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封基交流贴（封闭式基金净值、折价率一览表 20080515更新）

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121楼 大中小发表于 2007-8-8 07:54 只看该作者

谢谢您！您的执著是我们赢利的条件，因为有您，我们买卖封基才能至胜！

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122楼 大中小发表于 2007-8-8 20:37 只看该作者

最新净值时间: 2007年08月03日最新价格时间: 2007年08月08日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	汉兴	20141230	2.3457	2.7373	6.0155	1.6730	-1.1229	-0.6727	-28.6780
2	184728	鸿阳	20161209	2.4914	2.8729	7.1570	1.7900	-1.3230	-0.7014	-28.1528
3	500011	金鑫	20141020	2.8857	3.3577	6.5542	2.0740	-2.0312	-0.8117	-28.1284
4	184701	景福	20141230	2.8410	3.4650	7.6055	2.0510	-0.3885	-0.7900	-27.8071
5	184699	同盛	20141105	2.5625	3.5250	6.9263	1.8510	-0.9101	-0.7115	-27.7659
6	184693	普丰	20140714	2.8507	3.5067	6.2505	2.0810	-1.9783	-0.7697	-27.0004
7	500005	汉盛	20140509	3.3679	4.1705	6.4915	2.4740	-1.5127	-0.8939	-26.5418
8	184690	同益	20140408	2.8879	4.5919	4.9743	2.1230	-1.3017	-0.7649	-26.4864
9	500018	兴和	20140713	2.9600	3.6990	5.2482	2.1780	-0.9550	-0.7820	-26.4189
10	500038	通乾	20160828	3.0406	3.3936	9.4174	2.2430	-1.0150	-0.7976	-26.2317
11	184698	天元	20140825	3.0553	4.3103	7.4070	2.2590	-1.1379	-0.7963	-26.0629
12	500001	金泰	20130327	3.3560	4.3610	7.2170	2.4880	-1.5044	-0.8680	-25.8641
13	184689	普惠	20140106	3.5399	4.4839	8.9602	2.6330	-1.5701	-0.9069	-25.6194
14	184721	丰和	20170322	2.7609	3.9389	5.8176	2.0570	-1.4375	-0.7039	-25.4953
15	184706	天华	20090711	2.4060	2.9060	8.1154	1.8090	-1.7915	-0.5970	-24.8130
16	500006	裕阳	20130725	3.4009	4.8379	5.0309	2.5640	-1.4983	-0.8369	-24.6082
17	500003	安信	20130622	3.2435	5.1255	6.7503	2.4500	-1.6459	-0.7935	-24.4643
18	500058	银丰	20170814	2.4700	3.3800	4.4839	1.8720	-2.0921	-0.5980	-24.2105
19	184692	裕隆	20140614	3.4622	4.3512	8.3326	2.6260	-1.5004	-0.8362	-24.1523
20	500056	科瑞	20170312	3.6995	4.3415	8.1377	2.8200	-1.0873	-0.8795	-23.7735
21	184691	景宏	20140505	2.9810	4.2710	9.7732	2.2780	-0.1315	-0.7030	-23.5827
22	500009	安顺	20140614	2.9064	4.4144	4.3291	2.2220	-1.2444	-0.6844	-23.5480
23	184705	裕泽	20110531	3.4093	4.1493	7.8108	2.6240	-2.1626	-0.7853	-23.0341
24	184722	久嘉	20170705	3.4869	4.1269	8.6702	2.6930	-0.9198	-0.7939	-22.7681
25	184688	开元	20130327	3.2607	5.2197	4.9401	2.5330	-1.6311	-0.7277	-22.3173
26	500008	兴华	20130428	3.4299	5.0789	6.2678	2.6820	0.1494	-0.7479	-21.8053
27	184703	金盛	20091130	3.6583	4.2341	8.1473	2.9070	-1.1224	-0.7513	-20.5369
28	500002	泰和	20140407	2.9351	4.7251	6.0622	2.3910	-1.3614	-0.5441	-18.5377
29	500025	汉鼎	20081231	2.5210	2.7685	2.8476	2.0630	-0.9126	-0.4580	-18.1674
30	184713	科翔	20081213	4.6805	5.4205	6.8559	4.0920	-0.8000	-0.5885	-12.5734
31	184712	科汇	20081213	4.0776	5.1851	7.0012	3.5890	-0.1669	-0.4886	-11.9825
32	184700	鸿飞	20080414	3.1368	3.4668	6.8574	2.7720	-0.8584	-0.3648	-11.6297
33	184719	融鑫	20080204	3.3077	3.8605	5.1699	2.9750	-0.8003	-0.3327	-10.0583
34	500029	科讯	20080111	3.1954	4.2804	6.0432	2.9460	-0.3046	-0.2494	-7.8050
35	500007	景阳	20071231	3.5629	4.6069	6.7152	3.3090	-0.6605	-0.2539	-7.1262
36	184718	兴安	20071229	3.4505	3.9375	4.9709	3.2380	-0.3692	-0.2125	-6.1585
37	184710	隆元	20071229	3.6865	3.8865	8.3277	3.4950	--	-0.1915	-5.1946
38	500039	同德	20071130	3.0903	3.7673	7.1198	2.6670	-0.7443	-0.0233	-0.8661

