深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参（0108）
ST中鼎（000887）公司经过重大资产重组后，目前已经成为改性橡胶为主导产品的汽车橡胶零部件生产基地，是我国汽车橡胶零部件的行业龙头，目前公司掌握4000多种配方（不同配方能够改善其产品的性能以期适用于不同用途），凭借较强的同步研发能力，公司已经成功与包括通用、大众等各大厂商建立了良好的二级供应商体系，随着新车型的陆续投放，公司产品的毛利水平始终维持高位，未来业绩也将保持快速增长。红岭内参提示公司还将通过定向增发的方式完成对中鼎采埃孚95%股权、100%中鼎精工股权、100%中鼎模具股权、50%中鼎泰克的股权的收购（收购的资产都属于集团公司的最优质资产）。收购完成后公司行业地位将更加突出，成为中国最大的、实力最强的非轮胎橡胶生产企业，并大幅度提升公司的业绩，盘面趋势上行趋势明朗，建议跟踪关注。
锦龙股份（000712）公司拥有60万平米土地均为90年代获得的超低成本土地，随着金桥地区逐渐由边远工业区变成稀有的市区土地后，这些土地将全部转为商业及研发楼等工业服务项目后其价值提升巨大。公司未来的房产销售仍将以开发金桥工业区附近的碧云新天地项目为主，该项目预计仍可供开发5-6年，平均每年可以结转约3万平米销售收入，碧云新天地二期C组团将成为公司07年房产销售收入的主要来源，其后碧云花园新天地二期D、E、F组团将为公司08、09年贡献房产销售收入，公司业绩将因此获得不断增长。红岭内参提示近日公司参股百度搜红岭内参东莞证券20%股权定案，公司已通过竞购获得东莞金银珠宝实业持有的东莞证券20%股权，加上此前协议取得的西湖大酒店和中国汇富持有的合计9%东莞证券股权，锦龙股份目前已取得东莞证券29%股权，成为其最大股东，从此将可如同辽宁成大参股广发证券一样，坐享参股券商的高额回报，年报看好，中短线重点关注。
福成五丰（600965）是我国最大的牛肉养殖加工基地之一，是经国家九部委联合认定的农业产业化国家重点龙头企业。公司位于燕郊经济开发区，08年奥运会的举行令其具有得天独厚的优势，因为燕郊是河北离北京市中心最近的城市，距离北京天安门仅有30公里。红岭内参透露公司的牛肉产品还主要销往国内各大城市的高级宾馆、饭店，如钓鱼台国宾馆、人民大会堂等。公司还是麦当劳北方最大的牛肉供应商，奥运将导致牛肉需求的大增，是不可忽视的奥运概念股。此外公司还进军乳品业，去年公司销售牛奶11729.28吨，同比增加5769.16吨，成为公司新的利润增长点。近日盘面走势强劲，作为直接的奥运受益个股，红岭内参持续提示关注。同时关注同行业个股：新五丰（600975）、高金食品（002143）、*ST罗牛（000735），注意联动机会。
邯郸钢铁（600001）公司是国内著名的区域钢铁龙头企业之一，近年来公司不断收购集团公司的优质资产，特别是近期决定出资20.36亿元收购邯钢集团所属的动力厂、热力厂、运输部以及中板生产线（该生产线设计年产能80万吨中厚板，收购完成后，公司中厚板生产能力将提高至180万吨以上）等资产，吞下了邯钢集团旗下所有优质资产，公司盈利能力也得到了重新加强。红岭内参提示公司专门了成立北京销售公司，负责跟踪奥运工程的市场信息，并针对建筑用钢材新建了一条热镀锌板生产线（目前已投入生产），可为奥运大型场馆提供高档建筑用钢材，宝钢集团还和邯钢集团各出资60亿元成立邯宝钢铁公司，强强联合将提升公司在奥运建设用钢大定单中的竞争力。此外公司投资对深圳市联众创业投资有限公司2500万元（持股比例25%），拥有华鑫证券20%股权，两者收益均什么可观。2008-1-3该股强势涨停，机构席位买量众多，近日提示密切关注。
