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最新净值时间: 2007年07月27日    最新价格时间: 2007年07月30日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184701	景福	20141230	2.6402	3.2642	1.3235	2.0060	2.1385	-0.6342	-24.0209
2	500015	汉兴	20141230	2.2126	2.6042	2.3262	1.6880	1.8094	-0.5246	-23.7097
3	500011	金鑫	20141020	2.7082	3.1802	3.2718	2.0780	2.0128	-0.6302	-23.2701
4	184693	普丰	20140714	2.6830	3.3390	6.8031	2.0670	2.8358	-0.6160	-22.9594
5	500038	通乾	20160828	2.7789	3.1319	3.8686	2.1430	1.6603	-0.6359	-22.8832
6	184728	鸿阳	20161209	2.3250	2.7065	3.8596	1.7970	1.5254	-0.5280	-22.7097
7	500005	汉盛	20140509	3.1626	3.9652	2.3528	2.4470	1.8310	-0.7156	-22.6270
8	500018	兴和	20140713	2.8124	3.5514	4.5930	2.1800	1.5370	-0.6324	-22.4861
9	500001	金泰	20130327	3.1301	4.1351	4.4864	2.4340	1.6284	-0.6961	-22.2389
10	184698	天元	20140825	2.8446	4.0996	4.7761	2.2320	3.0471	-0.6126	-21.5355
11	184689	普惠	20140106	3.2488	4.1928	3.7955	2.5560	2.8571	-0.6928	-21.3248
12	184699	同盛	20141105	2.7706	3.3331	4.2441	2.1980	2.6144	-0.5726	-20.6670
13	500056	科瑞	20170312	3.4211	4.0631	5.3424	2.7220	1.6051	-0.6991	-20.4349
14	500006	裕阳	20130725	3.2380	4.6750	5.7099	2.5780	2.6274	-0.6600	-20.3830
15	500058	银丰	20170814	2.3640	3.2740	4.6944	1.8840	2.9508	-0.4800	-20.3046
16	184722	久嘉	20170705	3.2087	3.8487	4.2361	2.5610	0.8665	-0.6477	-20.1857
17	500009	安顺	20140614	2.7858	4.2938	5.2675	2.2260	1.9698	-0.5598	-20.0948
18	184690	同益	20140408	3.1321	4.4361	4.7140	2.5100	2.0740	-0.6221	-19.8621
19	500003	安信	20130622	3.0384	4.9204	4.6317	2.4420	2.5619	-0.5964	-19.6288
20	184692	裕隆	20140614	3.1959	4.0849	5.7090	2.5700	1.7822	-0.6259	-19.5845
21	500008	兴华	20130428	3.2276	4.8766	4.5647	2.6000	0.8143	-0.6276	-19.4448
22	184691	景宏	20140505	2.7156	4.0056	3.7941	2.1900	2.1932	-0.5256	-19.3548
23	184706	天华	20090711	2.2254	2.7254	3.3820	1.8070	1.9177	-0.4184	-18.8011
24	184688	开元	20130327	3.1072	5.0662	4.4045	2.5290	1.8116	-0.5782	-18.6084
25	184705	裕泽	20110531	3.1623	3.9023	7.2111	2.6250	4.2908	-0.5373	-16.9908
26	184721	丰和	20170322	3.2092	3.7522	4.2490	2.6760	2.1374	-0.5332	-16.6147
27	184703	金盛	20091130	3.3827	3.9585	5.2915	2.8730	1.5553	-0.5097	-15.0678
28	500002	泰和	20140407	3.3849	4.5199	3.7931	2.8960	0.2076	-0.4889	-14.4436
29	500025	汉鼎	20081231	2.4512	2.6987	3.4305	2.0990	1.2054	-0.3522	-14.3685
30	184700	鸿飞	20080414	2.9355	3.2655	4.8917	2.6370	2.4078	-0.2985	-10.1686
31	184713	科翔	20081213	4.3802	5.1202	7.2868	3.9390	2.7119	-0.4412	-10.0726
