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序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500011 金鑫 20141020 3.1321 3.6041 -0.6881 2.1700 -2.2963 -0.9621 -30.7174

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500011 金鑫 20141020 3.1321 3.6041 -0.6881 2.1700 -2.2963 -0.9621 -30.7174

最新净值时间: 2007年09月07日

最新价格时间: 2007年09月10日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184699	同盛	20141105	2.7750	3.7375	0.0216	1.9240	-0.3625	-0.8510	-30.6667
2	184693	普丰	20140714	3.1843	3.8403	1.0087	2.2110	0.0452	-0.9733	-30.5656
3	184721	丰和	20170322	2.9708	4.1488	2.1280	2.0690	--	-0.9018	-30.3555
4	500015	汉兴	20141230	2.4319	2.9235	-1.0256	1.6960	-0.1178	-0.7359	-30.2603
5	500018	兴和	20140713	3.0628	4.0018	-0.5668	2.1400	-0.3724	-0.9228	-30.1293
6	500011	金鑫	20141020	3.1321	3.6041	-0.6881	2.1900	0.9217	-0.9421	-30.0789
7	184728	鸿阳	20161209	2.7548	3.1363	-0.0399	1.9350	-0.2063	-0.8198	-29.7590
8	500038	通乾	20160828	3.0350	3.6880	0.3219	2.1360	-0.6974	-0.8990	-29.6211
9	184690	同益	20140408	3.1735	4.8775	-0.8715	2.2430	-0.3111	-0.9305	-29.3209
10	500003	安信	20130622	3.5413	5.4233	1.1655	2.5150	0.1992	-1.0263	-28.9809
11	184689	普惠	20140106	3.8475	4.7915	1.0293	2.7400	-0.1094	-1.1075	-28.7849
12	500001	金泰	20130327	3.6797	4.6847	-0.6963	2.6240	0.2292	-1.0557	-28.6898
13	500009	安顺	20140614	3.2168	4.7248	0.2212	2.2940	--	-0.9228	-28.6869
14	500006	裕阳	20130725	3.5097	5.1467	2.2402	2.5040	1.7059	-1.0057	-28.6549
15	500005	汉盛	20140509	3.4213	4.4889	-0.4713	2.4420	-0.2451	-0.9793	-28.6236
16	184701	景福	20141230	2.9641	3.5881	-1.9743	2.1180	-1.0280	-0.8461	-28.5449
17	184698	天元	20140825	3.4051	4.6601	1.0625	2.4610	0.0813	-0.9441	-27.7261
18	500056	科瑞	20170312	4.0048	4.6468	-0.5957	2.9450	-0.8751	-1.0598	-26.4632
19	184692	裕隆	20140614	3.5913	4.7803	1.7135	2.6540	0.5303	-0.9373	-26.0992
20	184722	久嘉	20170705	3.8834	4.5234	0.8440	2.8740	-0.0348	-1.0094	-25.9927
21	184688	开元	20130327	3.4029	5.3619	-0.0176	2.5420	-0.5477	-0.8609	-25.2990
22	500058	银丰	20170814	2.2770	3.6370	1.2000	1.7020	-0.7001	-0.5750	-25.2525
23	500008	兴华	20130428	3.5254	5.4244	-0.7675	2.6460	-0.8246	-0.8794	-24.9447
24	184691	景宏	20140505	3.1361	4.4261	-3.8095	2.3660	-2.2314	-0.7701	-24.5560
25	500002	泰和	20140407	3.1525	4.9425	1.0352	2.3850	-0.9140	-0.7675	-24.3458
26	184706	天华	20090711	2.5987	3.0987	-2.1905	2	0.1001	-0.5987	-23.0384
27	184705	裕泽	20110531	3.4394	4.4794	0.0873	2.6500	0.1133	-0.7894	-22.9517
28	184703	金盛	20091130	4.0859	4.6617	-0.6396	3.2770	-0.3042	-0.8089	-19.7974
29	500025	汉鼎	20081231	2.4741	2.9786	1.5015	2.0390	-0.0980	-0.4351	-17.5862
30	184712	科汇	20081213	4.5762	5.6837	0.9931	3.9420	0.9475	-0.6342	-13.8587
31	184713	科翔	20081213	5.1276	5.8676	0.2640	4.4910	0.2455	-0.6366	-12.4152
32	500039	同德	20071130	2.9551	4.0321	0.7672	2.6100	--	-0.3451	-11.6781
33	184700	鸿飞	20080414	3.3990	3.7290	-0.7011	3.0390	0.3301	-0.3600	-10.5914
34	184719	融鑫	20080204	3.4599	4.2427	-0.3140	3.1660	1.2796	-0.2939	-8.4945
35	500029	科讯	20080111	3.6448	4.7298	-1.2437	3.4330	-0.3772	-0.2118	-5.8110
36	184718	兴安	20071229	4.0822	4.5692	3.3468	3.8540	1.1549	-0.2282	-5.5901
37	500007	景阳	20071231	3.9034	4.9474	-1.6702	3.6940	-0.2969	-0.2094	-5.3646
38	184710	隆元	20071229	3.9822	4.1822	0.2240	3.8100	-0.2879	-0.1722	-4.3242