湖南海利（600731）公司地处农业大省湖南，是我国重要的农药生产企业，国家今年以来已经强令禁止使用高毒有机磷农药，在高毒有机磷农药杀虫剂逐步禁用后，将留出将近100亿左右的新农药市场供应缺口，公司主业以生产氨基甲酸酯类杀虫剂为主，该类农药是全世界主要农业低毒杀虫剂中的一类，同时公司发起人之一湖南省化工研究院，借助其深厚的技术力量，又先后成功开发了甲萘威、好安威、残杀威、甲基嘧啶磷、二嗪磷等一批高效低毒农药新品种，为公司主业的扩张奠定了坚实基础。红岭内参透漏公司控股股东海利集团与湖南省轻工盐业集团（是国有独资大型企业集团，主营业务包括盐产品的采选、制造与批发，塑料制品业，房地产业等。该集团拥有的湘澧、湘衡盐矿资源丰富、交通便利，均为国家大型食盐定点生产企业）正在积极进行重组。虽然当前是限于两个集团间的重组，但一旦控股股东重组成功，将会对公司未来的发展更加有利，公司股价在化工股中滞涨严重，关注补涨机会。
ST罗牛（000735）公司是海南省最大的畜禽良种繁育基地和最大的农业科技示范基地，海南岛相对封闭的地理环境使当地受动物疫病影响小，公司引进具有国际先进水平的丹麦长白、大白、杜洛克及加拿大双肌臀大白猪等优质种猪，形成塔式良种繁育体系，公司在全岛17个市县建有养猪生产基地40个，去年生猪养殖销售占公司主营收入的60％以上，受今年以来，猪肉价格持续上涨，上半年公司的牲猪销售价格与上年同期相比涨幅较大，同比增长18%。红岭内参提示公司一直在积极推进资产重组，今年上半年，公司转让下属子公司海南成燕房地产开发有限公司约4346万股股权获得投资收益7040万元，这使得公司上半年业绩同比增长4100％，同时公司还准备出让近年来盈利能力持续下降的禽业养殖。增强主营业务盈利能力。面临基本面变革，上攻走势强势，适当关注。
金证股份（600446）公司是国内最大金融证券软件开发商，拥有规模较大的证券软件开发机构，市场占有率达40％。公司通过不断增强研发和营销实力，公司产品先后被中信建投、天同证券、广东证券、新疆证券、国泰君安等大中型券商选用，确立了在证券IT领域的行业龙头地位，在证券业高速发展的今天，业绩将大幅提升。红岭内参透漏公司还从事为证券及基金行业的客户提供IT运营外包服务，包括灾备系统的建设与运营等，该业务当前收入规模随小，但是市场前景广阔。金股信短信平台在东莞证券等券商的成功应用也奠定了该领域的发展基础。未来公司的战略重心将放在市场机会较好的证券、基金以及IT服务外包领域，公司新推出的开放式基金销售管理系统、基金投资交易管理系统被国内大型基金公司、如中信基金、嘉实基金所采用，近日提示关注。
华鲁恒升（600426）公司的化工产品在国内相关行业中占有重要的地位，随着农业产业结构战略性调整，种植效益的提升，农产品价格上扬将有助于化肥用量的增长，整个化肥行业将面临极佳的发展前景。红岭内参提示公司今年建造的20万吨甲醇和40万吨尿素装置已投产顺利获得收益。8万吨的DMF也将很快投产，公司明年用募集资金建设的20万吨醋酸也将投产，并将启动醋酸二期项目（产能扩大到35万吨），保证未来业绩持续增长。近日盘面该股创出新高后强势明显，成交量配合良好有填权预期，适合稳健型投资者，中短线密切关注。
短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.01.07 8：00）上周大盘以标准的盘升走势，在奥运年的开始出现了三连阳走势，稳步向60日压力线进攻，资金净流入明显。陈手先生对行情判断的便是1~3月已经处于反转行情，所以这一期间特别是到春节前的一段时间，务必要敢于操作。盘面上调整多时的蓝筹股纷纷出现了大资金吃进的迹象，房地产、券商等个股都有异动迹象，二三线中小盘个股当前普遍已经有30%以上涨幅，涨幅巨大的一些个股面临一定的回吐压力，不适合再追高。结合盘面轮动，适合关注一些滞涨的板块个股如地产，并应开始考虑对年报行情布局。(操盘手：锐)
