华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）集中申购期基金份额发售公告
发售机构:中国银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
中国工商银行股份有限公司
中国农业银行
交通银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行有限责任公司
中国民生银行股份有限公司
深圳发展银行股份有限公司
各大券商及华夏基金管理有限公司
重要提示
1、华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）（简称"本基金"）由兴安证券投资基金（以下简称"兴安基金"）转型而成。依据中国证监会2007年11月13日证监基金字[2007]314号文核准的兴安基金基金份额持有人大会决议，兴安基金由封闭式基金转为上市开放式基金，调整存续期限，终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同，并更名为"华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）敗?
2、本基金为契约型上市开放式证券投资基金。
3、本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4、本基金自2007年11月27日至2007年12月24日开放集中申购，期间不开放赎回，称为"集中申购期"。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但最长不超过1个月。各销售机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2004年12月1日生效。根据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并经基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核，截止2007年11月16日，本基金份额净值为1.816元，可供分配基金收益为305,761,818.99元；本基金管理人决定以截至2007年11月16日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。（基金简称：嘉实浦安保本 基金代码：070007）。
一、收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利8.15元
二、收益分配时间
1、 权益登记日、除息日：2007年11月21日
2、红利发放日：2007年11月22日
三、收益分配对象
权益登记日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

为了满足广大投资者的需求，进一步优化招商安泰股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”；基金代码：217001）的基金份额持有人结构，经本基金管理人招商基金管理有限公司和基金托管人招商银行股份有限公司协商，本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作，并推出限量持续销售活动。现将有关情况公告如下：

一、招商安泰股票型基金基金份额拆分方案

（一）拆分日

2007年12月4日。

（二）拆分对象

拆分日登记在册的基金份额。

（三）拆分方式

基金拆分日，基金管理人根据托管行确认的基金份额拆分比例对拆分日登记在册的持有人的基金份额实施拆分。拆分后，持有人基金份额数按照拆分计算公式相应变化，拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为：

基金份额拆分比例＝当日基金资产净值/当日拆分前发售在外的基金份额总数

拆分后基金份额数＝拆分前基金份额×基金份额拆分比例

其中，基金份额拆分比例保留到小数点后9位，拆分后基金份额数保留到小数点后2位，由此产生的尾差采用循环进位重新分配，分完为止。

基金份额拆分后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额均相应调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

（四）基金拆分日当日和拆分日次日申购与赎回的规定

1、拆分日（T日）申购、赎回的相关规定

在拆分日（T日），投资者申购申请将按照拆分日（T日）基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额；

拆分日当日（T日）暂停本基金的赎回和转换转出业务。

2、拆分日次日（T＋1日）申购、赎回的相关规定

在拆分日次日（T＋1日），投资者申购申请将按照拆分日次日（T＋1日）基金份额净值计算并确认申购份额；

拆分日次日（T＋1日）暂停本基金的赎回和转换转出业务。



（五）基金拆分日申购、赎回价格的计算

如拆分日未暂停申购，当日申购按拆分后的基金份额净值1.0000元计价；在拆分日后，基金份额净值将在拆分日基金份额净值（1.0000元）的基础上变动，此后的投资者申购、以及放开赎回后的价格将以此为基础计算。



（六）关于暂停日常申购业务

为了本基金在此次基金份额拆分和限量持续销售活动之后的平稳运作和基金投资的需要，本基金管理人可以依据实际情况决定是否在本次持续销售活动结束后暂停本基金的日常申购业务。具体事宜本基金管理人将另行公告。



（七）拆分结果的公告和查询

2007年12月5日，基金管理人将公告基金份额拆分比例。基金份额持有人可以自2007年12月6日起（含该日）在销售机构查询其所持有份额的拆分结果。

为了满足广大投资者的需求，进一步优化金鹰成份股优选证券投资基金（以下简称 “本基金”）的基金份额持有人结构，经基金管理人金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金

