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封基交流贴（封闭式基金净值、折价率一览表 20080515更新）

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184722	久嘉	20170705	2.8667	3.5067	-0.0035	2.0720	-1.8475	-0.7947	-27.7218
2	184693	普丰	20140714	2.4025	3.0585	-1.9748	1.7420	-3.5971	-0.6605	-27.4922
3	500001	金泰	20130327	2.8381	3.8431	-3.7051	2.0610	-2.8289	-0.7771	-27.3810
4	184699	同盛	20141105	2.5083	3.0708	-1.8662	1.8320	-1.3994	-0.6763	-26.9625
5	184692	裕隆	20140614	2.7561	3.6451	-1.9286	2.0150	-2.7979	-0.7411	-26.8894
6	184690	同益	20140408	2.8202	4.1242	-2.0594	2.0710	-2.3113	-0.7492	-26.5655
7	500005	汉盛	20140509	2.8625	3.6651	-2.6261	2.1030	-1.5910	-0.7595	-26.5328
8	184701	景福	20141230	2.5800	3.0040	-1.5117	1.8990	-1.6062	-0.6810	-26.3953
9	184721	丰和	20170322	3.0114	3.5544	-2.7388	2.2170	-3.2723	-0.7944	-26.3798
10	500015	汉兴	20141230	2.0366	2.4282	-3.1298	1.5030	-2.4659	-0.5336	-26.2005
11	184689	普惠	20140106	2.9027	3.8467	-1.6334	2.1440	-2.9864	-0.7587	-26.1377
12	500003	安信	20130622	2.7012	4.5832	-2.8730	2.0010	-2.8641	-0.7002	-25.9218
13	500018	兴和	20140713	2.5614	3.3004	-1.9410	1.9000	-2.4140	-0.6614	-25.8218
14	500011	金鑫	20141020	2.4910	2.9630	-5.5688	1.8490	-3.4969	-0.6420	-25.7728
15	184728	鸿阳	20161209	2.1420	2.5235	-2.4101	1.5980	-2.5610	-0.5440	-25.3968
16	500056	科瑞	20170312	3.0518	3.6938	-2.0635	2.2800	-1.5969	-0.7718	-25.2900
17	184698	天元	20140825	2.9226	3.7776	-1.5131	2.1920	-0.7246	-0.7306	-24.9983
18	500006	裕阳	20130725	2.8630	4.3000	-1.6658	2.1540	-2.0909	-0.7090	-24.7642
19	500038	通乾	20160828	2.4951	2.8481	-2.4551	1.8780	-1.5207	-0.6171	-24.7325
20	500009	安顺	20140614	2.5517	4.0597	-2.2225	1.9360	-2.7136	-0.6157	-24.1290
21	500002	泰和	20140407	3.1173	4.2523	-1.0821	2.3720	-1.5768	-0.7453	-23.9085
22	500008	兴华	20130428	2.8653	4.5143	-1.2612	2.1940	-2.4455	-0.6713	-23.4286
23	184691	景宏	20140505	3.0099	3.6999	-2.1266	2.3400	-1.1824	-0.6699	-22.2566
24	184705	裕泽	20110531	2.8170	3.5570	-3.6791	2.2030	-2.9515	-0.6140	-21.7962
25	184706	天华	20090711	1.9860	2.4860	-3.0273	1.5610	-1.3898	-0.4250	-21.3998
26	184688	开元	20130327	3.1877	4.7267	-1.9592	2.5220	-0.7087	-0.6657	-20.8834
27	500058	银丰	20170814	2.1450	3.0550	-2.1442	1.7000	-2.8571	-0.4450	-20.7459
28	500025	汉鼎	20081231	2.2972	2.5447	-2.6981	1.8700	-0.9534	-0.4272	-18.5966
29	184703	金盛	20091130	3.0245	3.6003	-3.6691	2.4680	-2.8346	-0.5565	-18.3997
30	184709	安久	20070830	2.8481	3.0681	-2.6390	2.4730	--	-0.3751	-13.1702
31	184712	科汇	20081213	3.4589	4.5664	-0.5177	3.0510	-0.2941	-0.4079	-11.7928
32	184713	科翔	20081213	3.8500	4.5900	-1.1934	3.4300	0.8527	-0.4200	-10.9091
33	500029	科讯	20080111	2.7711	3.8561	-3.5737	2.4980	-1.1867	-0.2731	-9.8553
