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基金动态及基金公告专贴(每日更新-基金2007第四季度报告已出)

本主题由 佳云 于 2008-5-22 10:15 设置高亮
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基金20080222


  长信基金管理有限责任公司 定于2008年2月20日对长信利息收益基金自2008年1月22日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。
  工银瑞信基金管理有限公司 自2008年2月22日起恢复工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的申购、转换转入业务申请。关于工银瑞信核心价值基金暂停申购和转换入业务的提示。

  广发基金管理有限公司 公司新增以下机构为广发增强债券型证券投资基金的代销机构:广东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、渤海证券有限责任公司、安信证券股份有限公司。

  诺安基金管理有限公司 定于2008年2月22日对诺安货币市场基金自2008年1月22日-2008年2月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  泰达荷银基金管理有限公司 更新泰达荷银行业精选证券投资基金招募说明书。

  华夏基金管理有限公司 自2008年2月22日起开通中国银行股份有限公司广东省分行(深圳除外)、广州农村信用合作联社、东莞农村信用合作联社网上交易业务。

  长城基金管理有限公司 自2008年2月25日起,通过招商银行全面开通旗下开放式基金的基金转换业务,并调整本公司原旗下部分基金在招商银行的转换业务规则。

  中海基金管理有限公司 从2008年2月25日起,中国建设银行开始代理销售旗下中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金,投资者可在中国建设银行的各营业网点办理上述三只基金的申购、赎回等业务,也可登录中国建设银行网站办理基金相关业务。从2008年2月25日起,中国银行开始代理销售旗下中海能源策略混合型证券投资基金,投资者可在中国银行的各营业网点办理上述基金的申购、赎回及其它相关业务。

  大成基金管理有限公司 从2008年2月25日起,浦发银行代理大成景阳领先股票型证券投资基金的销售业务。从2008年2月25日起,浦发银行推出大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金和大成沪深300指数证券投资基金的定期定额投资业务。

  鹏华基金管理有限公司 更新鹏华普天系列开放式证券投资基金招募说明书。更新鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  国投瑞银基金管理有限公司 自2008年2月25日起,华泰证券将代理融鑫证券投资基金的确权业务,并将代理基金融鑫转型后的国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的前端销售业务,后端收费业务暂未开通。自2008年2月25日起开通国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金和国投瑞银成长优选证券投资基金的定期定额业务。国投瑞银成长优选股票型证券投资基金将于2008年2月25日起参加公司及相关代销机构的网上交易优惠活动。定于2008年2月25日起开始办理国投瑞银成长优选股票型证券投资基金的日常申购、赎回业务。自2008年2月25日起暂停国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金1000万元(含)以上的申购业务,其他业务正常办理。

  交银施罗德基金管理有限公司 董事会通过选举彭纯先生担任公司董事长,莫泰山先生担任公司总经理。

  招商基金管理有限公司 更新招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书。
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基金20080223


  工银瑞信基金管理有限公司 更新工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书。
  易方达基金管理有限公司 截至2008年2月21日,公司累计持有科汇证券投资基金份额为72281899份。

  南方基金管理有限公司 增聘温亮先生为南方全球精选配置基金基金经理,温亮先生将与谢伟鸿先生共同管理南方全球精选配置基金。

  天治基金管理有限公司 自2008年2月27日起恢复天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的日常申购(场内及场外)、定期定额投资业务。自2008年2月25日起,在兴业银行开通天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金之间的基金转换业务。

  长盛基金管理有限公司 旗下同益证券投资基金,参加了西飞国际(000768)非公开定向增发,认购其股份200万股。公司拟于2008年2月27日通过代销机构申购长盛成长价值证券投资基金1500万元,申购费率0.2%。

  东吴基金管理有限公司 旗下新基金东吴行业轮动股票型证券投资基金的募集申请已获中国证券监督管理委员会核准。
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引用:
原帖由 同一天空 于 2008-2-23 08:26 发表
  工银瑞信基金管理有限公司 更新工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书。
  易方达基金管理有限公司 截至2008年2月21日,公司累计持有科汇证券投资基金份额为72281899份。

