LZ辛苦!
谢谢!

最新净值时间: 2007年09月14日     最新价格时间: 2007年09月17日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%

5 500011 金鑫 20141020 3.1663 3.6383 1.0919 2.1300 1.2357 -1.0363 -32.7291

最新净值时间: 2007年09月14日     最新价格时间: 2007年09月18日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500011	金鑫	20141020	3.1663	3.6383	1.0919	2.1450	0.7042	-1.0213	-32.2553
2	184728	鸿阳	20161209	2.8184	3.1999	2.3087	1.9140	0.9494	-0.9044	-32.0891
3	184699	同盛	20141105	2.8243	3.7868	1.7766	1.9200	1.4799	-0.9043	-32.0186
4	500018	兴和	20140713	3.1168	4.0558	1.7631	2.1240	1.7241	-0.9928	-31.8532
5	500038	通乾	20160828	3.1030	3.7560	2.2405	2.1170	1.5348	-0.9860	-31.7757
6	500015	汉兴	20141230	2.4374	2.9290	0.2262	1.6670	1.3374	-0.7704	-31.6075
7	184701	景福	20141230	3.0086	3.6326	1.5013	2.0630	1.1275	-0.9456	-31.4299
8	500001	金泰	20130327	3.7485	4.7535	1.8697	2.5810	1.1364	-1.1675	-31.1458
9	184721	丰和	20170322	3.0006	4.1786	1.0031	2.0680	1.3229	-0.9326	-31.0805
10	500005	汉盛	20140509	3.4348	4.5024	0.3946	2.3800	0.9330	-1.0548	-30.7092
11	184689	普惠	20140106	3.9316	4.8756	2.1858	2.7250	1.3388	-1.2066	-30.6898
12	500006	裕阳	20130725	3.5609	5.1979	1.4588	2.4740	1.3519	-1.0869	-30.5232
13	184690	同益	20140408	3.1563	4.8603	-0.5420	2.1990	1.3831	-0.9573	-30.3298
14	500003	安信	20130622	3.5782	5.4602	1.0420	2.5330	1.8906	-1.0452	-29.2102
15	184698	天元	20140825	3.4550	4.7100	1.4654	2.4600	2.5427	-0.9950	-28.7988
16	500008	兴华	20130428	3.6362	5.5352	3.1429	2.6180	1.8281	-1.0182	-28.0018
17	184691	景宏	20140505	3.1680	4.4580	1.0172	2.2810	1.3778	-0.8870	-27.9987
18	500056	科瑞	20170312	4.0474	4.6894	1.0637	2.9150	1.4266	-1.1324	-27.9785
19	184692	裕隆	20140614	3.7048	4.8938	3.1604	2.6720	1.2121	-1.0328	-27.8773
20	500009	安顺	20140614	3.2063	4.7143	-0.3264	2.3150	1.0917	-0.8913	-27.7984
21	184722	久嘉	20170705	3.9992	4.6392	2.9819	2.8890	1.7970	-1.1102	-27.7606
22	500058	银丰	20170814	2.3240	3.6840	2.0641	1.6840	1.3847	-0.6400	-27.5387
23	500002	泰和	20140407	3.2127	5.0027	1.9096	2.3430	1.4725	-0.8697	-27.0707
24	184688	开元	20130327	3.4110	5.3700	0.2380	2.5350	1.4000	-0.8760	-25.6816
25	184693	普丰	20140714	3.2538	3.9098	2.1826	2.4600	13.3641	-0.7938	-24.3961
26	184705	裕泽	20110531	3.5338	4.5738	2.7447	2.6810	1.9392	-0.8528	-24.1327
27	184706	天华	20090711	2.6368	3.1368	1.4661	2.0200	1	-0.6168	-23.3920
28	184703	金盛	20091130	4.2092	4.7850	3.0177	3.3080	2.1303	-0.9012	-21.4102
29	500025	汉鼎	20081231	2.4377	2.9422	-1.4712	2.0110	0.1494	-0.4267	-17.5042
30	184712	科汇	20081213	4.6932	5.8007	2.5567	3.9760	-0.0754	-0.7172	-15.2817
31	184713	科翔	20081213	5.2190	5.9590	1.7825	4.4570	-0.2908	-0.7620	-14.6005
32	500039	同德	20071130	3.0212	4.0982	2.2368	2.6100	--	-0.4112	-13.6105
33	184700	鸿飞	20080414	3.4243	3.7543	0.7443	3.0750	0.4902	-0.3493	-10.2006
34	184719	融鑫	20080204	3.5384	4.3212	2.2689	3.1870	-0.2504	-0.3514	-9.9310
35	500007	景阳	20071231	4.0084	5.0524	2.6900	3.7240	-0.1609	-0.2844	-7.0951
36	500029	科讯	20080111	3.6814	4.7664	1.0042	3.4480	-0.3180	-0.2334	-6.3400
37	184718	兴安	20071229	4.2755	4.7625	4.7352	4.0410	0.0743	-0.2345	-5.4847
38	184710	隆元	20071229	4.0249	4.2249	1.0723	3.8100	--	-0.2149	-5.3393