谢谢提供！建议再增加一条：平均折价率．

[ 本帖最后由 nm531 于 2007-9-10 21:01 编辑 ]

谢谢提供,怎么没有大成优选啊

大成优选 150002   1.235

多谢提供!

谢谢提供！又来晚了！

最新净值时间: 2007年09月07日     最新价格时间: 2007年09月11日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184699	同盛	20141105	2.7750	3.7375	0.0216	1.8150	-5.6653	-0.9600	-34.5946
2	184693	普丰	20140714	3.1843	3.8403	1.0087	2.1100	-4.5681	-1.0743	-33.7374
3	500011	金鑫	20141020	3.1321	3.6041	-0.6881	2.0760	-5.2055	-1.0561	-33.7186
4	184728	鸿阳	20161209	2.7548	3.1363	-0.0399	1.8260	-5.6331	-0.9288	-33.7157
5	500015	汉兴	20141230	2.4319	2.9235	-1.0256	1.6120	-4.9528	-0.8199	-33.7144
6	184721	丰和	20170322	2.9708	4.1488	2.1280	1.9820	-4.2049	-0.9888	-33.2840
7	500038	通乾	20160828	3.0350	3.6880	0.3219	2.0270	-5.1030	-1.0080	-33.2125
8	500018	兴和	20140713	3.0628	4.0018	-0.5668	2.0520	-4.1121	-1.0108	-33.0025
9	184690	同益	20140408	3.1735	4.8775	-0.8715	2.1310	-4.9933	-1.0425	-32.8502
10	184701	景福	20141230	2.9641	3.5881	-1.9743	2.0090	-5.1464	-0.9551	-32.2223
11	184689	普惠	20140106	3.8475	4.7915	1.0293	2.6150	-4.5620	-1.2325	-32.0338
12	500001	金泰	20130327	3.6797	4.6847	-0.6963	2.5020	-4.6494	-1.1777	-32.0053
13	500005	汉盛	20140509	3.4213	4.4889	-0.4713	2.3270	-4.7093	-1.0943	-31.9849
14	500003	安信	20130622	3.5413	5.4233	1.1655	2.4120	-4.0954	-1.1293	-31.8894
15	500006	裕阳	20130725	3.5097	5.1467	2.2402	2.3940	-4.3930	-1.1157	-31.7890
16	500009	安顺	20140614	3.2168	4.7248	0.2212	2.2010	-4.0541	-1.0158	-31.5780
17	184698	天元	20140825	3.4051	4.6601	1.0625	2.3590	-4.1447	-1.0461	-30.7216
18	500056	科瑞	20170312	4.0048	4.6468	-0.5957	2.8160	-4.3803	-1.1888	-29.6844