  南方基金管理有限公司 ...
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基金20080225


  华富基金管理有限公司 自即日起,新时代证券有限责任公司将代理旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的销售业务。
  南方基金管理有限公司 定于2008年2月25日起在平安证券有限责任公司开通其代销的旗下基金:南方稳健成长基金、南方稳健成长贰号基金、南方宝元债券型基金、南方多利增强债券型基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金(LOF)、南方高增长基金(LOF)、南方绩优成长基金、南方成份精选基金和南方隆元产业主题基金的定期定额申购业务。

  广发基金管理有限公司 公司旗下部分基金参加招商银行网上银行申购费率(只限前端申购模式)优惠活动的活动截止期限由原来的2008年2月29日延期至2008年3月31日。

  易方达基金管理有限公司 易方达增强回报债券型证券投资基金招募说明书。

  宝盈基金管理有限公司 自即日起,平安证券有限责任公司将代理宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金。旗下开放式基金宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票证券投资基金通过平安证券有限责任公司开办定期定额投资业务。

  东吴基金管理有限公司 自2008年2月27日起,深圳发展银行在所有营业网点对投资者开始代理销售旗下管理的东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型开放式证券投资基金(前端)。

  万家基金管理有限公司 万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)基金份额拆分及基金合同修改公告。自公告之日起,万家180指数证券投资基金和万家公用事业行业股票型证券投资基金增加华夏银行股份有限公司为代销机构。

  华安基金管理有限公司 自2008年2月26日起,在中国建设银行股份有限公司开通旗下开放式基金的基金转换业务。

  大成基金管理有限公司 关于对原景业证券投资基金份额持有人实施第二次基金份额补偿的公告。自2008年2月26日起在光大银行开通大成货币A市场证券投资基金、大成货币B市场证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金与大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金转换业务。

  易方达基金管理有限公司 从2008年2月28日起,海通证券、申银万国证券、光大证券和东方证券将代理易方达增强回报债券型证券投资基金的销售业务。

  兴业基金管理有限公司 兴业可转债混合型证券投资基金第三十二次分红:每10份基金份额派发红利0.8元。权益登记日、除息日2008年2月26日;红利发放日2008年2月27日。

  东吴基金管理有限公司 旗下新基金东吴行业轮动股票型证券投资基金的募集申请已获中国证券监督管理委员会核准。

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基金20080226


  兴业基金管理有限公司 自2008年2月29日起在部分代销机构恢复兴业可转债基金人民币10万元(含10万元)以下的小额定期定额投资业务。
  申万巴黎基金管理有限公司 自2008年2月28日起,开通公司旗下基金在中国建设银行股份有限公司的相互转换业务。

  长城基金管理有限公司 自2008年2月28日-2008年7月18日,对通过光大银行申购长城久恒平衡型证券投资基金的前端申购费率实行优惠。从2008年2月28日起,光大银行开始代理销售长城久恒平衡型证券投资基金,同日起,开通该基金定期定额投资业务及与旗下部分其他基金的转换业务。

  益民基金管理有限公司 更新益民创新优势混合型证券投资基金招募说明书。

  鹏华基金管理有限公司 民生银行将代理鹏华行业成长证券投资基金、鹏华普天系列开放式证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)、鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)的销售业务。

  银华基金管理有限公司 自2008年2月28日起,光大银行代理旗下银华优质增长股票型证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金的销售业务。同时,从2008年2月28日起在光大银行推出旗下银华优势企业证券投资基金、银华保本、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币、银华优质和银华富裕主题股票型证券投资基金的基金转换业务。

  景顺长城基金管理有限公司 关于景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金暂停申购业务的提示。

  工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利股票型证券投资基金第二次分红:向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元。权益登记日、除息日2008年2月27日;红利发放日2008年2月28日。

  巨田基金管理有限公司 自2008年2月28日起,光大银行代理销售旗下巨田货币市场基金。

  宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益证券投资基金开展基金份额拆分、持续销售活动及修改基金合同的公告。

  万家基金管理有限公司 自公告之日起,万家公用事业行业股票型证券投资基金增加中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构。

  博时基金管理有限公司 自2008年2月26日起暂停博时稳定价值债券投资基金的申购和转换转入业务,在暂停本基金申购和转换转入业务期间,本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