基金代码  基金简称    最新净值
150002     大成优选    1.1800

谢谢分析！

谢谢提供！大成不是短期能赢利的了，有赢利就走，还是做自己熟悉的封基好了！

最新净值时间: 2007年09月14日      最新价格时间: 2007年09月19日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500011	金鑫	20141020	3.1663	3.6383	1.0919	2.1010	-2.0513	-1.0653	-33.6449
2	184699	同盛	20141105	2.8243	3.7868	1.7766	1.8870	-1.7188	-0.9373	-33.1870
3	184728	鸿阳	20161209	2.8184	3.1999	2.3087	1.8850	-1.5152	-0.9334	-33.1181
4	500018	兴和	20140713	3.1168	4.0558	1.7631	2.0900	-1.6008	-1.0268	-32.9440
5	184693	普丰	20140714	3.2538	3.9098	2.1826	2.1900	-10.9756	-1.0638	-32.6941
6	500038	通乾	20160828	3.1030	3.7560	2.2405	2.0900	-1.2754	-1.0130	-32.6458
7	500015	汉兴	20141230	2.4374	2.9290	0.2262	1.6430	-1.4397	-0.7944	-32.5921
8	184701	景福	20141230	3.0086	3.6326	1.5013	2.0310	-1.5511	-0.9776	-32.4935
9	184721	丰和	20170322	3.0006	4.1786	1.0031	2.0280	-1.9342	-0.9726	-32.4135
10	500001	金泰	20130327	3.7485	4.7535	1.8697	2.5390	-1.6273	-1.2095	-32.2662
11	184690	同益	20140408	3.1563	4.8603	-0.5420	2.1600	-1.7735	-0.9963	-31.5654
12	184689	普惠	20140106	3.9316	4.8756	2.1858	2.6920	-1.2110	-1.2396	-31.5291
13	500005	汉盛	20140509	3.4348	4.5024	0.3946	2.3580	-0.9244	-1.0768	-31.3497
14	500006	裕阳	20130725	3.5609	5.1979	1.4588	2.4560	-0.7276	-1.1049	-31.0287
15	184698	天元	20140825	3.4550	4.7100	1.4654	2.4200	-1.6260	-1.0350	-29.9566
16	500003	安信	20130622	3.5782	5.4602	1.0420	2.5070	-1.0265	-1.0712	-29.9368
17	184691	景宏	20140505	3.1680	4.4580	1.0172	2.2460	-1.5344	-0.9220	-29.1035
18	500009	安顺	20140614	3.2063	4.7143	-0.3264	2.2750	-1.7279	-0.9313	-29.0459
19	500056	科瑞	20170312	4.0474	4.6894	1.0637	2.8720	-1.4751	-1.1754	-29.0409
20	500058	银丰	20170814	2.3240	3.6840	2.0641	1.6500	-2.0190	-0.6740	-29.0017
21	184692	裕隆	20140614	3.7048	4.8938	3.1604	2.6480	-0.8982	-1.0568	-28.5252
22	500008	兴华	20130428	3.6362	5.5352	3.1429	2.6060	-0.4584	-1.0302	-28.3318
23	184722	久嘉	20170705	3.9992	4.6392	2.9819	2.8760	-0.4500	-1.1232	-28.0856
24	500002	泰和	20140407	3.2127	5.0027	1.9096	2.3290	-0.5975	-0.8837	-27.5065
25	184688	开元	20130327	3.4110	5.3700	0.2380	2.5020	-1.3018	-0.9090	-26.6491
26	184706	天华	20090711	2.6368	3.1368	1.4661	1.9830	-1.8317	-0.6538	-24.7952
27	184705	裕泽	20110531	3.5338	4.5738	2.7447	2.6690	-0.4476	-0.8648	-24.4722
28	184703	金盛	20091130	4.2092	4.7850	3.0177	3.2760	-0.9674	-0.9332	-22.1705
29	500025	汉鼎	20081231	2.4377	2.9422	-1.4712	1.9980	-0.6464	-0.4397	-18.0375
30	184712	科汇	20081213	4.6932	5.8007	2.5567	3.9590	-0.4276	-0.7342	-15.6439
31	184713	科翔	20081213	5.2190	5.9590	1.7825	4.4100	-1.0545	-0.8090	-15.5011
32	500039	同德	20071130	3.0212	4.0982	2.2368	2.6100	--	-0.4112	-13.6105
33	184700	鸿飞	20080414	3.4243	3.7543	0.7443	3.0410	-1.1057	-0.3833	-11.1935
34	184719	融鑫	20080204	3.5384	4.3212	2.2689	3.1820	-0.1569	-0.3564	-10.0723
35	500029	科讯	20080111	3.6814	4.7664	1.0042	3.4150	-0.9571	-0.2664	-7.2364
36	500007	景阳	20071231	4.0084	5.0524	2.6900	3.7230	-0.0269	-0.2854	-7.1200
37	184710	隆元	20071229	4.0249	4.2249	1.0723	3.8100	--	-0.2149	-5.3393
38	184718	兴安	20071229	4.2755	4.7625	4.7352	4.0660	0.6187	-0.2095	-4.9000