　　管理人”）和基金托管人中国银行股份有限公司协商，本基金将于11月26日实施基金份额拆分。

　　根据本基金管理人11月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《金鹰基金管理有限公司关于对金鹰成份股优选证券投资基金实施基金份额拆分的公告》（以下简称“拆分公告”），本基金从今日起连续三个交易日暂停申购业务，11月26日拆分日起恢复申购业务。

银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称"本基金"），基金合同于2007年3月14日生效，并于8月20日实施2007年第一次分红，每10份基金份额已派发现金0.1元。
为及时回报投资者，根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》有关约定，经银河基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中信银行复核确认，截至2007年9月30日，本基金可分配收益为62694581.20元，单位可分配收益为0.0182元。本公司决定以截至2007年9月30日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下：
一．收益分配方案
每10份基金份额派发现金红利0.1元。
二．收益分配时间
1、权益登记日、除息日：2007年11月26日；
2、红利再投资确认日：2007年11月27日；
3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2007年11月26日除息后的基金份额净值实施转换。
三．收益分配对象
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

为充分保护基金份额持有人利益，南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")根据《南方多利增强债券型证券投资基金合同》及法律法规的相关规定，决定于2007年11月21日起暂停本基金申购及转换转入业务，本基金的赎回、转换转出业务正常办理。具体恢复本基金申购及转换转入业务的时间将另行公告。

经公司董事会批准，决定赖晶铭先生不再担任益民红利成长基金基金经理。上述事项已按规定报告中国证监会北京监管局。
特此公告

长城久泰中信标普300指数证券投资基金(以下简称"本基金")自2004年5月21日基金合同生效以来取得了良好的业绩,为回报投资者,根据《长城久泰中信标普300指数证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")复核,分配方案为每10份基金份额派发红利28元。
本基金已于2007年11月20日完成权益登记,本基金收益分配对象为：2007年11月20日交易结束后,在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。具体收益发放办法请查阅《长城久泰中信标普300指数证券投资基金分红预告》（2007年11月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　诺安基金管理有限公司 定于2007年11月22日对诺安货币市场基金自2007年10月22日－2007年10月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　国投瑞银基金管理有限公司 融鑫证券投资基金于2007年11月23日开始停牌，直至公告基金份额持有人大会决议生效后申请复牌。




　　广发基金管理有限公司 关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购的提示性公告。关于广发聚丰股票型证券投资基金暂停申购的提示性公告。

　　中邮创业基金管理有限公司 联合证券将代理旗下中邮核心优选股票型基金及中邮核心成长股票型基金的销售业务。

　　中欧基金管理有限公司 定于2007年11月22日起增加建设银行为中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）的代销机构。

　　金元比联基金管理有限公司 定于2007年11月22日起开通中国农业银行金穗卡网上直销业务，并对使用中国农业银行金穗卡通过本公司网上交易平台申购宝石动力基金的投资者实行费率优惠。

　　长信基金管理有限责任公司 定于2007年11月20日对长信利息收益基金自2007年10月23日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　大成基金管理有限公司 上海证券自2007年11月27日起开通大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金的销售业务。国元证券自2007年11月23日起开通大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金和大成积极成长股票型证券投资基金的销售业务。

　　宝盈基金管理有限公司 更新宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书。

　　长城基金管理有限公司 将于2007年11月23日起在华夏银行股份有限公司推出长城久泰中信标普300指数证券投资基金的定期定额投资业务。自2007年11月23日起，中国银行开始代理销售长城久泰中信标普300指数证券投资基金。

　　国海富兰克林基金管理有限公司 董事会同意张惟闵先生不再担任富兰克林国海中国收益证券投资基金和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金的基金经理。

　　金鹰基金管理有限公司 邮储银行从2007年11月22日起正式代理销售本基金管理人管理的全部基金。

　　天治基金管理有限公司 联合证券在代理销售旗下天治品质优选混合型证券投资基金、天治核心成长股票型证券投资基金（LOF）的基础上，自2007年11月26日起，将在北京等19个城市的38家营业网点为投资者办理旗下天治财富增长证券投资基金的申购、赎回等业务。自2007年11月26日起，公司的开放式基金网上交易业务将开通“银联通”资金结算方式。

