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基金动态及基金公告专贴(每日更新-基金2007第四季度报告已出)

本主题由 佳云 于 2008-5-22 10:15 设置高亮

2008.02.15-广发大盘:暂停申购的提示性公告


广发基金管理有限公司关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购的提示性公告

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年8月20日发布了《关于广发大盘成长混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、基金定投业务的公告》,决定自2007年8月20日起,暂停广发大盘成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购业务。
目前,本基金仍开通单笔5万元(含)以下基金定投业务,何时开通单笔5万元以上定投业务和恢复本基金的日常申购业务,本公司将另行公告。
投资者可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打客户服务电话(95105828)咨询或留意相关公告。

特此公告。

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2008.02.15-中邮核心优选:暂停日常申购业务提示性公告


关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月13日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购提示如下:
自2007年9月13日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。
如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。

特 此 公 告

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2008.02.15-中邮核心成长:暂停日常申购业务提示性公告


关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月22日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购提示如下:
自2007年9月24日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。
如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。

特 此 公 告

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基金20080216


  华安基金管理有限公司 关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示。更新华安现金富利投资基金招募说明书。
  
      银华基金管理有限公司 关于银华核心价值优选股票型证券投资基金继续暂停申购业务的提示。

  申万巴黎基金管理有限公司 定于2008年2月18日对申万巴黎收益宝货币市场基金自2008年1月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  工银瑞信基金管理有限公司 因工作需要,公司决定詹粤萍女士不再兼任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。

  华宝兴业基金管理有限公司 定于2008年2月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金自2008年1月15日起的收益集中结转为基金份额。
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2008.02.16-华安优选:继续暂停申购和转入业务的提示性公告


华安基金管理有限公司关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告

根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")已暂停华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购和转入业务。现将本基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务情况提示如下:
1、 自2007年9月18日起,本基金暂停接受申购和转入业务。在暂停本基金申购和转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常办理。相关公告请查阅2007年9月18日、9月29日、10月13日、10月27日、11月10日、11月24日、12月8日、12月22日、2008年1月5日、1月19日、2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上有关华安策略优选股票型证券投资基金暂停申购和转入业务的公告。
2、 自2007年11月1日起,本公司在指定代销机构开通本基金单笔5万元(含)以下基金定期定额投资业务。相关公告请查阅2007年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上《关于华安策略优选股票型证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告》以及关于增加代销机构办理旗下暂停申购基金定期定额投资业务的相关公告。
3、 本基金的申购、转换转入和单笔5万元以上的基金定期定额投资业务的开通时间另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(021-68604666、40088-50099)咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告

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2008.02.16-收益宝:收益支付的公告


申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎收益宝货币市场基金收益支付的公告

(2008年第2号)
申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年7月7日生效。根据《申万巴黎收益宝货币市场基金合同》的规定,经本基金管理人申万巴黎基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")计算,本基金管理人定于2008年2月18日对本基金自2008年1月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年2月18日将基金份额持有人所拥有的自2008年1月18日起至2008年2月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
份额持有人的累计收益=∑Ri(i为日期,即份额持有人的日收益逐日累加)
份额持有人的日收益Ri=[份额持有人(i-1)日的持有份额余额+份额持有人(i-1)日的累计未支付收益]×基金i日的每万份净收益/10000 (计算精度为0.01 元,小数点后第3位采取去尾原则,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年2月18日;
2、收益结转基金份额日:2008年2月18日;
3、收益结转的基金份额,份额持有人可赎回起始日:2008年2月19日。
三、收益支付对象
收益支付日的前一个工作日在本基金管理人登记注册的本基金份额持有人。
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2008.02.16-银华优选:继续暂停申购业务的提示性公告


银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年8月24日发布了《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》,根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购业务情况提示如下:
自2007年8月24日15:00起暂停本基金的申购业务(含定期定额业务)。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006783333,010--85186558)或登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。

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2008.02.16-工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金经理的公告


因工作需要,工银瑞信基金管理有限公司决定詹粤萍女士不再兼任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。上述人员的变更将按有关规定报中国证监会基金监管部、北京监管局备案。
特此公告。
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基金公告导读(2.18)

东吴基金管理有限公司

    与中国农业银行股份有限公司签署了销售代理协议,从2008年2月20日起,公司将在中国农业银行推出东吴价值成长双动力基金(前端收费 基金代码580002)的定期定额申购业务。