19	184692	裕隆	20140614	3.5913	4.7803	1.7135	2.5380	-4.3708	-1.0533	-29.3292
20	184722	久嘉	20170705	3.8834	4.5234	0.8440	2.7530	-4.2102	-1.1304	-29.1085
21	500058	银丰	20170814	2.2770	3.6370	1.2000	1.6230	-4.6416	-0.6540	-28.7220
22	184688	开元	20130327	3.4029	5.3619	-0.0176	2.4290	-4.4453	-0.9739	-28.6197
23	184691	景宏	20140505	3.1361	4.4261	-3.8095	2.2400	-5.3254	-0.8961	-28.5737
24	500008	兴华	20130428	3.5254	5.4244	-0.7675	2.5310	-4.3462	-0.9944	-28.2067
25	500002	泰和	20140407	3.1525	4.9425	1.0352	2.2730	-4.6960	-0.8795	-27.8985
26	184706	天华	20090711	2.5987	3.0987	-2.1905	1.9180	-4.1000	-0.6807	-26.1939
27	184705	裕泽	20110531	3.4394	4.4794	0.0873	2.5400	-4.1509	-0.8994	-26.1499
28	184703	金盛	20091130	4.0859	4.6617	-0.6396	3.1280	-4.5468	-0.9579	-23.4440
29	500025	汉鼎	20081231	2.4741	2.9786	1.5015	1.9400	-4.8553	-0.5341	-21.5876
30	184712	科汇	20081213	4.5762	5.6837	0.9931	3.8000	-3.6022	-0.7762	-16.9617
31	184713	科翔	20081213	5.1276	5.8676	0.2640	4.3600	-2.9169	-0.7676	-14.9700
32	184700	鸿飞	20080414	3.3990	3.7290	-0.7011	2.9510	-2.8957	-0.4480	-13.1803
33	500039	同德	20071130	2.9551	4.0321	0.7672	2.6100	--	-0.3451	-11.6781
34	184719	融鑫	20080204	3.4599	4.2427	-0.3140	3.0750	-2.8743	-0.3849	-11.1246
35	500029	科讯	20080111	3.6448	4.7298	-1.2437	3.3160	-3.4081	-0.3288	-9.0211
36	500007	景阳	20071231	3.9034	4.9474	-1.6702	3.5730	-3.2756	-0.3304	-8.4644
37	184718	兴安	20071229	4.0822	4.5692	3.3468	3.7750	-2.0498	-0.3072	-7.5254
38	184710	隆元	20071229	3.9822	4.1822	0.2240	3.8100	--	-0.1722	-4.3242

基金代码  基金简称 最新净值
150002    大成优选 1.1290

[ 本帖最后由 zero4310 于 2007-9-11 21:01 编辑 ]

q q我哭又来晚了！

关注!

