20141230 1.7520 2.7336 -0.9106% 1.3480 -0.5166% -0.4040 -23.0594% 2 184701 基金景福 20141230 1.4869 2.8709 -3.3790% 1.1530 -1.0300% -0.3339 -22.4561% 3 500018 基金兴和 20140713 1.3281 3.4671 -0.4423% 1.0420 -0.7619% -0.2861 -21.5421% 4 184693 基金普丰 20140714 1.4280 3.0970 -2.0979% 1.1220 -0.8834% -0.3060 -21.4286% 5 184699 基金同盛 20141105 1.1661 3.2286 -0.5204% 0.9170 -0.3261% -0.2491 -21.3618% 6 184689 基金普惠 20140106 1.8787 3.8827 -1.1939% 1.4950 -1.2550% -0.3837 -20.4237% 7 500001 基金金泰 20130327 1.2354 3.9484 0.0162% 0.9840 -1.3039% -0.2514 -20.3497% 8 184692 基金裕隆 20140614 1.3013 4.2003 -0.3675% 1.0380 -1.1429% -0.2633 -20.2336% 9 500058 基金银丰 20170814 1.1400 3.3000 -0.6969% 0.9130 0.0000% -0.2270 -19.9123% 10 500038 基金通乾 20160828 1.6912 3.3442 -1.4854% 1.3550 -0.8053% -0.3362 -19.8794% 11 184690 基金同益 20140408 1.4488 4.3528 -0.8215% 1.1620 0.1724% -0.2868 -19.7957% 12 500009 基金安顺 20140614 1.5308 4.4688 1.9514% 1.2300 0.2445% -0.3008 -19.6499% 13 500056 基金科瑞 20170312 1.3692 3.8712 -0.5231% 1.1050 -0.5401% -0.2642 -19.2959% 14 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8750 -0.9060% -0.2081 -19.2134% 15 500006 基金裕阳 20130725 1.8374 4.5644 -0.7508% 1.4900 -0.6004% -0.3474 -18.9072% 16 500003 基金安信 20130622 1.8627 5.0147 0.9265% 1.5210 -0.8475% -0.3417 -18.3443% 17 184698 基金天元 20140825 1.5599 4.1859 -1.3845% 1.2890 0.0000% -0.2709 -17.3665% 18 184721 基金丰和 20170322 0.9217 3.6697 0.7102% 0.7650 -0.3906% -0.1567 -17.0012% 19 500005 基金汉盛 20140509 2.2335 4.3511 -1.2861% 1.8570 0.0000% -0.3765 -16.8570% 20 184728 基金鸿阳 20161209 0.9184 2.4899 -2.3083% 0.7850 1.2903% -0.1334 -14.5253% 21 500002 基金泰和 20140407 1.1067 4.5367 4.7119% 0.9550 -0.5208% -0.1517 -13.7074% 22 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9430 -1.2565% -0.1300 -12.1156% 23 184703 基金金盛 20091130 1.5083 4.1111 -0.6521% 1.3310 -0.8935% -0.1773 -11.7550% 24 500008 基金兴华 20130428 1.2797 5.0437 0.1565% 1.1370 -0.6119% -0.1427 -11.1511% 25 184688 基金开元 20130327 1.2596 4.8906 -1.4629% 1.1200 -0.1783% -0.1396 -11.0829% 26 184722 基金久嘉 20170705 0.9996 3.7296 -0.3886% 0.9010 -0.5519% -0.0986 -9.8639% 27 184705 基金裕泽 20110531 1.1924 3.7624 -4.1325% 1.0760 -1.1029% -0.1164 -9.7618% 28 500025 基金汉鼎 20081231 1.7560 3.0205 0.3773% 1.6360 -0.6075% -0.1200 -6.8337% 29 184713 基金科翔 20081213 2.3230 5.4030 1.4189% 2.1720 0.1845% -0.1510 -6.5002% 30 184712 基金科汇 20081213 1.7560 5.2735 -2.8170% 1.6880 -1.0551% -0.0680 -3.8724% 31 184691 基金景宏 20140505 0.0000 4.2764 21.3919% 0.0000 0.0000% 0.0000 0.0000%