   海富通基金管理有限公司

  海富通货币市场证券投资基金实施收益支付,基金管理人定于2008年2月15日将基金份额持有人所拥有的自2008年1月16日起至2008年2月17日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

  华商基金管理有限公司

    决定自2008年2月20日起,与上海银联电子支付服务有限公司合作开通“银联通”基金支付平台,个人投资者可使用“银联通”支持的银行卡完成基金直销业务。

  建信基金管理有限责任公司

    刊登建信优势动力股票型证券投资基金上网发售提示性公告。

  南方基金管理有限公司

    与万联证券有限责任公司签署了销售代理协议,决定增加万联证券为南方盛元红利股票型证券投资基金的代销机构。

  信诚基金管理有限公司

    刊登关于旗下基金参加中信建投证券网上交易费率优惠活动的公告。

  招商基金管理有限公司

    刊登关于旗下基金在中国光大银行开通基金转换业务的公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

    定于2008年2月20日起开始办理国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金的日常申购、赎回业务。
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基金20080219


  天治基金管理有限公司 更新天治天得利货币市场基金招募说明书。
  华安基金管理有限公司 关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示。

  长城基金管理有限公司 从2008年2月20日起,北京银行开始代理销售长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金,同日起,开通上述基金转换业务。

  博时基金管理有限公司 关于博时新兴成长股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告。关于博时第三产业成长股票证券投资基金增加确权业务受理机构的公告。关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的第三次提示。自2008年2月21日起,中银国际证券各营业网点开始代理下列基金的申购及赎回等业务:博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金、博时主题行业股票证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金。更新博时主题行业股票证券投资基金招募说明书。

  华商基金管理公司 公司拟用2600万元固有资金于2008年2月22日申购本公司管理的华商领先企业混合型开放式证券投资基金。

  富国基金管理有限公司 自2008年2月19日起,民生银行开始代理销售旗下富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天时货币市场基金。

  景顺长城基金管理有限公司 定于2008年2月19日对景顺长城货币市场证券投资基金自2008年1月16日-2008年2月18日期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  鹏华基金管理有限公司 东莞证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司将代理鹏华行业成长开放式证券投资基金的销售业务。

  南方基金管理有限公司 自2月19日起恢复南方全球精选配置证券投资基金的日常申购赎回业务。

  华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金第三次分红:向基金份额持有人按每10份基金单位派发红利14.30元。本基金已于2008年2月18日完成权益登记。

  招商基金管理有限公司 自2008年2月20日起,公司和中国农业银行将共同推出招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金、招商现金增值基金、招商先锋基金、招商优质成长基金、招商安本增利基金和招商核心价值基金的定期定额投资业务。

  上投摩根基金管理有限公司 关于中国优势基金继续暂停申购及转换转入业务的提示。

  长盛基金管理有限公司 更新长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  易方达基金管理有限公司 关于公司开通科讯股票型证券投资基金单笔五万元及以下中小金额定期定额申购业务的公告。从2008年2月20日起,东北证券将代理易方达科讯股票型证券投资基金的销售业务。
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2008.02.18-嘉实成长:份额拆分和限量持续销售的公告