34	184719	融鑫	20080204	2.8668	3.4196	-2.1737	2.5890	-0.3080	-0.2778	-9.6902
35	184718	兴安	20071229	2.9787	3.4657	-2.0583	2.7500	-0.5425	-0.2287	-7.6778
36	500007	景阳	20071231	3.0852	3.9792	-1.2546	2.8570	-0.1049	-0.2282	-7.3966
37	184700	鸿飞	20080414	2.6361	2.9661	-2.8452	2.4500	-0.6488	-0.1861	-7.0597
38	184710	隆元	20071229	3.1214	3.2214	-2.2393	2.9140	-0.2396	-0.2074	-6.6445
39	500039	同德	20071130	2.6382	3.3152	-3.7083	2.4850	-0.2809	-0.1532	-5.8070

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500001	金泰	20130327	2.8381	3.8431	-3.7051	2.0990	1.8438	-0.7391	-26.0421
2	184722	久嘉	20170705	2.8667	3.5067	-0.0035	2.1300	2.7992	-0.7367	-25.6985
3	184693	普丰	20140714	2.4025	3.0585	-1.9748	1.7870	2.5832	-0.6155	-25.6191
4	184692	裕隆	20140614	2.7561	3.6451	-1.9286	2.0570	2.0844	-0.6991	-25.3656
5	184699	同盛	20141105	2.5083	3.0708	-1.8662	1.8760	2.4017	-0.6323	-25.2083
6	184721	丰和	20170322	3.0114	3.5544	-2.7388	2.2560	1.7591	-0.7554	-25.0847
7	500015	汉兴	20141230	2.0366	2.4282	-3.1298	1.5290	1.7299	-0.5076	-24.9239
8	184690	同益	20140408	2.8202	4.1242	-2.0594	2.1200	2.3660	-0.7002	-24.8280
9	500011	金鑫	20141020	2.4910	2.9630	-5.5688	1.8750	1.4062	-0.6160	-24.7290
10	500005	汉盛	20140509	2.8625	3.6651	-2.6261	2.1590	2.6629	-0.7035	-24.5764
11	500003	安信	20130622	2.7012	4.5832	-2.8730	2.0380	1.8491	-0.6632	-24.5521
12	500018	兴和	20140713	2.5614	3.3004	-1.9410	1.9340	1.7895	-0.6274	-24.4944
13	184689	普惠	20140106	2.9027	3.8467	-1.6334	2.1970	2.4720	-0.7057	-24.3118
14	184728	鸿阳	20161209	2.1420	2.5235	-2.4101	1.6230	1.5645	-0.5190	-24.2297
15	184701	景福	20141230	2.5800	3.0040	-1.5117	1.9560	3.0016	-0.6240	-24.1860
16	500056	科瑞	20170312	3.0518	3.6938	-2.0635	2.3260	2.0175	-0.7258	-23.7827
17	500006	裕阳	20130725	2.8630	4.3000	-1.6658	2.1860	1.4856	-0.6770	-23.6465
18	500038	通乾	20160828	2.4951	2.8481	-2.4551	1.9080	1.5974	-0.5871	-23.5301
19	500009	安顺	20140614	2.5517	4.0597	-2.2225	1.9700	1.7562	-0.5817	-22.7966
20	500008	兴华	20130428	2.8653	4.5143	-1.2612	2.2240	1.3674	-0.6413	-22.3816
21	500002	泰和	20140407	3.1173	4.2523	-1.0821	2.4270	2.3187	-0.6903	-22.1442
22	184705	裕泽	20110531	2.8170	3.5570	-3.6791	2.2270	1.0894	-0.5900	-20.9443
23	184698	天元	20140825	2.9226	3.7776	-1.5131	2.3150	5.6113	-0.6076	-20.7897
24	184706	天华	20090711	1.9860	2.4860	-3.0273	1.5770	1.0250	-0.4090	-20.5942
25	184691	景宏	20140505	3.0099	3.6999	-2.1266	2.3950	2.3504	-0.6149	-20.4293
26	500058	银丰	20170814	2.1450	3.0550	-2.1442	1.7090	0.5294	-0.4360	-20.3263
27	500025	汉鼎	20081231	2.2972	2.5447	-2.6981	1.8770	0.3743	-0.4202	-18.2918
28	184688	开元	20130327	3.1877	4.7267	-1.9592	2.6280	4.2030	-0.5597	-17.5581
29	184703	金盛	20091130	3.0245	3.6003	-3.6691	2.5120	1.7828	-0.5125	-16.9449