32	184712	科汇	20081213	3.8108	4.9183	5.5974	3.4480	1.9515	-0.3628	-9.5203
33	184719	融鑫	20080204	3.1451	3.6979	4.7389	2.8560	1.6009	-0.2891	-9.1921
34	500029	科讯	20080111	3.0133	4.0983	5.4007	2.8020	2.3375	-0.2113	-7.0122
35	500007	景阳	20071231	3.3387	4.3827	4.9738	3.1330	2.0521	-0.2057	-6.1611
36	184718	兴安	20071229	3.2871	3.7741	5.2613	3.0850	1.4803	-0.2021	-6.1483
37	500039	同德	20071130	2.8849	3.5619	2.6874	2.7380	0.5140	-0.1469	-5.0920
38	184710	隆元	20071229	3.4031	3.6031	4.5639	3.2340	1.7301	-0.1691	-4.9690
39	184709	安久	20070830	3.1337	3.3537	2.0151	3.1140	-0.0321	-0.0197	-0.6286

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最新净值时间: 2007年07月27日      最新价格时间: 2007年07月31日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184701	景福	20141230	2.6402	3.2642	1.3235	2.0100	0.1994	-0.6302	-23.8694
2	500015	汉兴	20141230	2.2126	2.6042	2.3262	1.6970	0.5332	-0.5156	-23.3029
3	184728	鸿阳	20161209	2.3250	2.7065	3.8596	1.8020	0.2782	-0.5230	-22.4946
4	500005	汉盛	20140509	3.1626	3.9652	2.3528	2.4630	0.6539	-0.6996	-22.1210
5	500018	兴和	20140713	2.8124	3.5514	4.5930	2.1920	0.5505	-0.6204	-22.0595
6	500038	通乾	20160828	2.7789	3.1319	3.8686	2.1670	1.1199	-0.6119	-22.0195
7	184693	普丰	20140714	2.6830	3.3390	6.8031	2.0950	1.3546	-0.5880	-21.9158
8	184698	天元	20140825	2.8446	4.0996	4.7761	2.2250	-0.3136	-0.6196	-21.7816
9	184689	普惠	20140106	3.2488	4.1928	3.7955	2.5640	0.3130	-0.6848	-21.0786
10	500001	金泰	20130327	3.1301	4.1351	4.4864	2.4750	1.6845	-0.6551	-20.9290
11	184699	同盛	20141105	2.7706	3.3331	4.2441	2.1980	--	-0.5726	-20.6670
12	500056	科瑞	20170312	3.4211	4.0631	5.3424	2.7350	0.4776	-0.6861	-20.0550
13	500003	安信	20130622	3.0384	4.9204	4.6317	2.4310	-0.4505	-0.6074	-19.9908
14	184722	久嘉	20170705	3.2087	3.8487	4.2361	2.5680	0.2733	-0.6407	-19.9676
15	500006	裕阳	20130725	3.2380	4.6750	5.7099	2.5920	0.5431	-0.6460	-19.9506
16	500011	金鑫	20141020	2.7082	3.1802	3.2718	2.1690	4.3792	-0.5392	-19.9099
17	184692	裕隆	20140614	3.1959	4.0849	5.7090	2.5670	-0.1167	-0.6289	-19.6783
18	184690	同益	20140408	3.1321	4.4361	4.7140	2.5190	0.3586	-0.6131	-19.5747
19	500009	安顺	20140614	2.7858	4.2938	5.2675	2.2410	0.6739	-0.5448	-19.5563
20	184691	景宏	20140505	2.7156	4.0056	3.7941	2.1940	0.1826	-0.5216	-19.2075
21	500008	兴华	20130428	3.2276	4.8766	4.5647	2.6100	0.3846	-0.6176	-19.1350
22	184706	天华	20090711	2.2254	2.7254	3.3820	1.8110	0.2214	-0.4144	-18.6214