基金代码  基金简称   最新净值
150002    大成优选   1.1700

最新净值时间: 2007年09月14日      最新价格时间: 2007年09月19日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500011 金鑫 20141020 3.1663 3.6383 1.0919 2.1010 -2.0513 -1.0653 -33.6449

目前市场真正的价值洼地是封闭基金， 当前投资封闭基金具有五大优势。


　　优势之一， 具有较强的抗风险性。 从目前的 43 支封闭基金看，基本上都为贴水，贴水率最低的是基金兴安， 为-3.54%， 贴水值-0.14 元； 最高的基金通乾，贴水率为-35.29%， 贴水值为-1.17元。如果股市出现大幅震荡，封闭式基金相对开放式基金而言，更具有抗风险性， 特别是在目前股指高位震荡时， 对于有效防范投资风险更具有现时意义； 对于一些稳健投资者来说， 也是一个不错的风险避风港。


　　优势之二， 具有潜在的高效益性。 由于封闭基金基本目前多为贴水， 其中贴水率在 20%以上的就达 28 支，贴水率在 25%以上的就达 22 支，贴水率在 30%以上的也有5 支。 高贴水率意味着什么？对于投资者来讲，当然是潜在的效益。 这些高贴水率基金基本上都是2000 年左右发行的老基金， 发行期限都已过半， 也就是说， 这些基金都在逐步接近封转开的时间， 不要说基金收益的成长性，光计算封转开的年限，仅折价率就可达到年收益5%，从这一点来计算， 也比当前的储蓄收益高的多。