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（08.01.07 13:30）大盘蓝筹股的反弹并没有能持续，上午开盘后二三线个股便纷纷冲高，特别是有消息影响的化工类个股。而因为大盘蓝筹股的疲软，指数涨速大大减慢，在当前利空真空期，无疑是二三线中小盘个股火爆炒作的良机，例如我们近期提示的600227、600429、600291等个股的火爆走势已经告诉了我们此次行情的热度，对近期调整的热点板块可积极逢低吸纳，在当前点位附近，大盘有调整的需要，所以不要追高操作。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-1-4两市的成交金额为2253.6亿元，比前一交易日减少约334亿元，净流入66亿元。市场有色金属、地产、券商、化工带头做多，前一交易日领涨板块钢铁、电力以及前期强势板块奥运、医药、3G通信均强势整理，银行也小幅反弹。上证指数涨0.78%，收在5361.6点。在接近5400阻力位时，成交金额开始减少反映了市场多头开始谨慎，但仍在净买入。预计指数在11号左右会有较大震荡，上述板块中涨幅达30%甚至以上的个股应该逐步获利卖出，蓝筹板块会继续拉升，特别是有色金属反弹空间再次打开，指数反弹趋势没有改变。资金成交前五名依次是：有色金属、地产、钢铁、银行、中小板。短期热点板块是：券商、化工。资金净流入较大的板块：有色金属（+28亿）、地产（+11.7亿）、奥运（+7亿）、准金融（+6.3亿）。有色金属板块继前一交易日强势反弹后，2008-1-4成为大盘反弹的领头羊，资金净流入约28亿。后市反弹空间打开，可以积极参与。资金净流入较大的个股有：云南铜业、中国铝业、中金黄金、山东黄金、江西铜业、云铝股份、中金岭南、关铝股份、铜陵有色、锡业股份、吉恩镍业。
上证所召开了一次座谈会，议题是"为什么中石油开在了48元？"。其结果是：中国石油不断下跌的主要原因不在交易制度，而在发行制度。的确，瑞银做局中石油事件恶劣影响日益扩大。做局谋取暴利体现在两方面：一是在确定作为中石油A股发行的主承销商后，瑞银集团旗下各子公司增持了超过300万股中石油H股，不能摆脱通过拉高H股从而推高A股高定价的嫌疑；二则是中石油上市后，瑞银开始逐步抛售中石油，但瑞银证券却发布报告称建议买入中石油，是典型的信息不对称与内幕交易。其次,中国石油的持续下跌，导致了中国股市上最大的一次套牢。中石油A股11月5日上市以来套牢资金超过1000亿元，被套股民超过180万人。事实上中石油代表我们国家，是中国国际地位的一个缩影。能源是一个国家发展所不能缺少的，中国经过这些年的发展，国际地位空前提高，自然会有占有更多资源的需要，而现在什么资源最值钱呢？无疑是石油。中石油就是靠着这个后台，在近十年来超速发展，有地位嘛，想阻碍它发展的势力往往会被摆平。但这不是公司的行为，可以说就公司的管理方面，中石油只能说是凑合。
东安动力（600178）公司实际控制人是中航二集团，最近有媒体报道中航一集团和二集团有望进行整合，因此也拓展了公司未来的资本运作想象空间。大智慧TOP系统显示，从去年12月11日的5.8万户减少到目前的5.2万户，显然有资金在进行筹码搜集。本周中航二集团旗下的洪都航空、昌河股份都有涨停出现，有望对该股二级市场表现形成刺激。2008-1-4股价在5日线附近收出止跌的阳线，预示短期调整有望结束，后市有望向前期高点发起冲击，可关注。
1月9日黄金期货上市，黄金是商品期货中最火爆的品种，根据目前的趋势，第一天很有可能冲击涨停板。4日纽约市场指标原油期价回落至每桶98美元之下。奥运是2008年中国的一件大事，最直接的受益行业包括旅游酒店、信息通信、传媒、交通运输、商业零售、环保、基础设施建设等行业，最直接的受益地区是北京及周边地区。不过就长远来说， 北京奥运有利于某些上市公司的品牌提升， 有利于数字电视、3G、网络传媒、现代服务业等新兴产业的示范和展示， 有利于环保产业的进一步推广。