  诺安基金管理有限公司 自2008年2月26日起,对通过华夏银行网上银行申购旗下部分开放式基金的投资者给予申购费率优惠。

  汇添富基金管理有限公司 公司拟于2008年2月28日通过代销机构申购汇添富优势精选混合型证券投资基金1000万元,基金申购费为1000元。

  海富通基金管理有限公司 旗下海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金投资了西飞国际(000768)非公开发行股票。

  中邮创业基金管理有限公司 旗下中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金参加了西安飞机国际航空制造股份有限公司非公开发行股票的认购。

  嘉实基金管理有限公司 国元证券自2008年2月26日起对所有投资者办理嘉实沪深300指数证券投资基金和嘉实货币市场基金的开户、申购等业务。嘉实超短债证券投资基金2008年第二次收益分配:每10份基金份额派发现金红利0.032元。权益登记日、除息日2008年2月27日;红利发放日2008年2月28日。

  易方达基金管理有限公司 从2008年2月28日起,交通银行、上海银行、湘财证券、国元证券、中信万通证券将代理易方达增强回报债券型证券投资基金的销售业务。

  天治基金管理有限公司 更新天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书。
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基金20080227


  华富基金管理有限公司 自即日起,安信证券股份有限公司将代理旗下华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票型证券投资基金的销售业务。
  中海基金管理有限公司 公司与中国建设银行股份有限公司合作,面向建设银行借记卡持卡人推出了基金网上交易业务。公司于2008年2月28日起新增中国建设银行股份有限公司直销账户。

  华夏基金管理有限公司 刘文动先生不再担任兴华证券投资基金基金经理。

  鹏华基金管理有限公司 招商银行将增加代理旗下鹏华行业成长证券投资基金的销售业务。关于调整鹏华行业成长基金有关业务规则的公告。长城证券有限责任公司将代理销售鹏华行业成长开放式证券投资基金的销售业务。

  大成基金管理有限公司 公司拟于2008年2月29日通过代销机构申购大成债券证券投资基金C5000万元,大成债券C级为持续性收费模式,不收取申购费、赎回费,而是按照0.30%/年的年费率从该类基金份额对应的基金财产中按日计提持续性销售服务费。关于变更大成价值增长证券投资基金业绩比较基准的公告。

  银河基金管理有限公司 增加钱睿南同志为银河稳健证券投资基金基金经理。

  长城基金管理有限公司 自2008年2月28日起,对通过华夏银行网上银行申购长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金的前端申购费率实行优惠。

  兴业基金管理有限公司 兴业可转债混合型证券投资基金于2008年2月29日起参加工商银行举办的中国工商银行“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。自2008年2月29日起,在工商银行开通旗下兴业可转债混合型证券投资基金的“定期定额投资计划”业务。

  金元比联基金管理有限公司 旗下金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金自2008年2月25日起参与华夏银行实行的费率优惠活动。

  南方基金管理有限公司 更新南方高增长证券投资基金招募说明书。

  国联安基金管理有限公司 自2008年2月25日起,对通过华夏银行网上交易系统申购旗下德盛精选股票证券投资基金和德盛优势股票证券投资基金的投资者给予申购费率优惠(仅限于前端收费模式)。更新德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书。

  长信基金管理有限责任公司 关于调整长信银利精选和长信金利趋势证券投资基金业绩比较基准的公告。

  国海富兰克林基金管理有限公司 根据有关规定,公司2007年第三次股东会审议并通过了变更公司章程的决议, 对公司经营范围以及其他事项进行了变更。上述事项已经中国证监会批准,相关工商注册变更登记手续已完成。

  诺安基金管理有限公司 关于在交通银行推出基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告。新增交通银行为旗下诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金的代销机构。

  中银基金管理有限公司 原中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金更名为中银中国精选混合型开放式证券投资基金;原中银国际货币市场证券投资基金更名为中银货币市场证券投资基金;原中银国际持续增长股票型证券投资基金更名为中银持续增长股票型证券投资基金;原中银国际收益混合型证券投资基金更名为中银收益混合型证券投资基金。

  信诚基金管理有限公司 关于信诚精萃成长股票型证券投资基金份额拆分比例的公告。

  交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书。

  易方达基金管理有限公司 2008年2月28日起,中信证券和财通证券将代理易方达增强回报债券型证券投资基金的销售业务。易方达增强回报债券型证券投资基金关于通过“E之道”网上交易系统认购注意事项的公告。