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 周增长率 月增长率 最新净值日期

1 202009 南方盛元红利 1.026 2.6000% 1.0260 -1.6300% 2.6000% 20080509 2 481006 工银红利 0.9948 3.0712% 1.0348 0.6800% 9.2700% 20080509 3 150003 建信优势动力 0.987 -1.3000% 0.9870 0.2000% 3.3500% 20080509 4 121007 国投瑞福优先 0.946 -0.3288% 1.0010 0.0000% 0.0000% 20080509 5 000031 华夏复兴 0.866 -13.4000% 0.8660 1.7600% 4.5900% 20080509 6 150002 大成优选 0.836 -13.9198% 0.8690 -5.1100% 0.1000% 20080509 7 150001 国投瑞福进取 0.761 -9.9566% 0.9860 0.7900% 15.4800% 20080509

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月09日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

14 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8750 -0.9060% -0.2081 -19.2134%

22 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9430 -1.2565% -0.1300 -12.1156%

6 150002 大成优选 0.836 -13.9198% 0.8690 -5.1100% 0.1000% 20080509

边走边看。。

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月12日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

1 500015 基金汉兴 20141230 1.7520 2.7336 -0.9106% 1.3590 0.8160% -0.3930 -22.4315% 2 184701 基金景福 20141230 1.4869 2.8709 -3.3790% 1.1580 0.4337% -0.3289 -22.1198% 3 184693 基金普丰 20140714 1.4280 3.0970 -2.0979% 1.1240 0.1783% -0.3040 -21.2885% 4 184699 基金同盛 20141105 1.1661 3.2286 -0.5204% 0.9200 0.3272% -0.2461 -21.1045% 5 500018 基金兴和 20140713 1.3281 3.4671 -0.4423% 1.0490 0.6718% -0.2791 -21.0150% 6 184691 基金景宏 20140505 1.8681 3.9581 0.5869% 1.4800 1.7882% -0.3881 -20.7751% 7 184689 基金普惠 20140106 1.8787 3.8827 -1.1939% 1.5050 0.6689% -0.3737 -19.8914% 8 500001 基金金泰 20130327 1.2354 3.9484 0.0162% 0.9900 0.6098% -0.2454 -19.8640% 9 500058 基金银丰 20170814 1.1400 3.3000 -0.6969% 0.9150 0.2191% -0.2250 -19.7368% 10 500038 基金通乾 20160828 1.6912 3.3442 -1.4854% 1.3580 0.2214% -0.3332 -19.7020% 11 184690 基金同益 20140408 1.4488 4.3528 -0.8215% 1.1660 0.3442% -0.2828 -19.5196% 12 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8720 -0.3429% -0.2111 -19.4904% 13 184692 基金裕隆 20140614 1.3013 4.2003 -0.3675% 1.0500 1.1561% -0.2513 -19.3115% 14 500056 基金科瑞 20170312 1.3692 3.8712 -0.5231% 1.1080 0.2715% -0.2612 -19.0768% 15 500009 基金安顺 20140614 1.5308 4.4688 1.9514% 1.2450 1.2195% -0.2858 -18.6700% 16 500006 基金裕阳 20130725 1.8374 4.5644 -0.7508% 1.4970 0.4698% -0.3404 -18.5262% 17 500003 基金安信 20130622 1.8627 5.0147 0.9265% 1.5380 1.1177% -0.3247 -17.4317% 18 184698 基金天元 20140825 1.5599 4.1859 -1.3845% 1.2890 0.0000% -0.2709 -17.3665% 19 500005 基金汉盛 20140509 2.2335 4.3511 -1.2861% 1.8540 -0.1616% -0.3795 -16.9913% 20 184721 基金丰和 20170322 0.9217 3.6697 0.7102% 0.7740 1.1765% -0.1477 -16.0247% 21 184728 基金鸿阳 20161209 0.9184 2.4899 -2.3083% 0.7820 -0.3822% -0.1364 -14.8519% 22 500002 基金泰和 20140407 1.1067 4.5367 4.7119% 0.9580 0.3141% -0.1487 -13.4363% 23 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9510 0.8484% -0.1220 -11.3700% 24 184703 基金金盛 20091130 1.5083 4.1111 -0.6521% 1.3400 0.6762% -0.1683 -11.1583% 25 500008 基金兴华 20130428 1.2797 5.0437 0.1565% 1.1390 0.1759% -0.1407 -10.9948% 26 184722 基金久嘉 20170705 0.9996 3.7296 -0.3886% 0.8920 -0.9989% -0.1076 -10.7643% 27 184688 基金开元 20130327 1.2596 4.8906 -1.4629% 1.1250 0.4464% -0.1346 -10.6859% 28 184705 基金裕泽 20110531 1.1924 3.7624 -4.1325% 1.0690 -0.6506% -0.1234 -10.3489% 29 500025 基金汉鼎 20081231 1.7560 3.0205 0.3773% 1.6440 0.4890% -0.1120 -6.3781% 30 184713 基金科翔 20081213 2.3230 5.4030 1.4189% 2.1880 0.7366% -0.1350 -5.8115% 31 184712 基金科汇 20081213 1.7560 5.2735 -2.8170% 1.6800 -0.4739% -0.0760 -4.3280%