30	184709	安久	20070830	2.8481	3.0681	-2.6390	2.4730	--	-0.3751	-13.1702
31	184712	科汇	20081213	3.4589	4.5664	-0.5177	3.0710	0.6555	-0.3879	-11.2145
32	184713	科翔	20081213	3.8500	4.5900	-1.1934	3.4600	0.8746	-0.3900	-10.1299
33	500029	科讯	20080111	2.7711	3.8561	-3.5737	2.5200	0.8807	-0.2511	-9.0614
34	184719	融鑫	20080204	2.8668	3.4196	-2.1737	2.6310	1.6222	-0.2358	-8.2252
35	184718	兴安	20071229	2.9787	3.4657	-2.0583	2.7820	1.1636	-0.1967	-6.6036
36	184700	鸿飞	20080414	2.6361	2.9661	-2.8452	2.4720	0.8980	-0.1641	-6.2251
37	184710	隆元	20071229	3.1214	3.2214	-2.2393	2.9300	0.5491	-0.1914	-6.1319
38	500039	同德	20071130	2.6382	3.3152	-3.7083	2.4990	0.5634	-0.1392	-5.2763
39	500007	景阳	20071231	3.0852	3.9792	-1.2546	2.9280	2.4851	-0.1572	-5.0953

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184693	普丰	20140714	2.4025	3.0585	-1.9748	1.8120	1.3990	-0.5905	-24.5786
2	500001	金泰	20130327	2.8381	3.8431	-3.7051	2.1440	2.1439	-0.6941	-24.4565
3	184692	裕隆	20140614	2.7561	3.6451	-1.9286	2.0900	1.6043	-0.6661	-24.1682
4	500003	安信	20130622	2.7012	4.5832	-2.8730	2.0490	0.5397	-0.6522	-24.1448
5	184722	久嘉	20170705	2.8667	3.5067	-0.0035	2.1750	2.1127	-0.6917	-24.1288
6	500011	金鑫	20141020	2.4910	2.9630	-5.5688	1.8960	1.1200	-0.5950	-23.8860
7	184721	丰和	20170322	3.0114	3.5544	-2.7388	2.2930	1.6401	-0.7184	-23.8560
8	500018	兴和	20140713	2.5614	3.3004	-1.9410	1.9520	0.9307	-0.6094	-23.7917
9	184699	同盛	20141105	2.5083	3.0708	-1.8662	1.9140	2.0256	-0.5943	-23.6933
10	184690	同益	20140408	2.8202	4.1242	-2.0594	2.1540	1.6038	-0.6662	-23.6224
11	500015	汉兴	20141230	2.0366	2.4282	-3.1298	1.5580	1.8967	-0.4786	-23.5000
12	184728	鸿阳	20161209	2.1420	2.5235	-2.4101	1.6390	0.9858	-0.5030	-23.4827
13	184689	普惠	20140106	2.9027	3.8467	-1.6334	2.2300	1.5020	-0.6727	-23.1750
14	500005	汉盛	20140509	2.8625	3.6651	-2.6261	2.2000	1.8990	-0.6625	-23.1441
15	500056	科瑞	20170312	3.0518	3.6938	-2.0635	2.3540	1.2038	-0.6978	-22.8652
16	500006	裕阳	20130725	2.8630	4.3000	-1.6658	2.2140	1.2809	-0.6490	-22.6685
17	500009	安顺	20140614	2.5517	4.0597	-2.2225	1.9800	0.5076	-0.5717	-22.4047
18	184701	景福	20141230	2.5800	3.0040	-1.5117	2.0020	2.3517	-0.5780	-22.4031
19	500038	通乾	20160828	2.4951	2.8481	-2.4551	1.9540	2.4109	-0.5411	-21.6865
20	500008	兴华	20130428	2.8653	4.5143	-1.2612	2.2500	1.1691	-0.6153	-21.4742
21	500002	泰和	20140407	3.1173	4.2523	-1.0821	2.4790	2.1426	-0.6383	-20.4761
22	184691	景宏	20140505	3.0099	3.6999	-2.1266	2.4140	0.7933	-0.5959	-19.7980
23	184706	天华	20090711	1.9860	2.4860	-3.0273	1.5950	1.1414	-0.3910	-19.6878
24	500058	银丰	20170814	2.1450	3.0550	-2.1442	1.7240	0.8777	-0.4210	-19.6270
25	184698	天元	20140825	2.9226	3.7776	-1.5131	2.3750	2.5918	-0.5476	-18.7367