  中银基金管理有限公司 中银动态策略股票型证券投资基金招募说明书。

  
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基金20080228


  华宝兴业基金管理有限公司 自2008年3月3日起恢复华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的日常申购及转换转入业务。公司拟于2008年3月3日通过代销机构申购:宝康消费品基金402,500元,申购费率为1.2%;宝康灵活配置基金652,500元,申购费率为1.2%;宝康债券基金1,527,500元,申购费率为0.6%;多策略增长基金402,500元,申购费率为1.5%;现金宝货币基金50,000元,申购费率为0%;动力组合基金402,500元,申购费率为1.5%;收益增长基金652,500元,申购费率为1.2%;先进成长基金352,500元,申购费率为1.5%;行业精选基金802,500元,申购费率为1.2%。更新华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书。
  汇丰晋信基金管理有限公司 自2008年3月1日-2008年12月31日,对通过中国建设银行定期定额申购汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金和汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金的投资者给予前端申购费率优惠。

  华商基金管理有限公司 定于2008年2月28日起,暂停通过银联平台的南京银行、富滇银行、浙商银行、长沙市商行、金华市商行等五家银行的网上基金交易业务。

  东吴基金管理有限公司 自2008年3月3日起,中信银行股份有限公司将新增代理旗下东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型开放式证券投资基金前端销售业务。

  国联安基金管理有限公司 公司股东会批准贾绍君先生辞去公司董事职务,任命李迅雷先生为公司董事;批准李梅女士辞去公司监事职务,任命蒋忆明先生为公司监事。

  万家基金管理有限公司 更新万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)招募说明书。

  嘉实基金管理有限公司 周可彦先生任泰和证券投资基金基金经理,刘天君先生不再担任泰和证券投资基金基金经理职务。邹唯先生不再担任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务,嘉实稳健证券投资基金由现任基金经理忻怡先生独立管理。邹唯先生、党开宇女士、刘熹先生不再担任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理职务,嘉实策略增长混合型证券投资基金由现任基金经理邵健先生独立管理。

  上投摩根基金管理有限公司 关于阿尔法基金继续暂停申购及转换转入业务的提示。

  国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金自2008年2月29日起开放日常申购业务。

  易方达基金管理有限公司 旗下策略成长基金参加招商银行网上银行申购费率(只限前端申购模式)优惠活动的活动截止期限由原来的2008年2月29日延期至2008年3月31日。从2008年2月28日起,公司将在平安证券推出易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金A级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金的定期定额申购业务。从2008年2月28日起,国信证券、平安证券、兴业证券、中银国际证券将代理易方达增强回报债券型证券投资基金的销售业务。
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基金20080229


 友邦华泰基金管理有限公司 将从2008年3月4日起在各大代销机构推出旗下友邦华泰盛世中国、友邦华泰积极成长和友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类份额之间的基金转换业务。定于2008年3月4日开始恢复友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的日常申购业务。
  泰达荷银基金管理有限公司 旗下部分基金参加招商银行网上银行申购费率(只限前端申购模式)优惠活动的活动截止日期由原来的2008年2月29日延期至2008年3月31日。

  融通基金管理有限公司 更新融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书。

  宝盈基金管理有限公司 增加中国邮政储蓄银行有限责任公司作为代理宝盈鸿利收益证券投资基金的销售机构。

  长信基金管理有限责任公司 更新长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书。

  兴业基金管理有限公司 关于兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十一次提示。方便投资者投资旗下开放式基金,经与招商银行股份有限公司协商,决定自2008年3月1日-3月31日,继续进行费率折扣优惠活动。

  巨田基金管理有限公司 自2008年3月3日起,联合证券代理销售旗下巨田资源优选混合型证券投资基金和巨田货币市场基金。

  博时基金管理有限公司 自2008年3月1日-2008年3月31日,公司对通过招商银行网上交易平台申购旗下博时价值增长证券投资基金(前端收费模式)、博时精选股票证券投资基金实行优惠费率。

  长城基金管理有限公司 旗下长城久泰中信标普300指数证券投资基金参加招商银行网上银行申购费率(只限前端申购模式)优惠活动的活动截止期限由原来的2008年2月29日延期至2008年3月31日。