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 周增长率 月增长率 最新净值日期

1 202009 南方盛元红利 1.026 2.6000% 1.0260 -1.6300% 2.6000% 20080509 2 481006 工银红利 0.9948 3.0712% 1.0348 0.6800% 9.2700% 20080509 3 150003 建信优势动力 0.987 -1.3000% 0.9870 0.2000% 3.3500% 20080509 4 121007 国投瑞福优先 0.946 -0.3288% 1.0010 0.0000% 0.0000% 20080512 5 000031 华夏复兴 0.866 -13.4000% 0.8660 1.7600% 4.5900% 20080509 6 150002 大成优选 0.846 -12.8901% 0.8790 -4.8400% -0.5800% 20080512 7 150001 国投瑞福进取 0.777 -8.0634% 1.0020 -1.7700% 11.8000% 20080512

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月13日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

1 500015 基金汉兴 20141230 1.7520 2.7336 -0.9106% 1.3370 -1.6188% -0.4150 -23.6872% 2 184701 基金景福 20141230 1.4869 2.8709 -3.3790% 1.1380 -1.7271% -0.3489 -23.4649% 3 184699 基金同盛 20141105 1.1661 3.2286 -0.5204% 0.9060 -1.5217% -0.2601 -22.3051% 4 184693 基金普丰 20140714 1.4280 3.0970 -2.0979% 1.1110 -1.1566% -0.3170 -22.1989% 5 500018 基金兴和 20140713 1.3281 3.4671 -0.4423% 1.0360 -1.2393% -0.2921 -21.9938% 6 184691 基金景宏 20140505 1.8681 3.9581 0.5869% 1.4690 -0.7432% -0.3991 -21.3640% 7 184689 基金普惠 20140106 1.8787 3.8827 -1.1939% 1.4800 -1.6611% -0.3987 -21.2221% 8 500058 基金银丰 20170814 1.1400 3.3000 -0.6969% 0.9010 -1.5301% -0.2390 -20.9649% 9 500038 基金通乾 20160828 1.6912 3.3442 -1.4854% 1.3370 -1.5464% -0.3542 -20.9437% 10 500001 基金金泰 20130327 1.2354 3.9484 0.0162% 0.9770 -1.3131% -0.2584 -20.9163% 11 184690 基金同益 20140408 1.4488 4.3528 -0.8215% 1.1480 -1.5437% -0.3008 -20.7620% 12 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8590 -1.4908% -0.2241 -20.6906% 13 500056 基金科瑞 20170312 1.3692 3.8712 -0.5231% 1.0950 -1.1733% -0.2742 -20.0263% 14 184692 基金裕隆 20140614 1.3013 4.2003 -0.3675% 1.0500 0.0000% -0.2513 -19.3115% 15 500009 基金安顺 20140614 1.5308 4.4688 1.9514% 1.2420 -0.2410% -0.2888 -18.8660% 16 500006 基金裕阳 20130725 1.8374 4.5644 -0.7508% 1.4920 -0.3340% -0.3454 -18.7983% 17 500005 基金汉盛 20140509 2.2335 4.3511 -1.2861% 1.8260 -1.5102% -0.4075 -18.2449% 18 184698 基金天元 20140825 1.5599 4.1859 -1.3845% 1.2760 -1.0085% -0.2839 -18.1999% 19 500003 基金安信 20130622 1.8627 5.0147 0.9265% 1.5360 -0.1300% -0.3267 -17.5391% 20 184728 基金鸿阳 20161209 0.9184 2.4899 -2.3083% 0.7610 -2.6854% -0.1574 -17.1385% 21 184721 基金丰和 20170322 0.9217 3.6697 0.7102% 0.7690 -0.6460% -0.1527 -16.5672% 22 500002 基金泰和 20140407 1.1067 4.5367 4.7119% 0.9380 -2.0877% -0.1687 -15.2435% 23 184722 基金久嘉 20170705 0.9996 3.7296 -0.3886% 0.8660 -2.9148% -0.1336 -13.3653% 24 184705 基金裕泽 20110531 1.1924 3.7624 -4.1325% 1.0400 -2.7128% -0.1524 -12.7809% 25 184688 基金开元 20130327 1.2596 4.8906 -1.4629% 1.1010 -2.1333% -0.1586 -12.5913% 26 184703 基金金盛 20091130 1.5083 4.1111 -0.6521% 1.3270 -0.9701% -0.1813 -12.0202% 27 500008 基金兴华 20130428 1.2797 5.0437 0.1565% 1.1260 -1.1414% -0.1537 -12.0106% 28 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9450 -0.6309% -0.1280 -11.9292% 29 500025 基金汉鼎 20081231 1.7560 3.0205 0.3773% 1.6230 -1.2774% -0.1330 -7.5740% 30 184713 基金科翔 20081213 2.3230 5.4030 1.4189% 2.2020 0.6399% -0.1210 -5.2088% 31 184712 基金科汇 20081213 1.7560 5.2735 -2.8170% 1.7000 1.1905% -0.0560 -3.1891%