今天的还没出啊

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最新净值时间: 2007年09月07日     最新价格时间: 2007年09月12日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184693	普丰	20140714	3.1843	3.8403	1.0087	2.0780	-1.5166	-1.1063	-34.7423
2	184699	同盛	20141105	2.7750	3.7375	0.0216	1.8120	-0.1653	-0.9630	-34.7027
3	500015	汉兴	20141230	2.4319	2.9235	-1.0256	1.5980	-0.8685	-0.8339	-34.2901
4	500011	金鑫	20141020	3.1321	3.6041	-0.6881	2.0630	-0.6262	-1.0691	-34.1336
5	184728	鸿阳	20161209	2.7548	3.1363	-0.0399	1.8200	-0.3286	-0.9348	-33.9335
6	500018	兴和	20140713	3.0628	4.0018	-0.5668	2.0240	-1.3645	-1.0388	-33.9167
7	500038	通乾	20160828	3.0350	3.6880	0.3219	2.0130	-0.6907	-1.0220	-33.6738
8	184721	丰和	20170322	2.9708	4.1488	2.1280	1.9750	-0.3532	-0.9958	-33.5196
9	184690	同益	20140408	3.1735	4.8775	-0.8715	2.1140	-0.7977	-1.0595	-33.3859
10	184689	普惠	20140106	3.8475	4.7915	1.0293	2.5850	-1.1472	-1.2625	-32.8135
11	500005	汉盛	20140509	3.4213	4.4889	-0.4713	2.2990	-1.2033	-1.1223	-32.8033
12	500001	金泰	20130327	3.6797	4.6847	-0.6963	2.4790	-0.9193	-1.2007	-32.6304
13	500006	裕阳	20130725	3.5097	5.1467	2.2402	2.3650	-1.2114	-1.1447	-32.6153
14	500003	安信	20130622	3.5413	5.4233	1.1655	2.3880	-0.9950	-1.1533	-32.5671
15	184701	景福	20141230	2.9641	3.5881	-1.9743	1.9990	-0.4978	-0.9651	-32.5596
16	500009	安顺	20140614	3.2168	4.7248	0.2212	2.1780	-1.0450	-1.0388	-32.2930
17	184698	天元	20140825	3.4051	4.6601	1.0625	2.3320	-1.1446	-1.0731	-31.5145
18	500056	科瑞	20170312	4.0048	4.6468	-0.5957	2.7800	-1.2784	-1.2248	-30.5833
19	184722	久嘉	20170705	3.8834	4.5234	0.8440	2.7210	-1.1624	-1.1624	-29.9325
20	500058	银丰	20170814	2.2770	3.6370	1.2000	1.6010	-1.3555	-0.6760	-29.6882
21	184692	裕隆	20140614	3.5913	4.7803	1.7135	2.5260	-0.4728	-1.0653	-29.6634
22	184691	景宏	20140505	3.1361	4.4261	-3.8095	2.2180	-0.9821	-0.9181	-29.2752
23	500008	兴华	20130428	3.5254	5.4244	-0.7675	2.5040	-1.0668	-1.0214	-28.9726
24	500002	泰和	20140407	3.1525	4.9425	1.0352	2.2550	-0.7919	-0.8975	-28.4695
25	184688	开元	20130327	3.4029	5.3619	-0.0176	2.4390	0.4117	-0.9639	-28.3258
26	184706	天华	20090711	2.5987	3.0987	-2.1905	1.9000	-0.9385	-0.6987	-26.8865
27	184705	裕泽	20110531	3.4394	4.4794	0.0873	2.5170	-0.9055	-0.9224	-26.8186
28	184703	金盛	20091130	4.0859	4.6617	-0.6396	3.0900	-1.2148	-0.9959	-24.3741
29	500025	汉鼎	20081231	2.4741	2.9786	1.5015	1.9130	-1.3918	-0.5611	-22.6790
30	184712	科汇	20081213	4.5762	5.6837	0.9931	3.7800	-0.5263	-0.7962	-17.3987
31	184713	科翔	20081213	5.1276	5.8676	0.2640	4.3200	-0.9174	-0.8076	-15.7501
32	184700	鸿飞	20080414	3.3990	3.7290	-0.7011	2.9300	-0.7116	-0.4690	-13.7982
33	500039	同德	20071130	2.9551	4.0321	0.7672	2.6100	--	-0.3451	-11.6781
34	184719	融鑫	20080204	3.4599	4.2427	-0.3140	3.0600	-0.4878	-0.3999	-11.5581
35	500029	科讯	20080111	3.6448	4.7298	-1.2437	3.2890	-0.8142	-0.3558	-9.7619
36	500007	景阳	20071231	3.9034	4.9474	-1.6702	3.5500	-0.6437	-0.3534	-9.0536
37	184718	兴安	20071229	4.0822	4.5692	3.3468	3.7450	-0.7947	-0.3372	-8.2603
38	184710	隆元	20071229	3.9822	4.1822	0.2240	3.8100	--	-0.1722	-4.3242