  鹏华基金管理有限公司 公司注册地址和办公地址由以前的“深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43楼”正式明确为“深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层”,并已办理完毕工商变更登记手续。

  长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长股票型证券投资基金暂停申购业务第二次提示。

  天治基金管理有限公司 自即日起,光大证券将在北京等城市的营业网点开始为投资者办理旗下天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)的申购、赎回等业务。自即日起,公司的开放式基金网上交易业务将开通上海浦东发展银行的网上支付。

  国海富兰克林基金管理有限公司 自2008年2月29日起在兴业银行股份有限公司推出富兰克林国海中国收益证券投资基金的定期定额投资业务。

  招商基金管理有限公司 自2008年3月3日起中信万通证券开始代理招商安泰股票基金、招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金、招商现金增值证券投资基金、招商先锋证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金与招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)的销售业务。自2008年3月3日起,联合证券、中信建投证券、广发证券、海通证券、平安证券、长城证券、湘财证券开始代理招商安本增利债券型基金的销售业务。

  汇丰晋信基金管理有限公司 公司与中国建设银行股份有限公司合作开展的基金定期定额投资业务推广活动因故延期,活动开始日期公司将另行公告。

  南方基金管理有限公司 万联证券有限责任公司将自2008年2月29日起代理销售旗下南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金与南方隆元产业主题基金。安信证券股份有限公司将自2008年2月29日起代理销售旗下南方宝元债券型基金、南方积极配置基金、南方多利增强债券型基金与南方成份精选基金。自2008年3月1日-2008年3月31日,公司对通过招商银行网上交易平台申购旗下南方宝元债券型证券投资基金的投资者实行优惠费率。南方基金关于开通“专户理财专用客服电话”的公告。

  工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书。
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2008.02.29-银河稳健证券投资基金基金份额拆分比例公告


银河基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2008年2月28日(拆分日)对银河稳健证券投资基金(以下简称"本基金")进行了基金份额拆分操作。拆分日经本基金托管人中国农业银行复核的本基金拆分前基金份额净值为1.3753元。本基金拆分比例及结果公告如下:
基金份额拆分比例的计算公式为:
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日登记在册的基金份额总数
按照该公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.375340290。本基金管理人按照1.375340290的拆分比例增加基金份额持有人持有的基金份额数。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为1.375340290份,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额,具体数额以注册登记机构的数据为准。
本公司已根据上述拆分比例对基金份额进行了拆分处理,并由本基金注册登记机构于2008年2月29日进行变更登记。
本基金拆分后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2008年3月3日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果,也可以访问银河基金管理有限公司网站(www.galaxyasset.com)或拨打本公司客户服务电话(400-820-0860或021-35104688)咨询相关情况。
风险提示:本基金拆分当日净值1元,拆分完成后,在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
特此公告。

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2008.02.29-兴业可转债混合型证券投资基金继续暂停申购业务的第十一次提示性公告


兴业基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")已于2007年6月13日刊登了《兴业基金管理有限公司关于兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》,根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》、《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等文件的规定,现将兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购业务的情况第十一次提示如下:
本基金已自2007年6月13日起暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。除有另行公告外,在申购业务暂停期间,本基金的赎回等其他业务照常办理。
自2008年2月29日起,本基金管理人在部分代销机构恢复本基金10万元以下(含10万元)的小额定期定额申购业务,详情参见本基金管理人于2008年2月26日刊登的《兴业基金管理有限公司关于恢复兴业可转债混合型基金小额定期定额投资业务的公告》。关于何时恢复本基金日常申购、转换转入和10万元以上(不含10万元)的大额定期定额投资业务,本基金管理人将另行公告。
敬请投资者留意相关公告。 如有疑问,请拨打客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆网站www.xyfunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
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2008.02.29-长盛同德主题增长股票型证券投资基金暂停申购业务第二次提示性公告