　　优势之三， 具有分红的可持续性。 从目前封闭基金式的单位净值看， 每股在 3 元以上的就达29 支， 最高的已经超过了 5 元。按照基金分红规则， 面值在 1 元以上的， 每年要向投资者分红只少一次。 从今年的封闭基金式的分红形势看，也大大好过往年，既使股市出现大的震荡， 封闭基金式也有较强的分红能力， 可以持续性给基民分红， 如果这种牛市得以延续， 封闭式基金给投资人带来的收益会更好。


　　优势之四， 具有投资的低成本性。大家知道，购买封闭式基金不需要交纳印花税， 目前印花税的税率为千分之三， 如果你现在购买 10 万元的封闭式基金，只需要交纳 300 元交易费， 而不需要像购买股票那样， 同时要交纳300 元的印花税， 这就为投资者节省了一半的成本。


　　优势之五， 老基金更具有投资价值。 封闭基金式多数都是老品牌，早就完成建仓工作，具有丰富的管理、经营、运作经验和风险防范能力， 根据投资股市的一般定律， 在市场一路上扬的时候投资老基金较好， 因为此时老基金已经建仓完毕， 管理资金水涨船高，而新基金由于入市较晚，因此建仓成本较高。


　　当然封闭基金式也有它的弱势，可是，弱势与优势相比，优势明显大于弱势， 也就是说在利大于弊的时候， 两权相衡， 在利多时，投资价值就会突显，相信会有更多的人会抓住机遇，除弊兴利成为高收益的投资者。