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123楼 大中小发表于 2007-8-9 08:25 只看该作者

谢谢提供！是不是可以减点仓了:em10:

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124楼 大中小发表于 2007-8-9 20:24 只看该作者

最新净值时间: 2007年08月03日最新价格时间: 2007年08月09日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500011	金鑫	20141020	2.8857	3.3577	6.5542	2.0840	0.4822	-0.8017	-27.7818
2	500015	汉兴	20141230	2.3457	2.7373	6.0155	1.7000	1.6139	-0.6457	-27.5270
3	184728	鸿阳	20161209	2.4914	2.8729	7.1570	1.8110	1.1732	-0.6804	-27.3099
4	184699	同盛	20141105	2.5625	3.5250	6.9263	1.8700	1.0265	-0.6925	-27.0244
5	184701	景福	20141230	2.8410	3.4650	7.6055	2.0850	1.6577	-0.7560	-26.6103
6	184693	普丰	20140714	2.8507	3.5067	6.2505	2.0990	0.8650	-0.7517	-26.3690
7	184690	同益	20140408	2.8879	4.5919	4.9743	2.1500	1.2718	-0.7379	-25.5514
8	500001	金泰	20130327	3.3560	4.3610	7.2170	2.5000	0.4823	-0.8560	-25.5066
9	184698	天元	20140825	3.0553	4.3103	7.4070	2.2840	1.1067	-0.7713	-25.2447
10	500005	汉盛	20140509	3.3679	4.1705	6.4915	2.5180	1.7785	-0.8499	-25.2353
11	500038	通乾	20160828	3.0406	3.3936	9.4174	2.2740	1.3821	-0.7666	-25.2121
12	500018	兴和	20140713	2.9600	3.6990	5.2482	2.2170	1.7906	-0.7430	-25.1014
13	184721	丰和	20170322	2.7609	3.9389	5.8176	2.0730	0.7778	-0.6879	-24.9158
14	184689	普惠	20140106	3.5399	4.4839	8.9602	2.6720	1.4812	-0.8679	-24.5176
15	500003	安信	20130622	3.2435	5.1255	6.7503	2.4620	0.4898	-0.7815	-24.0943
16	500006	裕阳	20130725	3.4009	4.8379	5.0309	2.6010	1.4431	-0.7999	-23.5202
17	500058	银丰	20170814	2.4700	3.3800	4.4839	1.8950	1.2286	-0.5750	-23.2794
18	500009	安顺	20140614	2.9064	4.4144	4.3291	2.2390	0.7651	-0.6674	-22.9631
19	184706	天华	20090711	2.4060	2.9060	8.1154	1.8560	2.5981	-0.5500	-22.8595
20	500056	科瑞	20170312	3.6995	4.3415	8.1377	2.8590	1.3830	-0.8405	-22.7193
21	184692	裕隆	20140614	3.4622	4.3512	8.3326	2.6980	2.7418	-0.7642	-22.0727
22	184722	久嘉	20170705	3.4869	4.1269	8.6702	2.7300	1.3739	-0.7569	-21.7070
23	184705	裕泽	20110531	3.4093	4.1493	7.8108	2.6760	1.9817	-0.7333	-21.5088
24	184691	景宏	20140505	2.9810	4.2710	9.7732	2.3400	2.7217	-0.6410	-21.5029
25	184688	开元	20130327	3.2607	5.2197	4.9401	2.5650	1.2633	-0.6957	-21.3359
26	500008	兴华	20130428	3.4299	5.0789	6.2678	2.6990	0.6339	-0.7309	-21.3097
27	184703	金盛	20091130	3.6583	4.2341	8.1473	2.9670	2.0640	-0.6913	-18.8968
28	500002	泰和	20140407	2.9351	4.7251	6.0622	2.4130	0.9201	-0.5221	-17.7882
29	500025	汉鼎	20081231	2.5210	2.7685	2.8476	2.0970	1.6481	-0.4240	-16.8187
30	184712	科汇	20081213	4.0776	5.1851	7.0012	3.6210	0.8916	-0.4566	-11.1978
31	184713	科翔	20081213	4.6805	5.4205	6.8559	4.1580	1.6129	-0.5225	-11.1633
32	184700	鸿飞	20080414	3.1368	3.4668	6.8574	2.8830	4.0043	-0.2538	-8.0910
33	184719	融鑫	20080204	3.3077	3.8605	5.1699	3.0750	3.3613	-0.2327	-7.0351
34	500029	科讯	20080111	3.1954	4.2804	6.0432	3.0040	1.9688	-0.1914	-5.9899
35	500007	景阳	20071231	3.5629	4.6069	6.7152	3.3700	1.8435	-0.1929	-5.4141
36	184718	兴安	20071229	3.4505	3.9375	4.9709	3.3000	1.9148	-0.1505	-4.3617
37	184710	隆元	20071229	3.6865	3.8865	8.3277	3.6070	3.2046	-0.0795	-2.1565
38	500039	同德	20071130	3.0903	3.7673	7.1198	--	--	--	--