长盛同德主题增长股票型证券投资基金暂停申购业务第二次提示性公告

长盛基金管理有限公司已于2008年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《长盛同德主题增长股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》。现发布长盛同德主题增长股票型证券投资基金(以下简称"长盛同德")暂停申购业务第二次提示性公告。
我公司管理的长盛同德封转开集中申购于2007年11月16日结束,并分别自2007年12月14日和21日开放正常赎回和申购业务。鉴于该基金规模不断增长,为充分保护基金份额持有人利益,适度控制基金规模,满足基金平稳运作的需要,根据有关法律、法规及《长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金合同》、《长盛同德主题增长股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司决定自2008年1月25 日起暂停长盛同德主题增长股票型证券投资基金的申购业务(包括本基金的定期定额投资业务),本基金的赎回等其他业务照常进行。
本公司将另行公告恢复基金申购业务的时间。
投资者可登陆本公司网站(http://www.csfunds.com.cn)或拨打客服热线(400-888-2666或010-62350088)咨询相关信息。
特此公告。
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2008.03.01-华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购和转入业务的提示性公告


华安基金管理有限公司关于华安策略优选股票型证券投资基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务的提示性公告

根据《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,华安基金管理有限公司(以下简称"本公司")已暂停华安策略优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")的申购和转入业务。现将本基金继续暂停申购(定期定额投资除外)和转入业务情况提示如下:
1、 自2007年9月18日起,本基金暂停接受申购和转入业务。在暂停本基金申购和转入业务期间,本基金的赎回及转出业务正常办理。相关公告请查阅2007年9月18日、9月29日、10月13日、10月27日、11月10日、11月24日、12月8日、12月22日、2008年1月5日、1月19日、2月2日、2月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上有关华安策略优选股票型证券投资基金暂停申购和转入业务的公告。
2、 自2007年11月1日起,本公司在指定代销机构开通本基金单笔5万元(含)以下基金定期定额投资业务。相关公告请查阅2007年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本公司网站上《关于华安策略优选股票型证券投资基金部分开通基金定期定额投资业务的公告》以及关于增加代销机构办理旗下暂停申购基金定期定额投资业务的相关公告。
3、 本基金的申购、转换转入和单笔5万元以上的基金定期定额投资业务的开通时间另行公告。
投资者可登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(021-68604666、40088-50099)咨询相关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告

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2008.03.01-中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告


关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月13日发布了《关于中邮核心优选股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购提示如下:
自2007年9月13日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。
如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。
特 此 公 告

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2008.03.01-中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告


关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务提示性公告

中邮创业基金管理有限公司于2007年9月22日发布了《关于中邮核心成长股票型证券投资基金暂停日常申购业务的公告》,根据《中邮核心成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将中邮核心成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购提示如下:
自2007年9月24日起,本基金暂停接受日常申购业务。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购将另行公告。
如有疑问,请登陆本公司网站(www.postfund.com.cn)获取相关信息。
特 此 公 告

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2008.03.01-银华核心价值优选股票型证券投资基金继续暂停申购业务的提示性公告


关于银华核心价值优选股票型证券投资基金继续暂停申购业务的提示性公告

银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年8月24日发布了《关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告》,根据《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购业务情况提示如下:
自2007年8月24日15:00起暂停本基金的申购业务(含定期定额业务)。在暂停本基金申购业务期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(4006783333,010--85186558)或登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。

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2008.03.01-大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务


关于大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资业务的提示性公告

大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年10月31日发布了《大成蓝筹稳健证券投资基金暂停申购、转入和定期定额投资的公告》,根据《大成蓝筹稳健证券投资基金基金合同》的有关规定,现将大成蓝筹稳健证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购、转入和定期定额投资业务情况提示如下:
自2007年11月2日起本基金暂停了申购、转入和定期定额投资业务。在暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购、转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558(免长途话费))或登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。

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2008.03.01-大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务


于大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资业务的提示性公告

大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2007年10月31日发布了《大成创新成长混合型证券投资基金暂停申购和定期定额投资的公告》,根据《大成创新成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,现将大成创新成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停申购和定期定额投资业务情况提示如下:
自2007年11月2日起本基金暂停了申购和定期定额投资业务。在暂停期间,本基金的赎回业务正常办理。本基金恢复办理申购和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558(免长途话费))或登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。

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2008.03.01-宝盈基金管理有限公司关于调整鸿阳证券投资基金基金经理的公告