23	184688	开元	20130327	3.1072	5.0662	4.4045	2.5290	--	-0.5782	-18.6084
24	500058	银丰	20170814	2.3640	3.2740	4.6944	1.9280	2.3355	-0.4360	-18.4433
25	184705	裕泽	20110531	3.1623	3.9023	7.2111	2.6360	0.4190	-0.5263	-16.6429
26	184721	丰和	20170322	3.2092	3.7522	4.2490	2.6830	0.2616	-0.5262	-16.3966
27	500025	汉鼎	20081231	2.4512	2.6987	3.4305	2.1000	0.0476	-0.3512	-14.3277
28	184703	金盛	20091130	3.3827	3.9585	5.2915	2.9200	1.6359	-0.4627	-13.6784
29	500002	泰和	20140407	3.3849	4.5199	3.7931	2.9230	0.9323	-0.4619	-13.6459
30	184713	科翔	20081213	4.3802	5.1202	7.2868	3.9540	0.3808	-0.4262	-9.7301
31	184712	科汇	20081213	3.8108	4.9183	5.5974	3.4600	0.3480	-0.3508	-9.2054
32	184700	鸿飞	20080414	2.9355	3.2655	4.8917	2.6680	1.1756	-0.2675	-9.1126
33	184719	融鑫	20080204	3.1451	3.6979	4.7389	2.8700	0.4902	-0.2751	-8.7469
34	500007	景阳	20071231	3.3387	4.3827	4.9738	3.1400	0.2234	-0.1987	-5.9514
35	500029	科讯	20080111	3.0133	4.0983	5.4007	2.8440	1.4989	-0.1693	-5.6184
36	184718	兴安	20071229	3.2871	3.7741	5.2613	3.1300	1.4587	-0.1571	-4.7793
37	184710	隆元	20071229	3.4031	3.6031	4.5639	3.2590	0.7730	-0.1441	-4.2344
38	500039	同德	20071130	2.8849	3.5619	2.6874	2.8170	2.8853	-0.0679	-2.3536
39	184709	安久	20070830	3.1337	3.3537	2.0151	2.1990	-0.4817	-0.0347	-1.1073

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最新净值时间: 2007年07月27日             最新价格时间: 2007年08月01日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	汉兴	20141230	2.2126	2.6042	2.3262	1.6280	-4.0660	-0.5846	-26.4214
2	184701	景福	20141230	2.6402	3.2642	1.3235	1.9500	-2.9851	-0.6902	-26.1420
3	184728	鸿阳	20161209	2.3250	2.7065	3.8596	1.7300	-3.9956	-0.5950	-25.5914
4	500018	兴和	20140713	2.8124	3.5514	4.5930	2.1050	-3.9690	-0.7074	-25.1529
5	500038	通乾	20160828	2.7789	3.1319	3.8686	2.0800	-4.0148	-0.6989	-25.1502
6	500005	汉盛	20140509	3.1626	3.9652	2.3528	2.3750	-3.5729	-0.7876	-24.9036
7	184693	普丰	20140714	2.6830	3.3390	6.8031	2.0180	-3.6754	-0.6650	-24.7857
8	500001	金泰	20130327	3.1301	4.1351	4.4864	2.3700	-4.2424	-0.7601	-24.2836
9	184689	普惠	20140106	3.2488	4.1928	3.7955	2.4680	-3.7441	-0.7808	-24.0335
10	184698	天元	20140825	2.8446	4.0996	4.7761	2.1640	-2.7416	-0.6806	-23.9260
11	500011	金鑫	20141020	2.7082	3.1802	3.2718	2.0610	-4.9793	-0.6472	-23.8978
12	500003	安信	20130622	3.0384	4.9204	4.6317	2.3310	-4.1135	-0.7074	-23.2820
13	500009	安顺	20140614	2.7858	4.2938	5.2675	2.1420	-4.4177	-0.6438	-23.1101
14	500006	裕阳	20130725	3.2380	4.6750	5.7099	2.4940	-3.7809	-0.7440	-22.9771