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125楼 大中小发表于 2007-8-10 08:27 只看该作者

ytm谢谢提供！昨天减了一点仓！

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126楼 大中小发表于 2007-8-10 22:26 只看该作者

LZ请教那几只今年封转开，谢谢！！！:em02: :em02:

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127楼 大中小发表于 2007-8-11 09:19 只看该作者

引用:

原帖由 awo999 于 2007-8-10 22:26 发表
LZ请教那几只今年封转开，谢谢！！！:em02: :em02:

基金名称    基金管理人          基金存续到期日
基金同德          长盛                2007-11-30
基金隆元          南方                2007-12-29
基金兴安          华夏                2007-12-29
基金景阳          大成                2007-12-31

[ 本帖最后由 zero4310 于 2007-8-11 09:21 编辑 ]

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128楼 大中小发表于 2007-8-11 09:26 只看该作者

最新净值时间: 2007年08月10日最新价格时间: 2007年08月10日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500015	汉兴	20141230	2.4066	2.7982	2.5962	1.6880	-0.7059	-0.7186	-29.8596
2	500011	金鑫	20141020	2.9105	3.3825	0.8594	2.0440	-1.9194	-0.8665	-29.7715
3	184728	鸿阳	20161209	2.5230	2.9045	1.2684	1.7780	-1.8222	-0.7450	-29.5283
4	184699	同盛	20141105	2.5996	3.5621	1.4478	1.8350	-1.8717	-0.7646	-29.4122
5	184693	普丰	20140714	2.9002	3.5562	1.7364	2.0610	-1.8104	-0.8392	-28.9359
6	500038	通乾	20160828	3.1345	3.4875	3.0882	2.2400	-1.4952	-0.8945	-28.5372
7	184701	景福	20141230	2.8557	3.4797	0.5174	2.0490	-1.7266	-0.8067	-28.2488
8	500018	兴和	20140713	3.0367	3.7757	2.5912	2.1810	-1.6238	-0.8557	-28.1786
9	184690	同益	20140408	2.9715	4.6755	2.8948	2.1380	-0.5581	-0.8335	-28.0498
10	500005	汉盛	20140509	3.4859	4.2885	3.5037	2.5140	-0.1589	-0.9719	-27.8809
11	500001	金泰	20130327	3.3783	4.3833	0.6645	2.4500	-2.0000	-0.9283	-27.4783
12	184698	天元	20140825	3.1037	4.3587	1.5841	2.2630	-0.9194	-0.8407	-27.0870
13	184721	丰和	20170322	2.7867	3.9647	0.9345	2.0560	-0.8201	-0.7307	-26.2210
14	184689	普惠	20140106	3.5622	4.5062	0.6300	2.6300	-1.5719	-0.9322	-26.1692
15	500058	银丰	20170814	2.5070	3.4170	1.4980	1.8600	-1.8470	-0.6470	-25.8077
16	500006	裕阳	20130725	3.4509	4.8879	1.4702	2.5640	-1.4225	-0.8869	-25.7005
17	500009	安顺	20140614	2.9531	4.4611	1.6068	2.1960	-1.9205	-0.7571	-25.6375
18	500003	安信	20130622	3.2558	5.1378	0.3792	2.4430	-0.7717	-0.8128	-24.9647
19	184705	裕泽	20110531	3.4984	4.2384	2.6134	2.6420	-1.2706	-0.8564	-24.4798
20	500056	科瑞	20170312	3.7482	4.3902	1.3164	2.8330	-0.9094	-0.9152	-24.4171
21	184722	久嘉	20170705	3.5462	4.1862	1.7007	2.6900	-1.4652	-0.8562	-24.1442