宝盈基金管理有限公司关于调整鸿阳证券投资基金基金经理的公告

因工作需要,经宝盈基金管理有限公司董事会审议通过,决定解聘牛春晖同志鸿阳证券投资基金经理职务,按规定报监管机构备案。
特此公告。

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基金20080303


  长盛基金管理有限公司 定于2008年3月3日对长盛货币市场基金自2008年2月1日-2008年3月2日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
  华安基金管理有限公司 自2008年3月4日起,中原证券股份有限公司将新增代理销售旗下华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金。

  富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)第八次分红预告:向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额3元。权益登记日2008年3月5日;场外除息日2008年3月5日;场内除息日2008年3月6日;红利发放日2008年3月7日。

  宝盈基金管理有限公司 鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会通过关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案。

  万家基金管理有限公司 增加中国工商银行为万家公用事业行业股票型证券投资基金代销机构和通过中国工商银行个人网上银行申购费率优惠的公告。自2008年3月3日起,中信银行将代理销售旗下万家公用事业行业股票型证券投资基金。公司拟于2008年3月5日通过代销机构申购万家公用事业基金500万元,根据基金招募说明书确定的申购费率为0.2%,持有期限将不少于六个月。

  工银瑞信基金管理有限公司 自2008年3月3日起,暂停工银瑞信增强收益债券型证券投资基金的申购、转换转入业务申请。

  南方基金管理有限公司 定于2008年3月3日起暂停南方多利增强债券型基金申购及转换转入业务,本基金的赎回、转换转出、定期定额业务正常办理。

  海富通基金管理有限公司 海富通风格优势股票型证券投资基金第二次分红预告:向基金持有人按每10份基金份额派发红利2元。权益登记日、除息日2008年3月5日;红利分配日2008年3月6日。

  鹏华基金管理有限公司 更新鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)招募说明书。鹏华行业成长证券投资基金开展基金份额拆分和持续销售活动及修改基金合同的公告。

  泰达荷银基金管理有限公司 关于开通光大银行阳光借记卡、浙江商业银行卡、城市商业银行卡基金网上交易的公告。

  东方基金管理有限责任公司 定于2008年3月3日对东方金账簿货币市场证券投资基金自2008年2月1日-2008年3月2日的收益集中结转为基金份额。
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2008.03.03-鹏华行业成长证券投资基金开展基金份额拆分和持续销售活动