26	184705	裕泽	20110531	2.8170	3.5570	-3.6791	2.3110	3.7719	-0.5060	-17.9624
27	500025	汉鼎	20081231	2.2972	2.5447	-2.6981	1.9100	1.7581	-0.3872	-16.8553
28	184688	开元	20130327	3.1877	4.7267	-1.9592	2.6540	0.9893	-0.5337	-16.7425
29	184703	金盛	20091130	3.0245	3.6003	-3.6691	2.5680	2.2293	-0.4565	-15.0934
30	184709	安久	20070830	2.8481	3.0681	-2.6390	2.4730	--	-0.3751	-13.1702
31	184712	科汇	20081213	3.4589	4.5664	-0.5177	3.1130	1.3676	-0.3459	-10.0003
32	184713	科翔	20081213	3.8500	4.5900	-1.1934	3.4890	0.8382	-0.3610	-9.3766
33	500029	科讯	20080111	2.7711	3.8561	-3.5737	2.5460	1.0317	-0.2251	-8.1231
34	184719	融鑫	20080204	2.8668	3.4196	-2.1737	2.6400	0.3421	-0.2268	-7.9113
35	184718	兴安	20071229	2.9787	3.4657	-2.0583	2.8030	0.7549	-0.1757	-5.8985
36	184710	隆元	20071229	3.1214	3.2214	-2.2393	2.9400	0.3413	-0.1814	-5.8115
37	184700	鸿飞	20080414	2.6361	2.9661	-2.8452	2.4980	1.0518	-0.1381	-5.2388
38	500039	同德	20071130	2.6382	3.3152	-3.7083	2.5080	0.3601	-0.1302	-4.9352
39	500007	景阳	20071231	3.0852	3.9792	-1.2546	2.9400	0.4098	-0.1452	-4.7063

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I am sailing, I am sailing home again 'cross the sea.
I am sailing stormy waters, to be near you, to be free.

I am flying, I am flying like a bird 'cross the sky.
I am flying passing high clouds, to be near you, to be free.

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
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2	500003	安信	20130622	2.7604	4.6424	2.1916	2.0360	-0.6345	-0.7244	-26.2426
3	500001	金泰	20130327	2.8894	3.8944	1.8075	2.1340	-0.4664	-0.7554	-26.1438
4	500005	汉盛	20140509	2.9555	3.7581	3.2489	2.1900	-0.4545	-0.7655	-25.9009
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6	184699	同盛	20141105	2.5670	3.1295	2.3402	1.9090	-0.2612	-0.6580	-25.6330
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11	500006	裕阳	20130725	2.9473	4.3843	2.9445	2.1970	-0.7678	-0.7503	-25.4572
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13	184690	同益	20140408	2.8822	4.1862	2.1984	2.1530	-0.0464	-0.7292	-25.3001
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15	500011	金鑫	20141020	2.5194	2.9914	1.1401	1.9010	0.2637	-0.6184	-24.5455
16	500008	兴华	20130428	2.9487	4.5977	2.9107	2.2280	-0.9778	-0.7207	-24.4413
17	500009	安顺	20140614	2.5954	4.1034	1.7126	1.9640	-0.8081	-0.6314	-24.3277
18	500038	通乾	20160828	2.5622	2.9152	2.6893	1.9400	-0.7165	-0.6222	-24.2838
19	500056	科瑞	20170312	3.0831	3.7251	1.0256	2.3400	-0.5947	-0.7431	-24.1024
20	184721	丰和	20170322	3.0122	3.5552	0.0266	2.2920	-0.0436	-0.7202	-23.9094
21	184706	天华	20090711	2.0497	2.5497	3.2075	1.5900	-0.3135	-0.4597	-22.4277