中恒集团（600252）公司的制药业务产品优秀、盈利能力突出，处于快速增长时期。公司制药业务的主要来源是其控股98.08%的梧州制药。梧州制药上半年收入11503万元，净利润2281万元，同比增长18％、56％。制药业务毛利率57.62%，较去年提高了7.7 个百分点，净利率达到19.8%。盈利能力的提升主要是由于公司的主导产品——血栓通粉针，正处于“价涨量增”的爆发式增长通道，该产品的毛利率和净利率高达近80％和40％。2007年上半年公司在大股东入主后尚处于调整期，制药业销售额增幅并不显著，但随着各项工作逐渐理顺，销售形势已十分良好，2007年下半年业绩开始大幅增长。公司新的医药生产基地有望在2008年投产，届时将缓解产能瓶颈，并促使其制药产业实现整体跨越。
根据我国政府对绿色奥运的承诺，北京市所有的客车都要达到清洁客车的要求，且奥运中心区车辆必须是零排放，为此北京公共交通控股集团去年向全国公开招标，得到国家科技部力捧的中通客车（000957）以小组最高分在宇通、金龙、一汽、二汽等全国前十名的客车企业中脱颖而出，中标混合动力客车，以及奥运用纯电动客车。中通客车以实力成功夺得奥运客车大单，去年业绩预告增长300%以上，是正宗的奥运概念股。
近期公告备忘：中海发展（600026）1月2日公告称，公司全资附属子公司中海发展（香港）航运有限公司于2007年12月29日与大连船舶重工集团及中国船舶重工国际贸易有限公司签约建造四艘30万载重吨超大型矿砂船，总价约4.672亿美元。同日，公司及该附属子公司与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司签约建造4艘5.7万吨级散货船及6艘5.73万吨级沿海散货船，总价为28.3798亿元人民币，两份订单合计金额超过60亿元人民币。上海汽车（600104）和上柴股份（600841）1月3日双双公告称，上海汽车将出资9.2342亿元收购上柴股份50.32%的股份。收购主体由此前的上汽集团变为上海汽车，旨在更好规划上汽集团旗下汽车资产、避免上汽集团与上海汽车间的同业竞争。冀东水泥近日发布提示性公告宣布，2008年1月2日，公司实际控制人唐山市人民政府与中国中材集团签署了合作协议，该协议涉及唐山市人民政府原则同意中材集团或其所属的上市公司采用直接增资的方式对冀东水泥集团实现控股。这意味着该事项实施后，中国中材集团将入主成为冀东水泥新的实际控制人。宏盛科技近日公告称，公司大股东宏普实业计划无条件受让宏盛科技控股子公司等额债权债务约2.46亿美元，以降低宏盛科技资产负债率，优化资产结构。隧道股份今日发布公告称，公司全资子公司上海建元投资有限公司日前在上海已与大众公用、上海强生集团有限公司等9家公司签署协议，共同出资摘牌购买上海杭信投资管理有限公司的全部股权，并向该公司增资，将其作为投资高成长型企业的主要投资平台。其中隧道股份以5050万元（摘牌价格572.3913万，增资4477.6087万）的出资额与大众公用、上海强生集团有限公司并列为杭信投资的第一大股东。
买什么股票能赚到钱又没风险：银行板块（大资金的避风港）。银行股调整的深度已经够了，只是时间空间不够，调整深度是考验持股心态，两税合并将会让银行业的业绩增长超过10%,业绩提升幅度最大的应该是一些国有大行,像中国银行、招商银行、建设银行和工商银行都会从中受益。特别是工行的周线趋势图已经呈现了加速度！人民币长期升值趋势不变银行是最受益板块。08年启动两税合并，银行板块最受益，业绩持续性增长，非常稳定未来3年内银行板块长期走牛。