　　招商基金管理有限公司 关于延迟在中国建设银行开通相关基金定期定额业务的公告。

　　建信基金管理有限责任公司 公司对通过广发证券网上交易系统申购本基金管理人管理的建信恒久价值股票型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

诺安货币市场基金(以下简称"本基金")成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2007年11月22日对本基金自2007年10月22日至2007年10月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年11月22日将投资者所拥有的自2007年10月22日起至2007年11月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)
二、收益支付时间
1、收益支付日：2007年11月22日；
2、收益结转基金份额日：2007年11月22日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年11月23日。
三、收益支付对象
收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人

经公司第一届董事会第二十五次会议决议，同意张惟闵先生不再担任富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称"国富收益基金"）和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（以下简称"国富潜力基金"）的基金经理。现任国富收益基金基金经理的黄林先生和国富潜力基金基金经理的朱国庆先生仍分别继续担任这两只基金的基金经理。
以上变更将报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。

经公司第一届董事会第二十五次会议决议，同意张惟闵先生不再担任富兰克林国海中国收益证券投资基金（以下简称"国富收益基金"）和富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金（以下简称"国富潜力基金"）的基金经理。现任国富收益基金基金经理的黄林先生和国富潜力基金基金经理的朱国庆先生仍分别继续担任这两只基金的基金经理。
以上变更将报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年10月12日发布了《关于暂停广发聚丰股票型证券投资基金申购和转换转入等业务的公告》，决定自2007年10月12日起，暂停广发聚丰股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的申购业务。
何时恢复本基金的日常申购业务，本公司将另行公告。

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年8月20日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》，决定自2007年8月20日起，暂停广发大盘成长混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）的申购业务。
何时恢复本基金的日常申购业务，本公司将另行公告。

融鑫证券投资基金将于2007年12月17日召开基金份额持有人大会，审议基金转型有关事项。关于基金转型的具体安排详见2007年11月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》等报刊媒体上的《融鑫证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》。
为保证基金份额持有人大会顺利召开，融鑫证券投资基金于2007年11月23日开始停牌，直至公告基金份额持有人大会决议生效后申请复牌。
特此公告。

长信利息收益基金（以下简称本基金）成立于2004年3月19日。根据本基金《招募说明书》及《关于改变长信利息收益开放式证券投资基金收益分配结转周期的公告》的约定，本基金投资者的累计收益每月集中支付。本基金管理人定于2007年11月20日对本基金自2007年10月23日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。
现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
自2007年10月23日起至2007年11月20日，本基金已实现净收益折算的年收益率为4.717%。本基金管理人定于2007年11月20日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2007年11月20日；
2、收益结转基金份额日：2007年11月21日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年11月22日。
三、收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

　华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金第十九次分红：向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.387元。权益登记日2007年11月27日；除息日2007年11月28日；派现日2007年11月29日。




　　工银瑞信基金管理有限公司 自2007年11月23日起，暂停工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的申购、转换转入业务申请。关于在直销机构开通工银强债基金转换业务的补充公告。

　　招商基金管理有限公司 由于招商银行股份有限公司近期进行了深圳地区计算机系统升级，因此公司原有深圳招商银行直销专户的银行账户信息变更：开户银行招商银行深圳总行营业部；银行户名招商基金管理有限公司—直销专户；银行账号813189188810001。

　　中信基金管理有限责任公司 公司与光大银行、广州市农村信用合作联社、东莞市农村信用合作联社、上海农村商业银行、温州市商业银行、杭州市商业银行、顺德农村信用合作社、济南市商业银行合作，推出了基金网上直销交易业务。

　　友邦华泰基金管理有限公司 更新友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书。

　　国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2007年度第一次收益分配：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利12.00元。权益登记日2007年11月28日；除息日2007年11月29日；红利发放日2007年11月29日。

　　中银国际基金管理有限公司 更新中银国际收益混合型证券投资基金招募说明书。

　　万家基金管理有限公司 关于万家增强收益债券型证券投资基金集中申购结果的公告。

　　长城基金管理有限公司 自2007年11月26日起对长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金的定期定额申购业务最低申购金额设置进行调整，将定期定额最低申购金额统一调整为100元。