22	500002	泰和	20140407	3.1709	4.3059	1.7194	2.4660	-0.5244	-0.7049	-22.2303
23	184691	景宏	20140505	3.0941	3.7841	2.7974	2.4290	0.6214	-0.6651	-21.4957
24	184698	天元	20140825	2.9839	3.8389	2.0974	2.3600	-0.6316	-0.6239	-20.9089
25	500058	银丰	20170814	2.1930	3.1030	2.2378	1.7400	0.9281	-0.4530	-20.6566
26	184688	开元	20130327	3.2662	4.8052	2.4626	2.6440	-0.3768	-0.6222	-19.0497
27	184705	裕泽	20110531	2.8477	3.5877	1.0898	2.3110	--	-0.5367	-18.8468
28	184703	金盛	20091130	3.0804	3.6562	1.8482	2.5500	-0.7009	-0.5304	-17.2185
29	500025	汉鼎	20081231	2.2964	2.5439	-0.0348	1.9070	-0.1571	-0.3894	-16.9570
30	184709	安久	20070830	2.9396	3.1596	3.2127	2.4730	--	-0.4666	-15.8729
31	184713	科翔	20081213	3.9180	4.6580	1.7662	3.4890	--	-0.4290	-10.9495
32	184712	科汇	20081213	3.4934	4.6009	0.9974	3.1210	0.2570	-0.3724	-10.6601
33	184719	融鑫	20080204	2.9155	3.4683	1.6988	2.6340	-0.2273	-0.2815	-9.6553
34	500029	科讯	20080111	2.7977	3.8827	0.9599	2.5560	0.3928	-0.2417	-8.6392
35	184710	隆元	20071229	3.1968	3.2968	2.4156	2.9340	-0.2041	-0.2628	-8.2207
36	184700	鸿飞	20080414	2.6977	3.0277	2.3368	2.4790	-0.7606	-0.2187	-8.1069
37	500039	同德	20071130	2.7193	3.3963	3.0741	2.5010	-0.2791	-0.2183	-8.0278
38	184718	兴安	20071229	3.0283	3.5153	1.6652	2.8000	-0.1070	-0.2283	-7.5389
39	500007	景阳	20071231	3.1667	4.0607	2.6416	2.9450	0.1701	-0.2217	-7.0010

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184693	普丰	20140714	2.4371	3.0931	1.4402	1.7300	-4.6832	-0.7071	-29.0140
2	184699	同盛	20141105	2.5670	3.1295	2.3402	1.8340	-3.9288	-0.7330	-28.5547
3	500005	汉盛	20140509	2.9555	3.7581	3.2489	2.1190	-3.2420	-0.8365	-28.3032
4	500001	金泰	20130327	2.8894	3.8944	1.8075	2.0720	-2.9053	-0.8174	-28.2896
5	184689	普惠	20140106	2.9767	3.9207	2.5494	2.1350	-3.6987	-0.8417	-28.2763
6	184692	裕隆	20140614	2.8696	3.7586	4.1181	2.0620	-1.1031	-0.8076	-28.1433
7	500011	金鑫	20141020	2.5194	2.9914	1.1401	1.8120	-4.6817	-0.7074	-28.0781
8	500015	汉兴	20141230	2.0900	2.4816	2.6220	1.5060	-3.0264	-0.5840	-27.9426
9	500038	通乾	20160828	2.5622	2.9152	2.6893	1.8490	-4.6907	-0.7132	-27.8355
10	184728	鸿阳	20161209	2.1834	2.5649	1.9328	1.5770	-2.8941	-0.6064	-27.7732
11	500006	裕阳	20130725	2.9473	4.3843	2.9445	2.1320	-2.9586	-0.8153	-27.6626
12	184690	同益	20140408	2.8822	4.1862	2.1984	2.0850	-3.1584	-0.7972	-27.6594
13	500018	兴和	20140713	2.5976	3.3366	1.4133	1.8800	-2.9928	-0.7176	-27.6255
14	184722	久嘉	20170705	2.9149	3.5549	1.6814	2.1110	-2.7189	-0.8039	-27.5790
15	500003	安信	20130622	2.7604	4.6424	2.1916	2.0030	-1.6208	-0.7574	-27.4381
16	184701	景福	20141230	2.7127	3.1367	5.1434	1.9760	-2.7559	-0.7367	-27.1574
17	500056	科瑞	20170312	3.0831	3.7251	1.0256	2.2520	-3.7607	-0.8311	-26.9566