15	500056	科瑞	20170312	3.4211	4.0631	5.3424	2.6530	-2.9982	-0.7681	-22.4518
16	184699	同盛	20141105	2.7706	3.3331	4.2441	2.1490	-2.2293	-0.6216	-22.4356
17	184722	久嘉	20170705	3.2087	3.8487	4.2361	2.4900	-3.0374	-0.7187	-22.3985
18	184692	裕隆	20140614	3.1959	4.0849	5.7090	2.4860	-3.1554	-0.7099	-22.2128
19	500008	兴华	20130428	3.2276	4.8766	4.5647	2.5240	-3.2950	-0.7036	-21.7995
20	184691	景宏	20140505	2.7156	4.0056	3.7941	2.1240	-3.1905	-0.5916	-21.7852
21	500058	银丰	20170814	2.3640	3.2740	4.6944	1.8490	-4.0975	-0.5150	-21.7851
22	184690	同益	20140408	3.1321	4.4361	4.7140	2.4510	-2.6995	-0.6811	-21.7458
23	184706	天华	20090711	2.2254	2.7254	3.3820	1.7510	-3.3131	-0.4744	-21.3175
24	184688	开元	20130327	3.1072	5.0662	4.4045	2.4610	-2.6888	-0.6462	-20.7969
25	184705	裕泽	20110531	3.1623	3.9023	7.2111	2.5320	-3.9454	-0.6303	-19.9317
26	184721	丰和	20170322	3.2092	3.7522	4.2490	2.0040	-1.6400	-0.5702	-17.7677
27	184703	金盛	20091130	3.3827	3.9585	5.2915	2.7950	-4.2808	-0.5877	-17.3737
28	500025	汉鼎	20081231	2.4512	2.6987	3.4305	2.0310	-3.2857	-0.4202	-17.1426
29	500002	泰和	20140407	3.3849	4.5199	3.7931	2.2730	0.1711	-0.4569	-13.4982
30	184713	科翔	20081213	4.3802	5.1202	7.2868	3.8800	-1.8715	-0.5002	-11.4196
31	184712	科汇	20081213	3.8108	4.9183	5.5974	3.3850	-2.1676	-0.4258	-11.1735
32	184700	鸿飞	20080414	2.9355	3.2655	4.8917	2.6100	-2.1739	-0.3255	-11.0884
33	184719	融鑫	20080204	3.1451	3.6979	4.7389	2.8050	-2.2648	-0.3401	-10.8136
34	500007	景阳	20071231	3.3387	4.3827	4.9738	3.0930	-1.4968	-0.2457	-7.3592
35	500029	科讯	20080111	3.0133	4.0983	5.4007	2.8140	-1.0549	-0.1993	-6.6140
36	184718	兴安	20071229	3.2871	3.7741	5.2613	3.0780	-1.6613	-0.2091	-6.3612
37	184710	隆元	20071229	3.4031	3.6031	4.5639	3.2050	-1.6569	-0.1981	-5.8212
38	500039	同德	20071130	2.8849	3.5619	2.6874	2.8000	-0.6035	-0.0849	-2.9429
39	184709	安久	20070830	3.1337	3.3537	2.0151	2.2160	0.7731	-0.0177	-0.5648

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最新净值时间: 2007年07月27日      最新价格时间: 2007年08月02日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184699	同盛	20141105	2.7706	3.3331	4.2441	1.7790	1.3960	-0.5916	-24.9557
2	500015	汉兴	20141230	2.2126	2.6042	2.3262	1.6610	2.0270	-0.5516	-24.9299
3	184701	景福	20141230	2.6402	3.2642	1.3235	1.9960	2.3590	-0.6442	-24.3997
4	184728	鸿阳	20161209	2.3250	2.7065	3.8596	1.7710	2.3699	-0.5540	-23.8280
5	184690	同益	20140408	3.1321	4.4361	4.7140	2.0940	1.7544	-0.6381	-23.3557