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 周增长率 月增长率 最新净值日期

1 202009 南方盛元红利 1.026 2.6000% 1.0260 -1.6300% 2.6000% 20080509 2 481006 工银红利 0.9948 3.0712% 1.0348 0.6800% 9.2700% 20080509 3 150003 建信优势动力 0.987 -1.3000% 0.9870 0.2000% 3.3500% 20080509 4 121007 国投瑞福优先 0.946 -0.3288% 1.0010 0.0000% 0.0000% 20080513 5 000031 华夏复兴 0.872 -12.8000% 0.8720 1.1600% 3.4400% 20080513 6 150002 大成优选 0.84 -13.5079% 0.8730 -3.7800% -1.2900% 20080513 7 150001 国投瑞福进取 0.769 -9.0100% 0.9940 -1.5400% 10.6500% 20080513

6 150002 大成优选 0.84 -13.5079% 0.8730 -3.7800% -1.2900% 20080513

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月12日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

12 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8720 -0.3429% -0.2111 -19.4904%

23 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9510 0.8484% -0.1220 -11.3700%

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月13日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

12 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8590 -1.4908% -0.2241 -20.6906%

28 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9450 -0.6309% -0.1280 -11.9292%

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月14日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

1 500015 基金汉兴 20141230 1.7520 2.7336 -0.9106% 1.3610 1.7951% -0.3910 -22.3174% 2 184701 基金景福 20141230 1.4869 2.8709 -3.3790% 1.1560 1.5817% -0.3309 -22.2544% 3 184699 基金同盛 20141105 1.1661 3.2286 -0.5204% 0.9230 1.8764% -0.2431 -20.8473% 4 184693 基金普丰 20140714 1.4280 3.0970 -2.0979% 1.1340 2.0702% -0.2940 -20.5882% 5 500018 基金兴和 20140713 1.3281 3.4671 -0.4423% 1.0560 1.9305% -0.2721 -20.4879% 6 184691 基金景宏 20140505 1.8681 3.9581 0.5869% 1.4910 1.4976% -0.3771 -20.1863% 7 184689 基金普惠 20140106 1.8787 3.8827 -1.1939% 1.5040 1.6216% -0.3747 -19.9446% 8 500058 基金银丰 20170814 1.1400 3.3000 -0.6969% 0.9140 1.4428% -0.2260 -19.8246% 9 184690 基金同益 20140408 1.4488 4.3528 -0.8215% 1.1640 1.3937% -0.2848 -19.6576% 10 500001 基金金泰 20130327 1.2354 3.9484 0.0162% 0.9940 1.7400% -0.2414 -19.5402% 11 500038 基金通乾 20160828 1.6912 3.3442 -1.4854% 1.3640 2.0194% -0.3272 -19.3472% 12 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8740 