22	184706	天华	20090711	2.4142	2.9142	0.3408	1.8350	-1.1315	-0.5792	-23.9914
23	184692	裕隆	20140614	3.5197	4.4087	1.6608	2.6800	-0.6672	-0.8397	-23.8571
24	184691	景宏	20140505	3.0354	4.3254	1.8249	2.3290	-0.4701	-0.7064	-23.2721
25	500008	兴华	20130428	3.4615	5.1105	0.9213	2.6700	-1.0745	-0.7915	-22.8658
26	184688	开元	20130327	3.2336	5.1926	-0.8311	2.5340	-1.2086	-0.6996	-21.6353
27	184703	金盛	20091130	3.6950	4.2708	1.0032	2.9240	-1.4493	-0.7710	-20.8660
28	500002	泰和	20140407	3.0001	4.7901	2.2146	2.3890	-0.9946	-0.6111	-20.3693
29	500025	汉鼎	20081231	2.5895	2.8370	2.7172	2.0710	-1.2399	-0.5185	-20.0232
30	184712	科汇	20081213	4.1440	5.2515	1.6284	3.5900	-0.8561	-0.5540	-13.3687
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7	184690	同益	20140408	2.9715	4.6755	2.8948	2.1250	-0.6080	-0.8465	-28.4873
8	184701	景福	20141230	2.8557	3.4797	0.5174	2.0430	-0.2928	-0.8127	-28.4589
9	500005	汉盛	20140509	3.4859	4.2885	3.5037	2.4990	-0.5967	-0.9869	-28.3112
10	500018	兴和	20140713	3.0367	3.7757	2.5912	2.1820	0.0459	-0.8547	-28.1457
11	500001	金泰	20130327	3.3783	4.3833	0.6645	2.4350	-0.6122	-0.9433	-27.9223
12	184698	天元	20140825	3.1037	4.3587	1.5841	2.2430	-0.8838	-0.8607	-27.7314
13	184721	丰和	20170322	2.7867	3.9647	0.9345	2.0210	-1.7023	-0.7657	-27.4769
14	184689	普惠	20140106	3.5622	4.5062	0.6300	2.5910	-1.4829	-0.9712	-27.2641
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16	500058	银丰	20170814	2.5070	3.4170	1.4980	1.8530	-0.3763	-0.6540	-26.0870
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21	184706	天华	20090711	2.4142	2.9142	0.3408	1.8190	-0.8719	-0.5952	-24.6541
22	184691	景宏	20140505	3.0354	4.3254	1.8249	2.2900	-1.6745	-0.7454	-24.5569
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29	500025	汉鼎	20081231	2.5895	2.8370	2.7172	2.1170	2.2211	-0.4725	-18.2468
30	184712	科汇	20081213	4.1440	5.2515	1.6284	3.5850	-0.1393	-0.5590	-13.4894
31	184713	科翔	20081213	4.7401	5.4801	1.2734	4.1380	-0.2892	-0.6021	-12.7023
32	184700	鸿飞	20080414	3.1332	3.4632	-0.1148	2.8020	-1.4768	-0.3312	-10.5707
33	184719	融鑫	20080204	3.3720	3.9248	1.9439	3.0620	0.3934	-0.3100	-9.1934
34	500029	科讯	20080111	3.2793	4.3643	2.6256	3.0270	0.9336	-0.2523	-7.6937
35	500007	景阳	20071231	3.5669	4.6109	0.1123	3.3380	-0.9202	-0.2289	-6.4173
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37	184710	隆元	20071229	3.7963	3.9963	2.9784	3.6680	0.9912	-0.1283	-3.3796
38	150002	同德	20071130	2.7000	3.7770	0.3139	2.7330	--	0.0330	1.2222