嘉实基金管理有限公司关于嘉实成长收益基金实施基金份额拆分和限量持续销售的公告

为了满足广大投资者的需求,进一步优化嘉实成长收益证券投资基金(以下简称"基金"或"本基金")的基金份额持有人结构,经基金管理人嘉实基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公司协商,本基金管理人将对基金实施基金份额拆分操作,进行限量持续销售。
一、拆分日
2008年2月27日。
二、拆分对象
拆分日在本基金注册登记机构嘉实基金管理有限公司登记在册的基金份额。
三、拆分方式
基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对基金份额持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:
拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前发售在外的基金份额总数
其中,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
基金份额拆分后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额均相应调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化。基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。
四、基金拆分日当日及后续申购与赎回的计算
在拆分日,投资者申购申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购的基金份额;基金拆分日的有效赎回和转出申请将以分拆日基金份额净值(1.0000元)计算赎回和转出款项,当日基金份额持有人将无法全部赎回和转出所持有的基金份额。
在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
五、拆分结果公告日
2008年2月28日。
六、限量持续销售有关规定
1、规模控制
自本基金拆分公告日起的持续销售期间,本基金将采用最后1个交易日比例确认的方式,实现销售规模的有效控制。此次活动规模控制目标为将本基金资产净值规模控制在100亿元以内。
若预计当日本基金的有效申购申请全部确认后,将使本基金资产净值规模接近或超过100亿元,本基金管理人将于下1个交易日发布公告,自该公告日起暂停本基金的日常申购业务,包括该公告日提交的本基金申购申请视为无效。
2、比例确认
本次持续销售的最后1个交易日,当日提交的有效申购申请初次确认后,若基金资产净值规模不足100亿元,则当日提交的有效申购申请将全部予以确认;当日提交的有效申购申请初次确认后,若基金资产净值规模超过100亿元,则对当日提交的有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认。
当日申购申请确认比例的计算公式如下:
当日申购申请确认比例=(100亿元-暂停申购前1个交易日基金资产净值-当日净转入的基金资产净值+暂停申购前1个交易日有效赎回申请份额×暂停申购前1个交易日基金份额净值)÷暂停申购前1个交易日有效申购申请初次确认金额×100%。
计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的四舍五入,具体确认金额以本基金注册登记机构计算的为准:
当日有效申购申请部分确认的金额=有效申购申请金额×确认比例
若发生按比例确认的情况,将于两日内公告按比例确认时所使用的比例。
3、恢复申购及赎回安排
在本基金暂停申购业务期间,其赎回业务均可正常办理。何时恢复办理本基金的日常申购业务,将另行公告。
七、特别提示
1、因拆分导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因拆分导致基金份额净值调整至1元初始面值,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损,基金份额净值仍有可能低于初始面值。
2、因为基金拆分日的有效赎回和转出申请将以拆分日基金份额净值(1.0000元)计算赎回和转出款项,所以当日基金份额持有人无法全部赎回和转出所持有的基金份额。
3、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于拆分日后第2个工作日(2008年2月29日)起可办理赎回业务。
4、为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息,基金管理人将在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和公司网站(www.jsfund.cn)刊载相关拆分公告;投资者也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800或(010)65185566咨询相关事宜。
特此公告。

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2008.02.18-嘉实成长:修改基金合同公告


嘉实成长收益证券投资基金修改基金合同公告

为了满足广大投资者的需求,充分保护广大基金份额持有人利益,经基金管理人嘉实基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公司协商,本基金管理人决定修改基金合同中关于基金面值的条款。将基金合同第十章"基金的基本情况"第(五)款"基金份额面值:人民币1元"修改为"基金份额初始面值:人民币1元"。
前述修改,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
特此公告。

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2008.02.18-稳定增利:开放日常申购、赎回业务公告


国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

根据《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金合同》和《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定,国投瑞银基金管理有限公司定于2008年2月20日起开始办理国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的日常申购、赎回业务(基金代码:121009)。
现将有关事项公告说明如下:
重要提示:
1、本基金是债券型证券投资基金,基金运作方式是契约型开放式,基金管理人和注册登记人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人"),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。
2、本基金投资者范围为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2007年12月13日《证券时报》等报刊的《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金份额发售公告》,或者登录本基金管理人网站(www.ubssdic.com)查阅本基金基金合同、招募说明书等资料。投资者还可通过拨打本基金管理人的客户服务电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询本基金的相关事宜。

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2008.02.19-关于中国优势基金继续暂停申购及转换转入业务的提示性公告


上投摩根基金管理有限公司关于中国优势基金继续暂停申购及转换转入业务的提示性公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年1月25日发布了《上投摩根基金管理有限公司关于中国优势基金暂停申购及转换转入业务的公告》,根据《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的有关规定,现将上投摩根中国优势证券投资基金(以下简称"本基金")继续暂停申购及转换转入业务的情况提示如下:
本基金自2008年1月25日起暂停申购及转换转入业务。在暂停申购及转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出业务正常进行。何时恢复本基金的日常申购及转换转入业务,本公司将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话021-38794888,400-889-4888或登录本公司网站www.51fund.com获取相关信息。
特此公告。

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2008.02.19-南方全球:恢复申购赎回业务的公告


南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告

南方全球精选配置证券投资基金已于境外主要市场节假日2008年2月18日(美国总统日)暂停了申购赎回业务。根据《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》、《南方全球精选配置证券投资基金招募说明书》的有关规定,南方基金管理有限公司决定自2月19日起恢复本基金的日常申购赎回业务。
投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

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2008.02.19-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金第三次分红公告