18	500008	兴华	20130428	2.9487	4.5977	2.9107	2.1680	-2.6930	-0.7807	-26.4761
19	184721	丰和	20170322	3.0122	3.5552	0.0266	2.2200	-3.1414	-0.7922	-26.2997
20	500009	安顺	20140614	2.5954	4.1034	1.7126	1.9130	-2.5967	-0.6824	-26.2927
21	184691	景宏	20140505	3.0941	3.7841	2.7974	2.3300	-4.0758	-0.7641	-24.6954
22	500002	泰和	20140407	3.1709	4.3059	1.7194	2.4000	-2.6764	-0.7709	-24.3117
23	184706	天华	20090711	2.0497	2.5497	3.2075	1.5570	-2.0755	-0.4927	-24.0377
24	500058	银丰	20170814	2.1930	3.1030	2.2378	1.6830	-3.2759	-0.5100	-23.2558
25	184698	天元	20140825	2.9839	3.8389	2.0974	2.3080	-2.2034	-0.6759	-22.6516
26	184705	裕泽	20110531	2.8477	3.5877	1.0898	2.2320	-3.4184	-0.6157	-21.6210
27	184688	开元	20130327	3.2662	4.8052	2.4626	2.5780	-2.4962	-0.6882	-21.0704
28	184703	金盛	20091130	3.0804	3.6562	1.8482	2.4480	-4	-0.6324	-20.5298
29	500025	汉鼎	20081231	2.2964	2.5439	-0.0348	1.8760	-1.6256	-0.4204	-18.3069
30	184709	安久	20070830	2.9396	3.1596	3.2127	2.4730	--	-0.4666	-15.8729
31	184713	科翔	20081213	3.9180	4.6580	1.7662	3.4070	-2.3502	-0.5110	-13.0424
32	184712	科汇	20081213	3.4934	4.6009	0.9974	3.0390	-2.6274	-0.4544	-13.0074
33	184719	融鑫	20080204	2.9155	3.4683	1.6988	2.5930	-1.5566	-0.3225	-11.0616
34	500029	科讯	20080111	2.7977	3.8827	0.9599	2.5200	-1.4085	-0.2777	-9.9260
35	184700	鸿飞	20080414	2.6977	3.0277	2.3368	2.4500	-1.1698	-0.2477	-9.1819
36	184710	隆元	20071229	3.1968	3.2968	2.4156	2.9150	-0.6476	-0.2818	-8.8151
37	184718	兴安	20071229	3.0283	3.5153	1.6652	2.7620	-1.3571	-0.2663	-8.7937
38	500039	同德	20071130	2.7193	3.3963	3.0741	2.4830	-0.7197	-0.2363	-8.6897
39	500007	景阳	20071231	3.1667	4.0607	2.6416	2.9180	-0.9168	-0.2487	-7.8536

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70楼 大中小发表于 2007-7-17 19:42 只看该作者

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184693	普丰	20140714	2.4371	3.0931	1.4402	1.7740	2.5434	-0.6631	-27.2086
2	500001	金泰	20130327	2.8894	3.8944	1.8075	2.1090	1.7857	-0.7804	-27.0091
3	500011	金鑫	20141020	2.5194	2.9914	1.1401	1.8390	1.4901	-0.6804	-27.0064
4	184699	同盛	20141105	2.5670	3.1295	2.3402	1.8750	2.2356	-0.6920	-26.9575
5	500015	汉兴	20141230	2.0900	2.4816	2.6220	1.5270	1.3944	-0.5630	-26.9378
6	500005	汉盛	20140509	2.9555	3.7581	3.2489	2.1670	2.2652	-0.7885	-26.6791
7	184692	裕隆	20140614	2.8696	3.7586	4.1181	2.1070	2.1823	-0.7626	-26.5751
8	184728	鸿阳	20161209	2.1834	2.5649	1.9328	1.6040	1.7121	-0.5794	-26.5366
9	500018	兴和	20140713	2.5976	3.3366	1.4133	1.9090	1.5426	-0.6886	-26.5091
10	500003	安信	20130622	2.7604	4.6424	2.1916	2.0290	1.2981	-0.7314	-26.4962
11	184690	同益	20140408	2.8822	4.1862	2.1984	2.1190	1.6307	-0.7632	-26.4798
12	184689	普惠	20140106	2.9767	3.9207	2.5494	2.1960	2.8571	-0.7807	-26.2270