　　融通基金管理有限公司 关于UPS系统扩容、网上交易系统升级及在此期间部分系统暂停服务的公告

　　长盛基金管理有限公司 关于原同德证券投资基金基金份额转换结果的公告。

　　博时基金管理有限公司 公司定于2007年11月26日起在广发证券股份有限公司各网点推出开放式基金定期定额投资业务。更新博时价值增长证券投资基金招募说明书。

　　信达澳银基金管理有限公司 根据招商银行的通知，由于招商银行深圳地区电脑系统升级，公司用于旗下信达澳银领先增长证券投资基金直销清算的招商银行账户号码由13位账号变更为15位账号，即在原账户号码前加“81”。

　　华商基金管理有限公司 对通过广发证券网上交易系统申购本基金管理人管理的华商领先企业混合型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。

　　海富通基金管理有限公司 更新海富通精选贰号混合型证券投资基金招募说明书。

　　易方达基金管理有限公司 关于修改易方达平稳增长证券投资基金基金合同“个人投资者”释义的公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司 自2007年11月26日起，湘财证券代理旗下国投瑞银核心企业股票型证券投资基金和国投瑞银创新动力股票型证券投资基金的销售业务。

1、嘉实优质企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实浦安保本混合型
开放式证券投资基金（以下简称“嘉实保本”）转型而成。依据中国证监会2007 年11月22
日证监基金字[2007]320号文核准的嘉实保本基金份额持有人大会决议，嘉实保本基金由保
本型基金到期日后投资转型变更转为股票型基金，修改的内容包括但不限于调整基金名称、
投资目标、投资范围、投资理念、投资策略、业绩比较基准、分红条款等事项，并更名为“嘉
实优质企业股票型证券投资基金”。
依据嘉实保本基金份额持有人大会决议，自2007年12月8日（含当日）起，本基金基金
合同生效，嘉实保本基金基金合同失效。
2. 本基金是契约型开放式股票型基金，集中发售期集中申购代码：070099，简称“嘉
实优质”，本基金基金合同生效后申购代码：070099。
3、本基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”），本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）。
4、自2007年11月26日起至2007年12月5日止为本基金集中发售期，采用集中申购方式发
售，期间不开放赎回业务。
5.在基金集中发售期内，本基金资产净值规模拟不超过150亿元，实行“末日比例确认、
余款退回”的销售机制。集中申购价格为基金份额净值1.000元加对应的申购费。
本基金集中发售期内，如任何一个交易日（含第1 交易日）当日（T 日）集中申购截止
时间后，本基金截止当日累计申购申请金额加上当日嘉实保本基金资产净值接近或超过150
亿元，基金管理人将于次日（T+1 日）在指定媒体上公告并自该日起暂停接受本基金申购业
务。
若当日集中申购截止时间后且集中申购申请经全部确认，本基金截止当日累计申购金额
加上当日嘉实保本基金资产净值不超过150 亿元，则截止当日的所有有效申购申请全部予以
确认；若超过150 亿元，则对集中发售期的末个交易日（当日）的有效申购申请采用“末日
比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。

根据招商银行的通知，由于招商银行深圳地区电脑系统升级，我公司用于旗下信达澳银领先增长证券投资基金直销清算的招商银行账户号码由13位账号变更为15位账号,即在原账户号码前加"81"，变更后账户信息如下：
账户名称：信达澳银基金管理有限公司
银行账号：813189935310001
开户银行：招商银行总行营业部
特此公告。

融通基金管理有限公司关于UPS系统扩容、网上交易系统升级及在此期间部分系统暂停服务的公告

因公司IT系统运营需要，融通基金管理有限公司决定于2007年11月23日15:00-2007年11月24日7:30期间对网上交易系统进行升级，2007年11月24日8:00-2007年11月26日0:00期间停电进行UPS扩容。升级和扩容期间融通基金管理有限公司网站、网上交易及呼叫中心系统都将暂停服务。各系统具体暂停服务时间如下：
１．网上交易系统：2007年11月23日15:00-2007年11月26日0:00；
２．网站、呼叫中心系统：2007年11月24日8:00--2007年11月26日0:00。
不便之处敬请谅解！
投资者可拨打客户服务电话（400-883-8088或0755-26948088）咨询相关情况。
特此公告。