虽然是来迟了，但还有一席之地可站！谢谢您！

最新净值时间: 2007年09月14日      最新价格时间: 2007年09月20日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	500011	基金金鑫	20141020	3.1663	3.6383	1.0919	2.0910	-0.4760	-1.0753	-33.9608
2	184728	基金鸿阳	20161209	2.8184	3.1999	2.3087	1.8700	-0.7958	-0.9484	-33.6503
3	184699	基金同盛	20141105	2.8243	3.7868	1.7766	1.8760	-0.5829	-0.9483	-33.5765
4	500001	基金金泰	20130327	3.7485	4.7535	1.8697	2.5000	-1.5360	-1.2485	-33.3067
5	500018	基金兴和	20140713	3.1168	4.0558	1.7631	2.0820	-0.3828	-1.0348	-33.2007
6	500038	基金通乾	20160828	3.1030	3.7560	2.2405	2.0770	-0.6220	-1.0260	-33.0648
7	184693	基金普丰	20140714	3.2538	3.9098	2.1826	2.1860	-0.1826	-1.0678	-32.8170
8	500015	基金汉兴	20141230	2.4374	2.9290	0.2262	1.6400	-0.1826	-0.7974	-32.7152
9	184721	基金丰和	20170322	3.0006	4.1786	1.0031	2.0210	-0.3452	-0.9796	-32.6468
10	184701	基金景福	20141230	3.0086	3.6326	1.5013	2.0280	-0.1477	-0.9806	-32.5932
11	184690	基金同益	20140408	3.1563	4.8603	-0.5420	2.1400	-0.9259	-1.0163	-32.1991
12	184689	基金普惠	20140106	3.9316	4.8756	2.1858	2.6790	-0.4829	-1.2526	-31.8598
13	500005	基金汉盛	20140509	3.4348	4.5024	0.3946	2.3430	-0.6361	-1.0918	-31.7864
14	500006	基金裕阳	20130725	3.5609	5.1979	1.4588	2.4510	-0.2036	-1.1099	-31.1691
15	500003	基金安信	20130622	3.5782	5.4602	1.0420	2.4950	-0.4787	-1.0832	-30.2722
16	184698	基金天元	20140825	3.4550	4.7100	1.4654	2.4100	-0.4132	-1.0450	-30.2460
17	184691	基金景宏	20140505	3.1680	4.4580	1.0172	2.2200	-1.1576	-0.9480	-29.9242
18	500058	基金银丰	20170814	2.3240	3.6840	2.0641	1.6330	-1.0303	-0.6910	-29.7332
19	500056	基金科瑞	20170312	4.0474	4.6894	1.0637	2.8440	-0.9749	-1.2034	-29.7327
20	500009	基金安顺	20140614	3.2063	4.7143	-0.3264	2.2700	-0.2198	-0.9363	-29.2019
21	184692	基金裕隆	20140614	3.7048	4.8938	3.1604	2.6370	-0.4154	-1.0678	-28.8221
22	500008	基金兴华	20130428	3.6362	5.5352	3.1429	2.5920	-0.5372	-1.0442	-28.7168
23	184722	基金久嘉	20170705	3.9992	4.6392	2.9819	2.8600	-0.5563	-1.1392	-28.4857
24	500002	基金泰和	20140407	3.2127	5.0027	1.9096	2.3060	-0.9875	-0.9067	-28.2224
25	184688	基金开元	20130327	3.4110	5.3700	0.2380	2.4900	-0.4796	-0.9210	-27.0009
26	184706	基金天华	20090711	2.6368	3.1368	1.4661	1.9700	-0.6556	-0.6668	-25.2882
27	184705	基金裕泽	20110531	3.5338	4.5738	2.7447	2.6610	-0.2997	-0.8728	-24.6986
28	184703	基金金盛	20091130	4.2092	4.7850	3.0177	3.2700	-0.1832	-0.9392	-22.3130
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.4377	2.9422	-1.4712	2	0.1001	-0.4377	-17.9554
30	184713	基金科翔	20081213	5.2190	5.9590	1.7825	4.3800	-0.6803	-0.8390	-16.0759
31	184712	基金科汇	20081213	4.6932	5.8007	2.5567	3.9700	0.2778	-0.7232	-15.4095
32	500039	基金同德	20071130	3.0212	4.0982	2.2368	2.6100	--	-0.4112	-13.6105
33	184700	基金鸿飞	20080414	3.4243	3.7543	0.7443	3.0480	0.2302	-0.3763	-10.9891
34	184719	基金融鑫	20080204	3.5384	4.3212	2.2689	3.1950	0.4085	-0.3434	-9.7050
35	500029	基金科讯	20080111	3.6814	4.7664	1.0042	3.3900	-0.7321	-0.2914	-7.9155
36	500007	基金景阳	20071231	4.0084	5.0524	2.6900	3.7390	0.4298	-0.2694	-6.7209
37	184710	基金隆元	20071229	4.0249	4.2249	1.0723	3.8100	--	-0.2149	-5.3393
38	184718	基金兴安	20071229	4.2755	4.7625	4.7352	4.0770	0.2705	-0.1985	-4.6427

基金代码  基金简称   最新净值
150002   大成优选    1.1830

最新净值时间: 2007年09月14日      最新价格时间: 2007年09月20日

序号 代码  简称 到期日 净值 累计值 周增长率 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500011 基金金鑫 20141020 3.1663 3.6383 1.0919 2.0910 -0.4760 -1.0753 -33.9608