1.7462% -0.2091 -19.3057% 13 500056 基金科瑞 20170312 1.3692 3.8712 -0.5231% 1.1160 1.9178% -0.2532 -18.4926% 14 184692 基金裕隆 20140614 1.3013 4.2003 -0.3675% 1.0650 1.4286% -0.2363 -18.1588% 15 500009 基金安顺 20140614 1.5308 4.4688 1.9514% 1.2600 1.4493% -0.2708 -17.6901% 16 500006 基金裕阳 20130725 1.8374 4.5644 -0.7508% 1.5200 1.8767% -0.3174 -17.2744% 17 184698 基金天元 20140825 1.5599 4.1859 -1.3845% 1.2960 1.5674% -0.2639 -16.9178% 18 500005 基金汉盛 20140509 2.2335 4.3511 -1.2861% 1.8560 1.6429% -0.3775 -16.9017% 19 184728 基金鸿阳 20161209 0.9184 2.4899 -2.3083% 0.7680 0.9198% -0.1504 -16.3763% 20 500003 基金安信 20130622 1.8627 5.0147 0.9265% 1.5620 1.6927% -0.3007 -16.1432% 21 184721 基金丰和 20170322 0.9217 3.6697 0.7102% 0.7780 1.1704% -0.1437 -15.5908% 22 500002 基金泰和 20140407 1.1067 4.5367 4.7119% 0.9450 0.7463% -0.1617 -14.6110% 23 184722 基金久嘉 20170705 0.9996 3.7296 -0.3886% 0.8800 1.6166% -0.1196 -11.9648% 24 184688 基金开元 20130327 1.2596 4.8906 -1.4629% 1.1180 1.5441% -0.1416 -11.2417% 25 500008 基金兴华 20130428 1.2797 5.0437 0.1565% 1.1390 1.1545% -0.1407 -10.9948% 26 184705 基金裕泽 20110531 1.1924 3.7624 -4.1325% 1.0620 2.1154% -0.1304 -10.9359% 27 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9600 1.5873% -0.1130 -10.5312% 28 184703 基金金盛 20091130 1.5083 4.1111 -0.6521% 1.3510 1.8086% -0.1573 -10.4290% 29 500025 基金汉鼎 20081231 1.7560 3.0205 0.3773% 1.6590 2.2181% -0.0970 -5.5239% 30 184713 基金科翔 20081213 2.3230 5.4030 1.4189% 2.2420 1.8165% -0.0810 -3.4869% 31 184712 基金科汇 20081213 1.7560 5.2735 -2.8170% 1.7250 1.4706% -0.0310 -1.7654%

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 周增长率 月增长率 最新净值日期

1 202009 南方盛元红利 1.026 2.6000% 1.0260 -1.6300% 2.6000% 20080509 2 481006 工银红利 0.9948 3.0712% 1.0348 0.6800% 9.2700% 20080509 3 150003 建信优势动力 0.987 -1.3000% 0.9870 0.2000% 3.3500% 20080509 4 121007 国投瑞福优先 0.946 -0.3288% 1.0010 0.0000% 0.0000% 20080514 5 000031 华夏复兴 0.872 -12.8000% 0.8720 1.1600% 3.4400% 20080513 6 150002 大成优选 0.862 -11.2426% 0.8950 3.2300% 7.9400% 20080514 7 150001 国投瑞福进取 0.807 -4.5138% 1.0320 11.9300% 31.6500% 20080514

最新净值时间: 2008年05月09日     最新价格时间: 2008年05月15日

序号 基金代码 基金简称 到期日 周净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌 升贴水 折价率