6	500018	兴和	20140713	2.8124	3.5514	4.5930	2.1590	2.5653	-0.6534	-23.2328
7	500005	汉盛	20140509	3.1626	3.9652	2.3528	2.4360	2.5684	-0.7266	-22.9748
8	500038	通乾	20160828	2.7789	3.1319	3.8686	2.1440	3.0769	-0.6349	-22.8472
9	184698	天元	20140825	2.8446	4.0996	4.7761	2.2000	1.6636	-0.6446	-22.6605
10	184693	普丰	20140714	2.6830	3.3390	6.8031	2.0780	2.9732	-0.6050	-22.5494
11	500001	金泰	20130327	3.1301	4.1351	4.4864	2.4310	2.5738	-0.6991	-22.3347
12	500011	金鑫	20141020	2.7082	3.1802	3.2718	2.1180	2.7656	-0.5902	-21.7931
13	500009	安顺	20140614	2.7858	4.2938	5.2675	2.1910	2.2876	-0.5948	-21.3511
14	500006	裕阳	20130725	3.2380	4.6750	5.7099	2.5630	2.7666	-0.6750	-20.8462
15	500003	安信	20130622	3.0384	4.9204	4.6317	2.4120	3.4749	-0.6264	-20.6161
16	184721	丰和	20170322	3.2092	3.7522	4.2490	2.0460	2.0958	-0.5282	-20.5190
17	184691	景宏	20140505	2.7156	4.0056	3.7941	2.1630	1.8362	-0.5526	-20.3491
18	184689	普惠	20140106	3.2488	4.1928	3.7955	2.5900	4.9433	-0.6588	-20.2783
19	184706	天华	20090711	2.2254	2.7254	3.3820	1.7830	1.8275	-0.4424	-19.8796
20	500058	银丰	20170814	2.3640	3.2740	4.6944	1.9010	2.8123	-0.4630	-19.5854
21	184692	裕隆	20140614	3.1959	4.0849	5.7090	2.5700	3.3789	-0.6259	-19.5845
22	500008	兴华	20130428	3.2276	4.8766	4.5647	2.5980	2.9319	-0.6296	-19.5068
23	500056	科瑞	20170312	3.4211	4.0631	5.3424	2.7600	4.0332	-0.6611	-19.3242
24	184688	开元	20130327	3.1072	5.0662	4.4045	2.5200	2.3974	-0.5872	-18.8980
25	184722	久嘉	20170705	3.2087	3.8487	4.2361	2.6080	4.7390	-0.6007	-18.7210
26	184705	裕泽	20110531	3.1623	3.9023	7.2111	2.6000	2.6856	-0.5623	-17.7814
27	184703	金盛	20091130	3.3827	3.9585	5.2915	2.8350	1.4311	-0.5477	-16.1912
28	500025	汉鼎	20081231	2.4512	2.6987	3.4305	2.0660	1.7233	-0.3852	-15.7148
29	500002	泰和	20140407	3.3849	4.5199	3.7931	2.3220	2.1557	-0.4079	-14.9419
30	184719	融鑫	20080204	3.1451	3.6979	4.7389	2.8300	0.8913	-0.3151	-10.0188
31	184713	科翔	20081213	4.3802	5.1202	7.2868	3.9510	1.8299	-0.4292	-9.7986
32	184700	鸿飞	20080414	2.9355	3.2655	4.8917	2.6600	1.9157	-0.2755	-9.3851
33	184712	科汇	20081213	3.8108	4.9183	5.5974	3.4630	2.3043	-0.3478	-9.1267
34	500007	景阳	20071231	3.3387	4.3827	4.9738	3.1350	1.3579	-0.2037	-6.1012
35	500029	科讯	20080111	3.0133	4.0983	5.4007	2.8470	1.1727	-0.1663	-5.5189
36	184718	兴安	20071229	3.2871	3.7741	5.2613	3.1590	2.6316	-0.1281	-3.8971
37	184710	隆元	20071229	3.4031	3.6031	4.5639	3.2770	2.2465	-0.1261	-3.7054
38	500039	同德	20071130	2.8849	3.5619	2.6874	2.8810	2.8929	-0.0039	-0.1352