13	500038	通乾	20160828	2.5622	2.9152	2.6893	1.8910	2.2715	-0.6712	-26.1962
14	500006	裕阳	20130725	2.9473	4.3843	2.9445	2.1760	2.0638	-0.7713	-26.1697
15	184722	久嘉	20170705	2.9149	3.5549	1.6814	2.1550	2.0843	-0.7599	-26.0695
16	500056	科瑞	20170312	3.0831	3.7251	1.0256	2.2890	1.6430	-0.7941	-25.7565
17	500009	安顺	20140614	2.5954	4.1034	1.7126	1.9340	1.0978	-0.6614	-25.4835
18	184721	丰和	20170322	3.0122	3.5552	0.0266	2.2460	1.1712	-0.7662	-25.4366
19	500008	兴华	20130428	2.9487	4.5977	2.9107	2.2030	1.6144	-0.7457	-25.2891
20	184701	景福	20141230	2.7127	3.1367	5.1434	2.0270	2.5810	-0.6857	-25.2774
21	500002	泰和	20140407	3.1709	4.3059	1.7194	2.4450	1.8750	-0.7259	-22.8926
22	184706	天华	20090711	2.0497	2.5497	3.2075	1.5830	1.6699	-0.4667	-22.7692
23	500058	银丰	20170814	2.1930	3.1030	2.2378	1.7070	1.4260	-0.4860	-22.1614
24	184691	景宏	20140505	3.0941	3.7841	2.7974	2.4120	3.5193	-0.6821	-22.0452
25	184698	天元	20140825	2.9839	3.8389	2.0974	2.3600	2.2530	-0.6239	-20.9089
26	184705	裕泽	20110531	2.8477	3.5877	1.0898	2.2540	0.9857	-0.5937	-20.8484
27	184703	金盛	20091130	3.0804	3.6562	1.8482	2.4830	1.4297	-0.5974	-19.3936
28	184688	开元	20130327	3.2662	4.8052	2.4626	2.6390	2.3662	-0.6272	-19.2027
29	500025	汉鼎	20081231	2.2964	2.5439	-0.0348	1.8960	1.0661	-0.4004	-17.4360
30	184709	安久	20070830	2.9396	3.1596	3.2127	2.4730	--	-0.4666	-15.8729
31	184712	科汇	20081213	3.4934	4.6009	0.9974	3.0650	0.8555	-0.4284	-12.2631
32	184713	科翔	20081213	3.9180	4.6580	1.7662	3.4470	1.1741	-0.4710	-12.0214
33	184719	融鑫	20080204	2.9155	3.4683	1.6988	2.6130	0.7713	-0.3025	-10.3756
34	500029	科讯	20080111	2.7977	3.8827	0.9599	2.5350	0.5952	-0.2627	-9.3899
35	184700	鸿飞	20080414	2.6977	3.0277	2.3368	2.4620	0.4898	-0.2357	-8.7371
36	184718	兴安	20071229	3.0283	3.5153	1.6652	2.7850	0.8327	-0.2433	-8.0342
37	500039	同德	20071130	2.7193	3.3963	3.0741	2.5100	1.0874	-0.2093	-7.6968
38	184710	隆元	20071229	3.1968	3.2968	2.4156	2.9520	1.2693	-0.2448	-7.6577
39	500007	景阳	20071231	3.1667	4.0607	2.6416	2.9330	0.5141	-0.2337	-7.3799

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	汉兴	20141230	2.0900	2.4816	2.6220	1.5450	-0.1938	-0.5450	-26.0766
2	184693	普丰	20140714	2.4371	3.0931	1.4402	1.8030	-0.3317	-0.6341	-26.0186
3	184699	同盛	20141105	2.5670	3.1295	2.3402	1.9020	0.1053	-0.6650	-25.9057
4	500011	金鑫	20141020	2.5194	2.9914	1.1401	1.8700	0.2681	-0.6494	-25.7760
5	500005	汉盛	20140509	2.9555	3.7581	3.2489	2.2000	-0.2268	-0.7555	-25.5625
6	184728	鸿阳	20161209	2.1834	2.5649	1.9328	1.6260	-0.1229	-0.5574	-25.5290
7	500038	通乾	20160828	2.5622	2.9152	2.6893	1.9100	-0.5208	-0.6522	-25.4547
8	500018	兴和	20140713	2.5976	3.3366	1.4133	1.9390	-0.0515	-0.6586	-25.3542
9	500001