1 184701 基金景福 20141230 1.4869 2.8709 -3.3790% 1.1500 -0.5190% -0.3369 -22.6579% 2 500015 基金汉兴 20141230 1.7520 2.7336 -0.9106% 1.3560 -0.3674% -0.3960 -22.6027% 3 184693 基金普丰 20140714 1.4280 3.0970 -2.0979% 1.1250 -0.7937% -0.3030 -21.2185% 4 184699 基金同盛 20141105 1.1661 3.2286 -0.5204% 0.9190 -0.4334% -0.2471 -21.1903% 5 500018 基金兴和 20140713 1.3281 3.4671 -0.4423% 1.0500 -0.5682% -0.2781 -20.9397% 6 184691 基金景宏 20140505 1.8681 3.9581 0.5869% 1.4810 -0.6707% -0.3871 -20.7216% 7 500058 基金银丰 20170814 1.1400 3.3000 -0.6969% 0.9070 -0.7659% -0.2330 -20.4386% 8 184689 基金普惠 20140106 1.8787 3.8827 -1.1939% 1.4960 -0.5319% -0.3827 -20.3705% 9 500001 基金金泰 20130327 1.2354 3.9484 0.0162% 0.9860 -0.8048% -0.2494 -20.1878% 10 184690 基金同益 20140408 1.4488 4.3528 -0.8215% 1.1610 -0.2577% -0.2878 -19.8647% 11 500011 基金金鑫 20141020 1.0831 2.9591 -1.7507% 0.8700 -0.4577% -0.2131 -19.6750% 12 500038 基金通乾 20160828 1.6912 3.3442 -1.4854% 1.3600 -0.2933% -0.3312 -19.5837% 13 500056 基金科瑞 20170312 1.3692 3.8712 -0.5231% 1.1060 -0.8961% -0.2632 -19.2229% 14 184692 基金裕隆 20140614 1.3013 4.2003 -0.3675% 1.0650 0.0000% -0.2363 -18.1588% 15 500009 基金安顺 20140614 1.5308 4.4688 1.9514% 1.2550 -0.3968% -0.2758 -18.0167% 16 500006 基金裕阳 20130725 1.8374 4.5644 -0.7508% 1.5100 -0.6579% -0.3274 -17.8187% 17 500005 基金汉盛 20140509 2.2335 4.3511 -1.2861% 1.8450 -0.5927% -0.3885 -17.3942% 18 184698 基金天元 20140825 1.5599 4.1859 -1.3845% 1.2910 -0.3858% -0.2689 -17.2383% 19 184728 基金鸿阳 20161209 0.9184 2.4899 -2.3083% 0.7650 -0.3906% -0.1534 -16.7030% 20 500003 基金安信 20130622 1.8627 5.0147 0.9265% 1.5550 -0.4481% -0.3077 -16.5190% 21 184721 基金丰和 20170322 0.9217 3.6697 0.7102% 0.7720 -0.7712% -0.1497 -16.2417% 22 500002 基金泰和 20140407 1.1067 4.5367 4.7119% 0.9490 0.4233% -0.1577 -14.2496% 23 184722 基金久嘉 20170705 0.9996 3.7296 -0.3886% 0.8780 -0.2273% -0.1216 -12.1649% 24 184688 基金开元 20130327 1.2596 4.8906 -1.4629% 1.1100 -0.7156% -0.1496 -11.8768% 25 184705 基金裕泽 20110531 1.1924 3.7624 -4.1325% 1.0540 -0.7533% -0.1384 -11.6068% 26 500008 基金兴华 20130428 1.2797 5.0437 0.1565% 1.1320 -0.6146% -0.1477 -11.5418% 27 184703 基金金盛 20091130 1.5083 4.1111 -0.6521% 1.3410 -0.7402% -0.1673 -11.0920% 28 184706 基金天华 20090711 1.0730 2.5030 0.4118% 0.9560 -0.4167% -0.1170 -10.9040% 29 500025 基金汉鼎 20081231 1.7560 3.0205 0.3773% 1.6510 -0.4822% -0.1050 -5.9795% 30 184713 基金科翔 20081213 2.3230 5.4030 1.4189% 2.2310 -0.4906% -0.0920 -3.9604% 31 184712 基金科汇 20081213 1.7560 5.2735 -2.8170% 1.7130 -0.6957% -0.0430 -2.4487%

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 周增长率 月增长率 最新净值日期

1 202009 南方盛元红利 1.026 2.6000% 1.0260 -1.6300% 2.6000% 20080509 2 481006 工银红利 0.9948 3.0712% 1.0348 0.6800% 9.2700% 20080509 3 150003 建信优势动力 0.987 -1.3000% 0.9870 0.2000% 3.3500% 20080509 4 121007 国投瑞福优先 0.946 -0.3288% 1.0010 0.0000% 0.0000% 20080515 5 000031 华夏复兴 0.881 -11.9000% 0.8810 2.2000% 8.9000% 20080515 6 150002 大成优选 0.852 -12.2723% 0.8850 0.0000% 7.2200% 20080515 7 150001 国投瑞福进取 0.803 -4.9871% 1.0280 4.6900% 28.4800% 20080515