华夏回报二号证券投资基金（以下简称"本基金"） 基金合同于2006年8月14日生效，截至2007年11月15日本基金可分配利润为352,543,732.70元。根据《华夏回报二号证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金"到点分红"的实施办法，经本基金管理人华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2007年11月15日本基金的可分配利润为准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.387元实施第十九次分红。现将分红方案公告如下：
一、利润分配时间
1、权益登记日：2007年11月27日
2、除息日：2007年11月28日
3、派现日：2007年11月29日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年11月29日
5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年12月3日
二、利润分配对象
2007年11月27日交易结束后，于2007年11月28日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
三、利润发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年11月29日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年11月30日直接计入其基金账户。2007年12月3日起可以查询、赎回。

长盛基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）已于2007年11月21日对投资者持有的原同德证券投资基金（以下简称"基金同德"）进行了基金份额转换操作。经本基金托管人中国农业银行确认，转换基准日（2007年11月20日）长盛同德主题增长股票型证券投资基金（以下简称"长盛同德"）的基金份额净值为2.8655元，精确到小数点后第9位为2.865509874元（第10位以后舍去），本基金管理人按照1:2.865509874的转换比例将基金同德的基金财产进行了转换。转换后，基金份额净值变为1.0000元，相应地，投资者持有的基金同德每1份基金份额转换为2.865509874份长盛同德，基金份额计算结果保留到整数位，所产生的误差归入基金财产。基金同德的基金总份额由500,000,000.00份转换为1,432,754,937.00份。
本基金管理人已根据上述转换比例，对各基金同德份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
特此公告。

基金简称：基金金盛 基金代码：184703

金盛证券投资基金2007年度第一次收益分配公告

根据《证券投资基金运作管理办法》、《金盛证券投资基金基金合同》等规定，国泰基金管理有限公司决定以截至2007年10月31日基金金盛期末可分配收益为准，向基金持有人实施现金分红。本收益分配方案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。现公告如下：
一、基金简称及代码
基金简称：基金金盛，基金代码：184703。
二、收益分配方案
截至2007年10月31日，基金金盛期末份额净值为4.4359元，累计份额净值为5.0117元。本次收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利12.00元，共派发现金红利600,000,000.00元。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2007年11月28日
除息日： 2007年11月29日
红利发放日： 2007年11月29日
四、收益分配对象
本次收益分配对象为：截止2007年11月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金金盛全体基金份额持有人。

　　中邮创业基金管理有限公司 关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告。关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告。
　　东吴基金管理有限公司 自2007年11月24日起，华夏银行在所有营业网点不接受投资者申购旗下管理的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金后端收费方式。

　　嘉实基金管理有限公司 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金份额持有人大会决议生效公告。嘉实超短债证券投资基金2007年第十一次收益分配：每10份基金份额派发现金红利0.017元。权益登记日、除息日2007年11月27日；红利发放日2007年11月28日。

　　华安基金管理有限公司 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购（定期定额投资除外）和转入业务的提示性公告。更新华安中小盘成长股票型证券投资基金招募说明书。

　　兴业基金管理有限公司 公司于2007年10月26日刊登的《兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2007年第3季度报告》中，“六、基金份额变动”的 “期间基金总赎回份额” 因笔误刊登为“3,643,098,924.91”，实际应为“3,643,098,934.91”。

　　光大保德信基金管理有限公司 自2007年11月24日起暂停光大保德信量化核心证券投资基金的申购和基金转换转入业务（保留定期定额投资业务）。

　　上投摩根基金管理有限公司 公司增聘王振州先生为上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金经理，与赵梓峰先生共同管理该基金。

　　银华基金管理有限公司 关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的提示性公告。