-33.9608

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不错，谢谢

最新净值时间: 2007年09月21日     最新价格时间: 2007年09月21日

序号	代码	简称	到期日	净值	累计值	周增长率	收盘价	涨跌%	贴水值	折价率%
1	184699	基金同盛	20141105	2.8834	3.8459	2.0926	1.8460	-1.5991	-1.0374	-35.9784
2	500015	基金汉兴	20141230	2.4765	2.9681	1.6042	1.6140	-1.5854	-0.8625	-34.8274
3	500038	基金通乾	20160828	3.1277	3.7807	0.7960	2.0460	-1.4925	-1.0817	-34.5845
4	184693	基金普丰	20140714	3.2841	3.9401	0.9312	2.1560	-1.3724	-1.1281	-34.3504
5	500018	基金兴和	20140713	3.1337	4.0727	0.5422	2.0600	-1.0567	-1.0737	-34.2630
6	500011	基金金鑫	20141020	3.1494	3.6214	-0.5337	2.0730	-0.8608	-1.0764	-34.1779
7	184728	基金鸿阳	20161209	2.8012	3.1827	-0.6103	1.8480	-1.1765	-0.9532	-34.0283
8	500005	基金汉盛	20140509	3.4900	4.5576	1.6071	2.3040	-1.6645	-1.1860	-33.9828
9	500001	基金金泰	20130327	3.7729	4.7779	0.6509	2.4960	-0.1600	-1.2769	-33.8440
10	184701	基金景福	20141230	3.0211	3.6451	0.4155	1.9990	-1.4300	-1.0221	-33.8320
11	184690	基金同益	20140408	3.1591	4.8631	0.0887	2.1050	-1.6355	-1.0541	-33.3671
12	184721	基金丰和	20170322	3.0042	4.1822	0.1200	2.0130	-0.3958	-0.9912	-32.9938
13	500006	基金裕阳	20130725	3.6017	5.2387	1.1458	2.4140	-1.5096	-1.1877	-32.9761
14	184689	基金普惠	20140106	3.9157	4.8597	-0.4044	2.6310	-1.7917	-1.2847	-32.8089
15	500058	基金银丰	20170814	2.3820	3.7420	2.4957	1.6110	-1.3472	-0.7710	-32.3678
16	184698	基金天元	20140825	3.4886	4.7436	0.9725	2.3780	-1.3278	-1.1106	-31.8351
17	500003	基金安信	20130622	3.5971	5.4791	0.5282	2.4610	-1.3627	-1.1361	-31.5838
18	184691	基金景宏	20140505	3.1599	4.4499	-0.2557	2.1780	-1.8919	-0.9819	-31.0738
19	184692	基金裕隆	20140614	3.7646	4.9536	1.6141	2.6050	-1.2135	-1.1596	-30.8027
20	500009	基金安顺	20140614	3.2707	4.7787	2.0085	2.2730	0.1322	-0.9977	-30.5042
21	500056	基金科瑞	20170312	4.0174	4.6594	-0.7412	2.8030	-1.4416	-1.2144	-30.2285
22	184722	基金久嘉	20170705	4.0284	4.6684	0.7301	2.8260	-1.1888	-1.2024	-29.8481
23	184688	基金开元	20130327	3.4807	5.4397	2.0434	2.4500	-1.6064	-1.0307	-29.6119
24	500002	基金泰和	20140407	3.2279	5.0179	0.4731	2.2870	-0.8239	-0.9409	-29.1490
25	500008	基金兴华	20130428	3.6393	5.5383	0.0853	2.5890	-0.1157	-1.0503	-28.8599
26	184705	基金裕泽	20110531	3.5548	4.5948	0.5943	2.6180	-1.6159	-0.9368	-26.3531
27	184706	基金天华	20090711	2.6080	3.1080	-1.0922	1.9600	-0.5076	-0.6480	-24.8466
28	184703	基金金盛	20091130	4.2098	4.7856	0.0143	3.2550	-0.4587	-0.9548	-22.6804
29	500025	基金汉鼎	20081231	2.4435	2.9480	0.2379	1.9730	-1.3500	-0.4705	-19.2552
30	184713	基金科翔	20081213	5.1376	5.8776	-1.5597	4.3800	--	-0.7576	-14.7462
31	184712	基金科汇	20081213	4.6076	5.7151	-1.8239	3.9370	-0.8312	-0.6706	-14.5542
32	500039	基金同德	20071130	3.0496	4.1266	0.9400	2.6100	--	-0.4396	-14.4150
33	184700	基金鸿飞	20080414	3.4350	3.7650	0.3125	3.0360	-0.3937	-0.3990	-11.6157
34	184719	基金融鑫	20080204	3.5569	4.3397	0.5228	3.1960	0.0313	-0.3609	-10.1465
35	500007	基金景阳	20071231	4.0508	5.0948	1.0578	3.7380	-0.0267	-0.3128	-7.7219
36	500029