华宝兴业动力组合股票型证券投资基金第三次分红公告

华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称"本基金")自2005年11月17日成立以来,取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人决定对本基金进行第三次分红。分配方案为本基金向基金份额持有人按每10份基金单位派发红利14.30元。
经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司核实,截止2008年2月18日,本基金累计份额净值为:3.5992元,本次分红除息后基金份额净值为:1.0892元。
本基金已于2008年2月18日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《动力组合股票型证券投资基金第三次分红预告与暂停大额申购及转入业务的公告》 (2008年2月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到本基金销售网点或通过华宝兴业基金管理有限公司客户服务中心查询。
华宝兴业基金管理有限公司客服中心电话:021-38784747、4007005588
华宝兴业基金管理有限公司网址:www.fsfund.com
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2008.02.19-华安创新证券投资基金继续暂停申购和转入业务的提示性公告


关于华安创新证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告

根据《关于华安创新证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》的规定,为了将华安创新证券投资基金在限时限量持续销售活动中的基金总规模控制在150亿元以内,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")已暂停华安创新证券投资基金(以下简称"本基金")的申购和转入业务。现将本基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务情况提示如下:
1、 自2007年10月29日起,本公司暂停本基金的申购业务。相关公告请查阅2007年10月29日、11月20日、12月4日、12月18日、12月29日、2008年1月12日、1月26日、2月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上关于终止华安创新证券投资基金持续销售活动并暂停基金申购业务的公告。
2、 自2007年11月5日起,本公司在指定代销机构开通本基金单笔5万元(含)以下基金定期定额投资业务。相关公告请查阅2007年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上关于华安创新证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告。
3、 本基金的申购、转换转入和单笔5万元以上的基金定期定额投资业务的开通时间另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(021-68604666、40088-50099)咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
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2008.02.19-博时主题行业基金暂停申购和定期定额投资业务的第三次提示性公告


证券代码:160505 证券简称:博时基金
博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的第三次提示性公告

博时基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)于2008年1月9日发布了《博时基金管理有限公司关于博时主题行业股票证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的公告》,根据《博时主题行业股票证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停申购和定期定额投资业务情况第三次提示如下:
自2008年1月9日起暂停本基金的申购和定期定额投资业务,在暂停本基金申购和定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。
本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
投资者可登陆本公司网站(www.bosera.com)或拨打客服电话(95105568(免长途话费)、010-65171155)咨询相关信息。
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基金20080220


  光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示。
  华宝兴业基金管理有限公司 公司拟于2008年2月22日通过代销机构申购宝康债券基金80,000,000元,申购费1000元。

  申万巴黎基金管理有限公司 更新申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书。

  博时基金管理有限公司 更新博时新兴成长股票型证券投资基金招募说明书。

  银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金基金份额拆分和限量销售的公告。

  诺安基金管理有限公司 公司新增民生银行为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的代销机构。

  万家基金管理有限公司 公司拟于2008年2月22日通过代销机构申购万家公用事业基金1000万元,根据基金招募说明书确定的申购费率为0.2%,持有期限将不少于六个月。

  鹏华基金管理有限公司 银河证券股份有限公司将代理鹏华行业成长证券投资基金的销售业务。
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2008.02.20-量化核心:暂停申购和转换转入业务的提示性公告


光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入业务的提示性公告

光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年11月24日发布了《光大保德信量化核心证券投资基金暂停申购和转换转入的公告》,根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》的有关规定,现将光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购和转换转入业务情况提示如下:
自2007年11月24日起本基金暂停了申购和转换转入业务。在暂停本基金申购和基金转换转入业务期间,本基金的赎回、转换转出和定期定额投资业务正常办理(销售机构是否能够办理定期定额投资业务,详情请咨询本基金各销售渠道)。
本基金恢复办理申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。
投资者可登陆本公司网站www.epf.com.cn或拨打客服电话400-820-2888 (免长途话费)或021-53524620咨询相关信息。
特此公告。

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2008.02.20-银河银泰:基金份额拆分和限量销售的公告