鹏华行业成长证券投资基金开展基金份额拆分和持续销售活动及修改基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,进一步优化鹏华行业成长证券投资基金(以下简称"本基金")的持有人结构,增强基金流动性,经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金开展基金份额拆分及限量持续销售活动。
一、 基金份额拆分
基金份额拆分是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,重新列示基金资产的一种方式。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。
假设某持有人持有本基金10,000份基金份额,基金份额净值为1.6152元。则拆分后,该持有人持有份额变为16,152份,净值变为1.0000元。
二、拆分日及持续销售时间安排
1、基金份额拆分日为2008年3月10日。
2、持续销售期为2008年3月3日至2008年3月28日。
三、拆分对象
拆分日登记在册的基金份额。
四、基金拆分的计算方法
基金拆分日日终,基金管理人将根据基金份额拆分比例对持有人拆分日登记在册的基金份额实施拆分。拆分后,持有人基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。拆分公式为:
基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分日拆分前登记在册的基金份额总数
拆分后基金份额数=拆分前基金份额×基金份额拆分比例
其中,拆分后基金份额数保留到小数点后2位,基金份额拆分比例保留到小数点后9位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。
基金份额拆分后,基金资产净值(包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额)没有变化,基金未来的分红能力也不受影响,仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整,对持有人的权益无实质性影响。
五、鹏华行业成长基金份额拆分及相关业务安排
为了本次基金拆分顺利实施,本基金管理人对基金份额拆分进行了相应的技术准备,在基金拆分及持续营销的整个过程业务时间安排如下:
1. 基金份额的日常申购照常进行;
2. 基金拆分日(2008年3月10日)对基金份额进行拆分,拆分日(2008年3月10日)至拆分日后第一个工作日(2008年3月11日)暂停基金份额的赎回业务。
3. 2008年3月11日公告拆分比例(拆分日后第一个工作日);
4. 拆分日后第二个工作日(2008年3月12日)投资者可办理本次拆分增加的基金份额的赎回业务。
六、基金拆分当日及后续申购与赎回的计算
1、在拆分日,投资者的申购申请将按照拆分日基金份额净值(1.0000元)计算并确认申购份额。
2、在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,投资者申购、赎回价格将以此为基础计算。
3、持续销售期间采用日常申购和赎回费率。
七、限量持续销售活动
(一)活动时间
基金拆分公告之日起(2008年3月3日)到2008年3月28日止为本基金的持续营销期,开展限量持续销售活动。
(二)规模控制
本基金持续营销期内,基金管理人将对本基金的销售情况采取实时监控,保持基金规模不超过本次限量持续销售规模上限。若预计当日的有效申购申请全部确认后将使本基金资产净值总额接近或达到100亿元,基金管理人将立即暂停本基金的申购业务。暂停申购公告于当日在本公司网站上公布,并于下一交易日在指定媒体再次公告。自公司网站公告暂停申购起,投资者提交的申购申请视为无效。
(三)比例确认
持续营销期内,若暂停申购前一工作日申购的基金份额全部确认后本基金总规模不超过 100亿元,则全部申购申请均予以确认;若超过100亿元,则暂停申购前一工作日的申购申请采用"按比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项退还给投资者,申购申请确认比例的计算如下,计算结果保留到小数点后两位:
申购申请确认比例=(100亿元-暂停申购前一工作日基金资产净值+暂停申购前一工作日有效赎回申请份额×暂停申购前一工作日基金份额净值)÷暂停申购前一工作日有效申购申请初次确认金额×100%
根据按上式计算的确认比例,基金投资人当日提交的申购申请部分确认的金额计算如下,计算结果保留到小数点后两位:
申购申请确认金额=申购申请金额×申购申请确认比例
投资者当日申购费按照最后申请确认金额对应的费率计算。
(三)确认比例将于暂停申购日起的2个工作日内予以公告。
(四)暂停申购日开始的不超过三个月的期限为基金的投资建仓期,此间基金管理人将全力做好基金的投资建仓工作。
八、关于暂停日常申购业务和再次比例配售
为了平稳投资运作的需要,基金管理人承诺自拆分公告之日起六个月内,采取有效措施确保基金规模不超过承诺的规模上限(因基金净值上涨原因造成的除外)。若基金管理人认为有必要暂停申购业务,有权在期间的任一个工作日暂停基金的日常申购业务,在公司网站上公告,并于次日在指定媒体上再次公告。自公司网站公告暂停申购起,投资者提交的申购申请视为无效。如果某一工作日有效申购申请全部确认,导致基金规模超过承诺的规模上限,则按本公告前述方式比例配售。
若发生暂停申购情形,待本基金运行平稳后,本基金管理人将择机恢复本基金日常申购业务。
九、拆分结果的公告和查询
2008年3月11日,基金管理人将基金份额拆分比例予以公告。基金份额持有人可以自2008年3月12日起(含该日)在销售机构查询其原持有份额的拆分结果。
十、特别提示
(一)在基金拆分后,基金管理人将保持基金投资风格与基金合同约定的一致性。基金管理人将根据基金合同确定的投资策略、投资风格以及风险收益特征,严格按照股票选择标准、投资决策程序等进行基金投资。本基金拆分不会导致本基金风险收益特征的变化,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
在拆分日后,基金份额净值将在拆分日基金份额净值(1.0000元)的基础上变动,在证券市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
(二)如投资者的申购申请被部分确认,确认比例将于申购结束后两个工作日内在指定媒体上公布。敬请投资者务必于申购结束两个工作日之后查询申购确认结果,基金销售机构将不就未确认申购申请另行通知投资者。
十一、基金合同的修改
为保持《鹏华行业成长证券投资基金基金合同》(以下简称"本基金合同")与基金拆分会计处理方法的一致,经基金管理人鹏华基金管理有限公司和基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,将本基金合同第三章《基金的基本情况》(四)基金的份额面值的条款"基金份额面值为人民币1.00元。"修改为"每份基金份额初始发售面值为人民币1.00元。"
本基金合同上述修改内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及本基金合同的规定。此修改自本公告发布之日起生效,投资人可通过本基金管理人网站(