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序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184699	同盛	20141105	2.5996	3.5621	1.4478	1.8900	3.7891	-0.7096	-27.2965
2	500011	金鑫	20141020	2.9105	3.3825	0.8594	2.1390	3.8350	-0.7715	-26.5075
3	184693	普丰	20140714	2.9002	3.5562	1.7364	2.1360	3.7397	-0.7642	-26.3499
4	184690	同益	20140408	2.9715	4.6755	2.8948	2.1900	3.0588	-0.7815	-26.2998
5	184701	景福	20141230	2.8557	3.4797	0.5174	2.1100	3.2795	-0.7457	-26.1127
6	184728	鸿阳	20161209	2.5230	2.9045	1.2684	1.8650	4.4818	-0.6580	-26.0801
7	184698	天元	20140825	3.1037	4.3587	1.5841	2.3010	2.5858	-0.8027	-25.8627
8	184721	丰和	20170322	2.7867	3.9647	0.9345	2.0700	2.4245	-0.7167	-25.7186
9	500001	金泰	20130327	3.3783	4.3833	0.6645	2.5100	3.0801	-0.8683	-25.7023
10	500005	汉盛	20140509	3.4859	4.2885	3.5037	2.5910	3.6815	-0.8949	-25.6720
11	500018	兴和	20140713	3.0367	3.7757	2.5912	2.2590	3.5289	-0.7777	-25.6100
12	500038	通乾	20160828	3.1345	3.4875	3.0882	2.3320	4.2468	-0.8025	-25.6022
13	500015	汉兴	20141230	2.4066	2.7982	2.5962	1.7930	5.7193	-0.6136	-25.4966
14	184689	普惠	20140106	3.5622	4.5062	0.6300	2.6720	3.1262	-0.8902	-24.9902
15	500009	安顺	20140614	2.9531	4.4611	1.6068	2.2350	3.4243	-0.7181	-24.3168
16	500058	银丰	20170814	2.5070	3.4170	1.4980	1.9110	3.1301	-0.5960	-23.7734
17	500003	安信	20130622	3.2558	5.1378	0.3792	2.4910	2.8064	-0.7648	-23.4904
18	184691	景宏	20140505	3.0354	4.3254	1.8249	2.3360	2.0087	-0.6994	-23.0414
19	500056	科瑞	20170312	3.7482	4.3902	1.3164	2.8880	3.3644	-0.8602	-22.9497
20	500006	裕阳	20130725	3.4509	4.8879	1.4702	2.6590	3.9484	-0.7919	-22.9476
21	184706	天华	20090711	2.4142	2.9142	0.3408	1.8750	3.0786	-0.5392	-22.3345
22	184722	久嘉	20170705	3.5462	4.1862	1.7007	2.7600	3.9548	-0.7862	-22.1702
23	500008	兴华	20130428	3.4615	5.1105	0.9213	2.7200	2.8744	-0.7415	-21.4213
24	184688	开元	20130327	3.2336	5.1926	-0.8311	2.5690	2.6779	-0.6646	-20.5529
25	184692	裕隆	20140614	3.5197	4.4087	1.6608	2.8150	5.3912	-0.7047	-20.0216
26	500002	泰和	20140407	3.0001	4.7901	2.2146	2.4100	1.6449	-0.5901	-19.6693
27	184705	裕泽	20110531	3.4984	4.2384	2.6134	2.8360	5.6632	-0.6624	-18.9344
28	184703	金盛	20091130	3.6950	4.2708	1.0032	3.0010	2.8797	-0.6940	-18.7821
29	500025	汉鼎	20081231	2.5895	2.8370	2.7172	2.1830	3.1176	-0.4065	-15.6980
30	184712	科汇	20081213	4.1440	5.2515	1.6284	3.6290	1.2273	-0.5150	-12.4276
31	184713	科翔	20081213	4.7401	5.4801	1.2734	4.1870	1.1841	-0.5531	-11.6685
32	184700	鸿飞	20080414	3.1332	3.4632	-0.1148	2.8500	1.7131	-0.2832	-9.0387
33	184719	融鑫	20080204	3.3720	3.9248	1.9439	3.1100	1.5676	-0.2620	-7.7699
34	500029	科讯	20080111	3.2793	4.3643	2.6256	3.1070	2.6429	-0.1723	-5.2542