基金代码  基金简称  最新净值
150002    大成优选   1.1450

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最新净值时间: 2007年09月07日    最新价格时间: 2007年09月13日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184693	普丰	20140714	3.1843	3.8403	1.0087	2.1200	2.0212	-1.0643	-33.4234
2	184699	同盛	20141105	2.7750	3.7375	0.0216	1.8540	2.3179	-0.9210	-33.1892
3	500011	金鑫	20141020	3.1321	3.6041	-0.6881	2.0990	1.7450	-1.0331	-32.9843
4	500015	汉兴	20141230	2.4319	2.9235	-1.0256	1.6320	2.1277	-0.7999	-32.8920
5	500018	兴和	20140713	3.0628	4.0018	-0.5668	2.0600	1.7787	-1.0028	-32.7413
6	184728	鸿阳	20161209	2.7548	3.1363	-0.0399	1.8610	2.2527	-0.8938	-32.4452
7	184721	丰和	20170322	2.9708	4.1488	2.1280	2.0100	1.7722	-0.9608	-32.3415
8	500038	通乾	20160828	3.0350	3.6880	0.3219	2.0620	2.4342	-0.9730	-32.0593
9	184690	同益	20140408	3.1735	4.8775	-0.8715	2.1600	2.1760	-1.0135	-31.9363
10	500001	金泰	20130327	3.6797	4.6847	-0.6963	2.5210	1.6942	-1.1587	-31.4890
11	184701	景福	20141230	2.9641	3.5881	-1.9743	2.0310	1.6008	-0.9331	-31.4800
12	184689	普惠	20140106	3.8475	4.7915	1.0293	2.6380	2.0503	-1.2095	-31.4360
13	500006	裕阳	20130725	3.5097	5.1467	2.2402	2.4130	2.0296	-1.0967	-31.2477
14	500005	汉盛	20140509	3.4213	4.4889	-0.4713	2.3530	2.3488	-1.0683	-31.2250
15	500003	安信	20130622	3.5413	5.4233	1.1655	2.4380	2.0938	-1.1033	-31.1552
16	500009	安顺	20140614	3.2168	4.7248	0.2212	2.2170	1.7906	-0.9998	-31.0806
17	184698	天元	20140825	3.4051	4.6601	1.0625	2.3810	2.1012	-1.0241	-30.0755
18	500056	科瑞	20170312	4.0048	4.6468	-0.5957	2.8390	2.1223	-1.1658	-29.1101
19	184722	久嘉	20170705	3.8834	4.5234	0.8440	2.7850	2.3521	-1.0984	-28.2845
20	184692	裕隆	20140614	3.5913	4.7803	1.7135	2.5840	2.2961	-1.0073	-28.0483
21	184691	景宏	20140505	3.1361	4.4261	-3.8095	2.2670	2.2092	-0.8691	-27.7128
22	500008	兴华	20130428	3.5254	5.4244	-0.7675	2.5580	2.1565	-0.9674	-27.4409
23	500002	泰和	20140407	3.1525	4.9425	1.0352	2.2980	1.9069	-0.8545	-27.1055
24	184688	开元	20130327	3.4029	5.3619	-0.0176	2.4900	2.0910	-0.9129	-26.8271
25	500058	银丰	20170814	2.2770	3.6370	1.2000	1.6690	4.2473	-0.6080	-26.7018
26	184706	天华	20090711	2.5987	3.0987	-2.1905	1.9300	1.5789	-0.6687	-25.7321
27	184705	裕泽	20110531	3.4394	4.4794	0.0873	2.5620	1.7878	-0.8774	-25.5103
28	184703	金盛	20091130	4.0859	4.6617	-0.6396	3.1480	1.8770	-0.9379	-22.9546
29	500025	汉鼎	20081231	2.4741	2.9786	1.5015	1.9350	1.1500	-0.5391	-21.7897
30	184712	科汇	20081213	4.5762