银河稳健证券投资基金基金份额拆分和限量销售的公告

银河稳健证券投资基金 (以下简称:稳健基金)成立于2003年8月4日,为契约型开放式基金,基金管理人为银河基金管理有限公司(以下简称:我公司),基金托管人为中国农业银行(以下简称:农业银行)。基金成立以来一直遵循"稳健投资"的投资理念和严格的风险控制措施,运作规范稳健,取得了优秀的管理业绩,受到投资者认可。截至2008年2月18日,银河稳健基金单位累计净值为3.2672元,被权威评级机构晨星评为五星级基金。
为满足投资者需求,有效加强对稳健基金的运作和管理,更好地保护基金份额持有人利益,经与稳健基金托管人农业银行协商,我公司将对稳健基金实施基金份额拆分(以下简称:拆分),同时对基金合同中相应条款进行修改。现将有关要点公告如下:
一、稳健基金拆分方案
(一)拆分日(T日)
2008年2月28日
(二)拆分对象
拆分日(2月28日)登记在册的基金份额。
(三)拆分方式
基金拆分日(2月28日)日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日(2月28日)登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日(2月28日)基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数
拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,持有人拆分后的基金份额保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
基金份额拆分后,基金份额总数与持有人持有的基金份额数均相应调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例不发生变化,份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
(四)基金拆分日当日(2月28日)及拆分日次日(2月29日)申购与赎回的规定
1、拆分日(2月28日)申购、赎回的相关规定
在拆分日(2月28日),投资者申购申请将按照拆分日(2月28日)基金份额净值(1.00元)计算并确认申购份额;
拆分日当天(2月28日)暂停本基金的赎回、转换出、转托管业务。
2、拆分日次日(2月29日)申购、赎回的相关规定
在拆分日次日(2月29日),投资者申购申请将按照拆分日次日(2月29日)基金份额净值计算并确认申购份额;
拆分日次日(2月29日)暂停本基金的赎回、转换出、转托管业务。
(五)拆分日次日(2月29日)后申购和赎回的计算
在拆分日净值为1.00元,在拆分日以后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.00元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
(六)拆分结果公告日
2008年2月29日,基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2008年3月3日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。
(七)拆分增加份额赎回日
基金份额持有人因本次拆分增加的份额可以自2008年3月3日起(含该日)办理赎回。
(八)特别提示
1、拆分日当日 (2008年2月28日)和次日 (2008年2月29日)本基金暂不受理除申购和转换入以外的其他交易业务。
2、基金份额持有人因本次拆分增加的份额于2008年3月3日起可办理赎回。为确保基金份额持有人及时获得本次拆分信息,基金管理人同时在公司网站(www.galaxyasset.com)上刊登相关拆分公告,并采用信件、电子邮件、对账单夹寄、短信提示等方式告知份额持有人相关拆分事宜,敬请留意;投资者也可拨打基金管理人客户服务电话(021-35104688 或400-820-0860)咨询相关事宜。
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基金20080221


  信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长股票型证券投资基金开展基金份额拆分的提示性公告。
  兴业基金管理有限公司 自2008年2月22日起,民生银行开始代理旗下兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴业货币市场证券投资基金和兴业全球视野股票型证券投资基金的销售业务。

  金元比联基金管理有限公司 公司运营总监田军先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司运营总监职务,经公司董事会审议批准其提出的辞职申请,从2008年2月19日起,田军先生不再担任公司运营总监职务。

  博时基金管理有限公司 公司聘请孙占军先生担任裕隆证券投资基金基金经理。高阳先生不再担任裕隆证券投资基金基金经理。

  华富基金管理有限公司 自2008年2月25日起,浦发银行开始代理销售旗下华富成长趋势股票型证券投资基金,开通华富竞争力优选混合型证券投资基金和华富成长趋势股票型证券投资基金的定期定额投资业务,并开通旗下三只基金的转换业务。

  华夏基金管理有限公司 公司拟于2008年2月22日认购华夏希望债券型证券投资基金(A类),认购金额为100,000,000.00元,认购费用为1,000.00元。

  上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第九次分红:每10份基金份额派发红利2.821元。权益登记日、除息日2008年2月27日;红利发放日2008年2月28日。

  东吴基金管理有限公司 自2008年2月25日起,民生银行代理销售旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型开放式证券投资基金(前端)。

  长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长股票型证券投资基金暂停申购业务第一次提示。

  招商基金管理有限公司 关于调整旗下开放式基金的转换费率规则及基金转换份额计算方法、同时开放招商安泰债券基金B类份额和招商核心价值基金转换业务的提示性公告。

  易方达基金管理有限公司 从2008年2月22日起,公司将在东莞证券推出易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金A级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金的定期定额申购业务。从2008年2月25日起,浦发银行和国联证券将代理易方达科讯股票型证券投资基金的销售业务。

  工银瑞信基金管理有限公司 公司决定吴刚先生不再担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理,王筱苓女士不再担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金的基金经理。
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