京山轻机（000821）是国内纸制品包装机械行业唯一的一家上市企业，中国最大的纸箱纸盒包装机械生产和出口基地。与 美国最大纸包装机械巨头太阳公司合作生产480型单面瓦楞机等品种赶上世界水平。 公司可年产各 类纸板生产线250余条，年产生产线条数居世界第一。当地政府唯一上市公司并且处于世界行业龙头，政府扶持力度相当大。公司还低成本持有湖北宜化、长城电脑、南山铝业等多家上市公司股权，升值潜力具大。公司规划到2008年收入规模达到30亿元，当前年收入6亿元左右，发展空间极大。
水井坊（600779）公司是酒类行业中受益两税合并最大的一家，保守估计对于业绩提升幅度将在30%之上。公司通过与Diageo的合作，提升了品牌的国际知名度，而逐步进军夜酒市场显示公司继续占领酒类细分市场的战略，同行业内相比具有较强的前瞻性。房地产业务从2007年起已开始贡献利润。大同煤业（601001）大同煤业投资控股的同煤大唐塔山煤矿完全投产。公司拟与大同煤矿集团有限责任公司、国电电力发展股份有限公司共同投资组建同煤国电同忻煤矿有限公司，共同开发建设一个年产1000万吨的煤矿。集团“十一五”规划产能1.5亿，2014年前会全部放进上市公司。
统计了一下当前市场情况，金融股定位基本合理，地产股定位开始偏低，券商、石化、钢铁类股定位偏低，有色金属板块略高估。由于构成大盘中流砥柱的金融地产没有高估甚至很多股票低估，而石化和钢铁目前定位整体偏低，因此，未来一年，大盘缺乏下跌动力。在权重股压制下，股指短期不会飙升，但平稳的整理和缓步的向上，为我们参与市场短线和中线投资提供了很多机会。看多2008，应该成为今年投资的主轴。
2007年-2010年是央企的第二个经营业绩考核期，国资委此前表示第二个任期考核有两个关键指标，一是中央企业数量缩编至80——100家；二是要培养出30——50家具有国际竞争能力的大企业集团。市场普遍预计今年央企的整合上市力度将显著加强，而大量优质资产的注入上市将促使央企及相关的控股上市公司资产盈利能力得到大幅提升。根据统计显示，中央企业上市公司的资产规模仅仅占到中央企业整体资产规模的三分之一左右，未来资产注入的潜力十分巨大。重点关注国有经济绝对控制的七大行业，包括军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航及航运等带来的资产整合机会。
大秦铁路（601006）铁路改革有望在2008年正式启动。未来中国铁路改革将会以“区域分割”为主导思想，辅以“网运分离”，在全国按照区域划分为几大区域性铁路集团，同时成立专业运输公司共同组成铁路运输系统。未来中国铁路改革将会以“区域分割”为主导思想，辅以“网运分离”，在全国按照区域划分为几大区域性铁路集团，同时成立专业运输公司共同组成铁路运输系统。传银星能源（000862）即将公布签订5亿风电机组订单。
本月中旬，2007年年报披露将拉开序幕，而市场上也将随之展开一波业绩浪的炒作。实际上，二级市场上近期业绩预增的个股显著走强，如业绩预增超100%的同方股份、预增50%-100%的一致药业等，近期都是连续走强创出新高。由此可见，业绩增长仍将是主力资金关注的对象。随着两市上市公司的年报频繁公布，市场有望再掀年报业绩浪行情。分析人士建议，投资者可从高配送预期和业绩超预期增长两方面来挖掘其中的优质个股。1月是消费类公司的传统旺季，对于消费类的股票而言，1月份自然也是极佳的投资时机。小盘股的机会在1月份值得投资者关注。他们认为其机会来源于机构的调仓换股，投资机构年末为了业绩考核，往往会对自己管理的投资组合进行“橱窗粉饰”，把一些年内表现较差的股票剔除出组合，导至个别板块卖压沉重，而中小市值股票由于流动性较差，其受影响尤甚，这样到了1月份，市场上会出现一批价值被低估的中小市值股票，当被细心的投资者发现后，他们的股价往往会上升。”
[ 本帖最后由 天天 于 2008-1-7 16:10 编辑 ]
